Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  De
30 jun 2015
a
30 jun 2016
De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 jun 2020

-0,14 5,12 0,33 3,28 1,59
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,59 1,72 2,02 4,38 4,66
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,12 1,14 6,95 1,59 5,26 10,50 53,55 60,00
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en PLN, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 31 jul 2020 USD 9.651,446
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 05 mar 2010
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0480534915
Ticker Bloomberg BGFXA2P
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B62C1N5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima PLN 5000
Inversión mínima posterior PLN 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 12 mar 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2020
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,52
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,19
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,57
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,05
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,96
Nombre Peso (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0,92
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,88
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2024 0,76
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030 0,73
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/31/2048 0,66

Desglose

Desglose

a 30 jun 2020

% de valor de mercado

a 30 jun 2020

% de valor de mercado

a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 jun 2020

% de valor de mercado

a 30 jun 2020

% de valor de mercado

a 30 jun 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,28 0,01 0,06 16,28 14,63 - LU0480534915 - -
E2 USD Acumulativo 14,11 0,01 0,07 14,11 12,66 - LU0278469472 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,76 0,01 0,09 10,78 9,68 - LU0278456651 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,93 0,02 0,12 16,93 15,18 - LU0827879684 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,54 0,01 0,10 9,69 8,58 - LU1340096590 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,80 -0,01 -0,10 9,86 8,86 - LU1234671672 - -
C2 USD Acumulativo 12,80 0,01 0,08 12,80 11,51 - LU0278467773 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,86 0,00 0,00 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,46 0,01 0,11 9,51 8,54 - LU0278456818 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,11 0,02 0,18 11,11 9,98 - LU0368231436 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 10,13 0,01 0,10 10,13 9,08 - LU1270847186 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,11 0,01 0,10 10,14 9,11 - LU0278453476 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 963,00 1,00 0,10 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
C5 USD Trimestral 10,28 0,01 0,10 10,28 9,25 - LU0280466938 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.111,00 2,00 0,18 1.111,00 998,00 - LU1005243172 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 21,61 0,02 0,09 21,61 19,39 - LU0278465488 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,96 0,01 0,09 10,96 9,81 - LU1153584724 - -
A5 USD Trimestral 10,32 0,01 0,10 10,33 9,27 - LU0280465617 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,61 0,01 0,09 11,62 10,44 - LU1270847004 - -
A2 USD Acumulativo 15,14 0,02 0,13 15,14 13,55 - LU0278466700 - -
D5 USD Trimestral 10,85 0,02 0,18 10,86 9,74 - LU0737136415 - -
A5 Cubierta SGD Trimestral 14,71 0,02 0,14 14,79 13,24 - LU0280468637 - -
I2 Cubierta AUD - 10,67 0,02 0,19 10,67 9,57 - LU1786038098 - -
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,88 0,01 0,15 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,59 0,01 0,09 11,59 10,41 - LU0278463947 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,33 0,01 0,11 9,46 8,44 - LU1681056062 - -
A6 USD Reparto mensual 12,18 -0,02 -0,16 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 12,03 0,01 0,08 12,03 10,80 - LU1263143379 - -
D2 USD Acumulativo 15,72 0,02 0,13 15,72 14,05 - LU0278469043 - -
D4 EUR Reparto anual 11,89 -0,03 -0,25 12,90 11,62 - LU1085283973 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,67 0,01 0,09 10,69 9,60 - LU1181257202 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.063,00 1,00 0,09 1.065,00 957,00 - LU1005243099 - -
A1 EUR Reparto diario 8,73 -0,03 -0,34 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,22 -0,01 -0,11 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
I5 JPY Trimestral 1.067,00 7,00 0,66 1.134,00 997,00 - LU1926936912 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 96,49 -0,25 -0,26 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
Class S5 USD - 10,39 0,01 0,10 10,41 9,33 - LU1992159068 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,37 0,01 0,10 10,38 9,33 - LU1992159654 - -
C1 EUR Reparto diario 8,73 -0,03 -0,34 9,56 8,59 - LU1005244493 - -
A3 USD Reparto mensual 10,31 -0,01 -0,10 10,32 9,29 - LU1003076939 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,56 0,02 0,17 11,56 10,36 - LU0278465058 - -
X2 USD Acumulativo 12,22 0,02 0,16 12,22 10,90 - LU0278469985 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 22,46 0,02 0,09 22,46 20,12 - LU0827879767 - -
A1 USD Reparto diario 10,33 0,02 0,19 10,33 9,29 - LU1003076855 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,72 -0,04 -0,46 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,71 0,02 0,17 11,71 10,51 - LU0999670564 - -
E2 EUR Acumulativo 11,94 -0,03 -0,25 13,01 11,70 - LU1005243685 - -
C1 USD Reparto diario 10,33 0,02 0,19 10,33 9,29 - LU1003077077 - -
A2 EUR Acumulativo 12,80 -0,04 -0,31 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
I2 USD Acumulativo 12,52 0,02 0,16 12,52 11,18 - LU0986736956 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,84 0,01 0,21 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,07 0,01 0,10 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,65 -0,01 -0,09 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
C2 EUR Acumulativo 10,83 -0,03 -0,28 11,85 10,64 - LU1005243412 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,42 0,01 0,11 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,69 0,02 0,17 11,69 10,45 - LU1214678283 - -
I5 USD Trimestral 10,10 0,01 0,10 10,11 9,06 - LU1083819141 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,60 0,01 0,08 12,60 11,28 - LU1093512371 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 91,85 -0,17 -0,18 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,09 0,01 0,10 10,13 9,10 - LU1121327164 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,88 0,01 0,09 10,90 9,79 - LU0972027022 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 103,18 0,11 0,11 103,33 92,76 - LU1121320748 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,25 -0,01 -0,11 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,11 0,01 0,11 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,53 0,01 0,11 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,59 0,01 0,09 11,59 10,39 - LU1136394076 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,34 0,01 0,10 10,35 9,30 - LU1992159902 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,50 0,01 0,11 9,65 8,56 - LU0973708182 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,74 0,01 0,09 11,74 10,54 - LU0278456909 - -
A4 USD Reparto anual 10,34 0,02 0,19 10,34 9,25 - LU1153584997 - -
X3 USD Reparto mensual 10,32 -0,02 -0,19 10,34 9,31 - LU1003077234 - -
D2 EUR Acumulativo 13,30 -0,03 -0,23 14,43 12,99 - LU1005243503 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura