Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 5,2 5,7 0,2 3,1 4,0 -2,1 6,0 5,0 -0,1 -3,1
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,51 0,85 1,89 2,51 3,92
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,13 -0,18 1,33 2,32 3,51 2,57 9,81 28,17 67,90
  De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2023

3,28 1,59 5,44 -5,22 4,13

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en PLN, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 22 sep 2023 USD 7.107.948.903
Fecha de lanzamiento de la serie 05 mar 2010
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Share Class Currency PLN
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,22%
ISIN LU0480534915
Comisión total 1,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima PLN 5.000,00
Inversión mínima posterior PLN 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Other Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGFXA2P
SEDOL B62C1N5

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2023 2756
Desviación típica (3 años) a 31 ago 2023 3,33%
Rendimiento al Vencimiento a 31 ago 2023 6,62
Duración modificada a 31 ago 2023 3,99
Rendimiento a peor a 31 ago 2023 6,63
Duración Efectiva a 31 ago 2023 3,42
Vencimiento medio ponderado a 31 ago 2023 6,91
WAL to Worst a 31 ago 2023 6,91

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 12 mar 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2023
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 13,20
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,84
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,87
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 2,05
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,91
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,72
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,49
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,40
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,40
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 1,31
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ago 2023

% de valor de mercado

a 31 ago 2023

% de valor de mercado

a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 ago 2023

% de valor de mercado

a 31 ago 2023

% de valor de mercado

a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,74 0,01 0,06 22 sep 2023 16,83 15,77 LU0480534915
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,67 0,01 0,12 22 sep 2023 8,90 8,57 LU0278456818
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,18 0,00 0,00 22 sep 2023 10,39 9,98 LU0278456651
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,56 0,01 0,09 22 sep 2023 10,76 10,33 LU0368231436
D4 Cubierta EUR Reparto anual 8,19 0,00 0,00 22 sep 2023 8,64 8,19 LU1340096590
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,91 0,01 0,05 22 sep 2023 21,30 20,34 LU0278465488
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,69 0,00 0,00 22 sep 2023 10,86 10,40 LU1153584724
E2 USD Acumulativo 13,64 0,01 0,07 22 sep 2023 13,81 13,18 LU0278469472
I2 Cubierta CHF Acumulativo 10,82 0,00 0,00 22 sep 2023 11,16 10,76 LU1270847004
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 8,99 0,01 0,11 22 sep 2023 9,28 8,93 LU1234671672
A5 USD Trimestral 9,53 0,00 0,00 22 sep 2023 9,84 9,43 LU0280465617
A5 Cubierta SGD Trimestral 13,38 0,00 0,00 22 sep 2023 13,96 13,38 LU0280468637
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,08 0,00 0,00 22 sep 2023 9,49 9,05 LU1270847186
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,41 0,00 0,00 22 sep 2023 9,63 9,26 LU0278453476
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,01 0,01 0,17 22 sep 2023 6,29 6,00 LU0280467159
Class A3G USD Reparto mensual 9,93 0,00 0,00 22 sep 2023 10,08 9,92 LU2621334601
D2 Cubierta PLN Acumulativo 17,68 0,01 0,06 22 sep 2023 17,77 16,58 LU0827879684
D5 USD Trimestral 10,01 0,01 0,10 22 sep 2023 10,34 9,91 LU0737136415
C5 USD Trimestral 9,50 0,00 0,00 22 sep 2023 9,80 9,40 LU0280466938
C2 USD Acumulativo 12,09 0,01 0,08 22 sep 2023 12,29 11,76 LU0278467773
A2 USD Acumulativo 14,86 0,00 0,00 22 sep 2023 15,00 14,29 LU0278466700
D4 EUR Reparto anual 11,94 -0,02 -0,17 22 sep 2023 13,25 11,78 LU1085283973
Class I5 Hedged JPY Trimestral 826,00 0,00 0,00 22 sep 2023 886,00 826,00 LU1791183194
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,37 0,00 0,00 22 sep 2023 11,70 11,26 LU1263143379
I2 Cubierta AUD - 10,43 0,01 0,10 22 sep 2023 10,58 10,11 LU1786038098
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.036,00 0,00 0,00 22 sep 2023 1.080,00 1.036,00 LU1005243172
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,02 0,00 0,00 22 sep 2023 6,31 6,02 LU0827879841
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,35 0,01 0,09 22 sep 2023 11,47 10,96 LU0278463947
D5 Cubierta CHF Trimestral 8,00 0,00 0,00 22 sep 2023 8,50 8,00 LU1681056062
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 8,10 0,01 0,12 22 sep 2023 8,44 8,09 LU1003077317
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,28 0,00 0,00 22 sep 2023 10,42 9,98 LU1181257202
Class S5 USD Trimestral 9,58 0,00 0,00 22 sep 2023 9,91 9,49 LU1992159068
A6 USD Reparto mensual 10,86 0,00 0,00 22 sep 2023 11,19 10,77 LU1051767835
Class S2 Hedged EUR - 9,84 0,00 0,00 22 sep 2023 10,03 9,64 LU1992159654
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,55 0,01 0,09 22 sep 2023 11,62 11,09 LU0278465058
A2 Cubierta JPY Acumulativo 971,00 0,00 0,00 22 sep 2023 1.016,00 971,00 LU1005243099
D2 Cubierta SGD Acumulativo 22,07 0,00 0,00 22 sep 2023 22,42 21,38 LU0827879767
A1 EUR Reparto mensual 8,96 -0,01 -0,11 22 sep 2023 9,94 8,59 LU1005244220
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 84,98 0,02 0,02 22 sep 2023 88,49 84,78 LU1165523371
D2 USD Acumulativo 15,68 0,01 0,06 22 sep 2023 15,79 15,01 LU0278469043
I5 JPY Trimestral 1.381,00 4,00 0,29 22 sep 2023 1.397,00 1.221,00 LU1926936912
C1 EUR Reparto mensual 8,95 -0,02 -0,22 22 sep 2023 9,94 8,59 LU1005244493
X2 USD Acumulativo 12,44 0,01 0,08 22 sep 2023 12,52 11,84 LU0278469985
E2 EUR Acumulativo 12,79 -0,02 -0,16 22 sep 2023 13,86 12,22 LU1005243685
I2 USD Acumulativo 12,55 0,01 0,08 22 sep 2023 12,63 11,99 LU0986736956
A3 USD Reparto mensual 9,55 0,00 0,00 22 sep 2023 9,82 9,44 LU1003076939
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,30 0,01 0,23 22 sep 2023 4,49 4,29 LU1294567364
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,52 0,01 0,09 22 sep 2023 11,63 11,11 LU0999670564
C1 USD Reparto mensual 9,55 0,01 0,10 22 sep 2023 9,83 9,44 LU1003077077
A1 USD Reparto mensual 9,55 0,00 0,00 22 sep 2023 9,83 9,44 LU1003076855
A3 EUR Reparto mensual 8,96 -0,01 -0,11 22 sep 2023 9,94 8,59 LU1005243339
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,09 0,01 0,10 22 sep 2023 10,42 10,04 LU0972027022
Class I5 Hedged EUR Trimestral 7,97 0,00 0,00 22 sep 2023 8,36 7,97 LU1129992308
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,79 0,01 0,08 22 sep 2023 11,87 11,28 LU1214678283
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,52 0,00 0,00 22 sep 2023 12,66 12,08 LU1093512371
A2 EUR Acumulativo 13,94 -0,02 -0,14 22 sep 2023 15,03 13,31 LU1005243255
Class S2 Hedged CHF - 9,62 0,01 0,10 22 sep 2023 9,93 9,56 LU1992159902
Class S4 Hedged EUR Reparto anual 8,82 0,01 0,11 22 sep 2023 9,31 8,81 LU1992161049
Class S2 USD - 10,69 0,00 0,00 22 sep 2023 10,77 10,23 LU1992160157
Class X5 Hedged EUR Trimestral 8,24 0,01 0,12 22 sep 2023 8,64 8,23 LU1685502194
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,21 0,00 0,00 22 sep 2023 9,54 9,20 LU1121327164
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 9,63 0,01 0,10 22 sep 2023 9,99 9,61 LU1003077820
Class I5 GBP Hedged GBP Trimestral 9,12 0,01 0,11 22 sep 2023 9,47 9,11 LU1877503935
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,32 0,00 0,00 22 sep 2023 11,52 11,04 LU0278456909
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 80,23 0,03 0,04 22 sep 2023 83,54 80,20 LU1051769021
A4 Cubierta EUR Reparto anual 8,19 0,00 0,00 22 sep 2023 8,64 8,19 LU0973708182
A2 Cubierta SEK Acumulativo 96,95 0,03 0,03 22 sep 2023 99,21 95,34 LU1121320748
X3 USD Reparto mensual 9,57 0,01 0,10 22 sep 2023 9,83 9,46 LU1003077234
I5 USD Trimestral 9,32 0,01 0,11 22 sep 2023 9,63 9,23 LU1083819141
D2 EUR Acumulativo 14,71 -0,02 -0,14 22 sep 2023 15,77 14,03 LU1005243503
C2 EUR Acumulativo 11,34 -0,01 -0,09 22 sep 2023 12,37 10,85 LU1005243412
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,51 0,00 0,00 22 sep 2023 11,62 11,06 LU1136394076
A4 USD Reparto anual 9,41 0,01 0,11 22 sep 2023 9,77 9,31 LU1153584997
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,18 0,00 0,00 22 sep 2023 8,45 8,16 LU1165522480
Class X5 Hedged GBP Trimestral 8,62 0,01 0,12 22 sep 2023 8,96 8,61 LU1165522217

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión PLN 40.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
32.460 PLN
-18,8%
28.360 PLN
-10,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
35.740 PLN
-10,6%
37.770 PLN
-1,9%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
38.940 PLN
-2,6%
40.880 PLN
0,7%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
42.570 PLN
6,4%
42.610 PLN
2,1%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura