Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2021 USD 10.792,785
12m Trailing Yield a 30 sep 2021 2,16
Número de posiciones a 30 sep 2021 3317
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 29 oct 2014
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,56%
ISIN LU1129992308
Ticker Bloomberg BGFII5E
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BRWQZK9
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 sep 2021 2,04

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 sep 2021 0,55%
MSCI - Armas Nucleares a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 sep 2021 0,02%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 sep 2021 0,25%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 sep 2021 16,89%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 sep 2021 84,10%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,15% para Carbón Térmico y 0,36% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información ESG puede obtenerse de forma interna, a través de la colaboración con el equipo de Administración de Inversiones de BlackRock para establecer contacto con los emisores y abordar temas importantes relacionados con los factores medioambientales, sociales o de gobierno corporativo, o a través de proveedores externos. La supervisión continua llevada a cabo por la gestora del Fondo incluye evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class I5 Hedged, a 30 sep 2021 comparado con 968 fondos Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 31 mar 2021)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2021
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 16,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 3,48
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 3,31
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,81
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,33
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,02
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,62
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,60
UMBS 30YR TBA(REG C) 0,53

Desglose

Desglose

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,17 -0,01 -0,11 9,36 9,09 - LU1129992308 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,36 -0,01 -0,10 10,46 10,11 - LU0278453476 - -
A2 USD Acumulativo 15,69 -0,01 -0,06 15,80 15,19 - LU0278466700 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,97 0,00 0,00 10,11 9,79 - LU1234671672 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,48 0,00 0,00 11,56 11,13 - LU0368231436 - -
C5 USD Trimestral 10,47 0,00 0,00 10,61 10,28 - LU0280466938 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 22,38 -0,02 -0,09 22,54 21,67 - LU0278465488 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,81 -0,01 -0,06 16,93 16,32 - LU0480534915 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,42 -0,01 -0,11 9,67 9,34 - LU1340096590 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 11,10 -0,01 -0,09 11,18 10,79 - LU0278456651 - -
D5 USD Trimestral 11,04 0,00 0,00 11,21 10,84 - LU0737136415 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,97 0,00 0,00 12,05 11,63 - LU1270847004 - -
E2 USD Acumulativo 14,54 -0,01 -0,07 14,65 14,14 - LU0278469472 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 11,44 0,00 0,00 11,51 11,01 - LU1153584724 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,91 0,00 0,00 7,05 6,84 - LU0280467159 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,58 -0,01 -0,06 17,70 16,99 - LU0827879684 - -
A5 USD Trimestral 10,51 0,00 0,00 10,66 10,32 - LU0280465617 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,64 0,00 0,00 9,76 9,45 - LU0278456818 - -
C2 USD Acumulativo 13,07 -0,01 -0,08 13,24 12,81 - LU0278467773 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 10,10 0,00 0,00 10,35 9,94 - LU1270847186 - -
A5 Cubierta SGD Trimestral 14,96 -0,01 -0,07 15,18 14,70 - LU0280468637 - -
I2 Cubierta AUD - 11,11 0,00 0,00 11,18 10,71 - LU1786038098 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.096,00 0,00 0,00 1.104,00 1.065,00 - LU1005243099 - -
D2 USD Acumulativo 16,40 -0,01 -0,06 16,50 15,79 - LU0278469043 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 12,48 0,00 0,00 12,56 12,08 - LU1263143379 - -
D4 EUR Reparto anual 12,10 -0,02 -0,17 12,29 11,58 - LU1085283973 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.154,00 -1,00 -0,09 1.162,00 1.115,00 - LU1005243172 - -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,92 -0,01 -0,14 7,07 6,86 - LU0827879841 - -
A6 USD Reparto mensual 12,17 -0,01 -0,08 12,47 12,12 - LU1051767835 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 12,04 -0,01 -0,08 12,13 11,64 - LU0278463947 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,02 0,00 0,00 11,10 10,70 - LU1181257202 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 97,90 -0,06 -0,06 99,59 96,43 - LU1165523371 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 975,00 0,00 0,00 992,00 962,00 - LU1791183194 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,37 0,00 0,00 9,58 9,30 - LU1681056062 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 23,41 -0,01 -0,04 23,56 22,56 - LU0827879767 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 12,10 -0,01 -0,08 12,18 11,62 - LU0278465058 - -
I5 JPY Trimestral 1.174,00 -2,00 -0,17 1.176,00 1.055,00 - LU1926936912 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,71 -0,01 -0,09 10,79 10,40 - LU1992159654 - -
Class S5 USD Trimestral 10,57 -0,01 -0,09 10,74 10,39 - LU1992159068 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,29 -0,01 -0,11 9,47 9,19 - LU1003077317 - -
A1 EUR Reparto diario 9,07 -0,01 -0,11 9,10 8,62 - LU1005244220 - -
C1 USD Reparto diario 10,51 -0,01 -0,10 10,66 10,32 - LU1003077077 - -
C1 EUR Reparto diario 9,06 -0,01 -0,11 9,10 8,62 - LU1005244493 - -
E2 EUR Acumulativo 12,53 -0,02 -0,16 12,58 11,85 - LU1005243685 - -
A3 USD Reparto mensual 10,51 -0,01 -0,10 10,65 10,31 - LU1003076939 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,81 0,00 0,00 4,94 4,74 - LU1294567364 - -
X2 USD Acumulativo 12,84 -0,01 -0,08 12,92 12,30 - LU0278469985 - -
A1 USD Reparto diario 10,52 0,00 0,00 10,66 10,32 - LU1003076855 - -
I2 USD Acumulativo 13,08 -0,01 -0,08 13,17 12,58 - LU0986736956 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 12,18 -0,01 -0,08 12,27 11,76 - LU0999670564 - -
A3 EUR Reparto mensual 9,06 -0,01 -0,11 9,09 8,62 - LU1005243339 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 91,65 -0,07 -0,08 94,03 91,26 - LU1051769021 - -
Class S2 USD - 11,16 -0,01 -0,09 11,23 10,74 - LU1992160157 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,19 -0,01 -0,09 11,28 10,89 - LU0972027022 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 106,12 -0,07 -0,07 106,92 103,39 - LU1121320748 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,42 0,00 0,00 9,66 9,34 - LU0973708182 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,32 0,00 0,00 10,43 10,09 - LU1121327164 - -
Class S4 Hedged EUR Reparto anual 10,14 -0,01 -0,10 10,43 10,06 - LU1992161049 - -
D2 EUR Acumulativo 14,13 -0,02 -0,14 14,18 13,25 - LU1005243503 - -
I5 USD Trimestral 10,28 0,00 0,00 10,43 10,10 - LU1083819141 - -
X3 USD Reparto mensual 10,53 0,00 0,00 10,67 10,32 - LU1003077234 - -
A4 USD Reparto anual 10,37 0,00 0,00 10,59 10,18 - LU1153584997 - -
A2 EUR Acumulativo 13,53 -0,01 -0,07 13,58 12,74 - LU1005243255 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,48 0,00 0,00 9,68 9,40 - LU1685502194 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,65 0,00 0,00 10,73 10,36 - LU1992159902 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestral 10,21 -0,01 -0,10 10,38 10,06 - LU1877503935 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 12,21 0,00 0,00 12,29 11,79 - LU0278456909 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 13,21 0,00 0,00 13,29 12,68 - LU1093512371 - -
C2 EUR Acumulativo 11,27 -0,01 -0,09 11,32 10,72 - LU1005243412 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,82 -0,01 -0,09 10,99 10,64 - LU1003077820 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 12,26 -0,01 -0,08 12,34 11,76 - LU1214678283 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,27 -0,01 -0,11 9,49 9,22 - LU1165522480 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 12,09 -0,01 -0,08 12,17 11,65 - LU1136394076 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,66 0,00 0,00 9,82 9,52 - LU1165522217 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Literatura

Literatura