Renta variable

BSF European Opportunities Extension Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 44,3 19,5 36,4 3,0 18,1 -11,1 31,1 10,6 43,6 -25,0
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 22,3 8,0 10,9 3,1 12,0 -10,6 27,8 -1,5 25,1 -11,2
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,33 15,60 9,28 14,75 14,24
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 5,84 14,04 6,70 8,09 8,48
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
11,90 2,24 6,71 12,23 0,33 54,49 55,87 295,87 500,87
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 11,04 2,43 3,86 14,63 5,84 48,32 38,27 117,69 199,40
  De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2023

4,71 -8,91 46,63 17,40 -4,91
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 mar 2023

5,41 -13,53 39,51 8,38 2,47

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 02 jun 2023 EUR 610.417.577
Fecha de lanzamiento de la serie 12 nov 2009
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ago 2007
Share Class Currency EUR
Divisa base EUR
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia con limitaciones 1 S&P Europe BMI Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 3,00%
Ongoing Charge Fee 2,36%
Comisión total 2,00%
Comisión de rentabilidad 20,00%
Inversión inicial mínima EUR 5.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BKRSAE2
ISIN LU0418790928
SEDOL B65YG44

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 abr 2023 140
Desviación típica (3 años) a 30 abr 2023 19,69%
Beta de las acciones a 3 años a 30 abr 2023 1,029
Ratio precio/beneficio a 28 abr 2023 24,00
Ratio precio/valor contable a 28 abr 2023 3,91

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BSF European Opportunities Extension Fund, Class E2, a 31 may 2023 comparado con 471 fondos Europe Flex-Cap Equity.

Posiciones

Posiciones

a 28 abr 2023
Nombre Peso (%)
NOVO NORDISK A/S 5,12
LINDE PLC 4,14
LONZA GROUP AG 4,12
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,74
DSV A/S 3,61
Nombre Peso (%)
RELX PLC 3,35
HERMES INTERNATIONAL SCA 2,65
ALTEN SA 2,45
TRYG A/S 2,44
ASTRAZENECA PLC 2,40
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
E2 EUR Acumulativo 534,44 6,46 1,22 02 jun 2023 542,52 437,89 LU0418790928 -
A2 EUR Acumulativo 565,47 6,85 1,23 02 jun 2023 573,93 461,74 LU0313923228 -
A4 GBP Reparto anual 480,46 6,07 1,28 02 jun 2023 494,91 396,83 LU0313923905 -
X2 EUR Acumulativo 382,63 4,66 1,23 02 jun 2023 388,15 308,70 LU1083780855 -
D2 EUR Acumulativo 591,18 7,17 1,23 02 jun 2023 599,94 481,10 LU0418791066 -
I2 EUR Acumulativo 315,47 3,88 1,25 02 jun 2023 320,33 256,43 LU1055043068 -
D4 GBP Reparto anual 499,59 6,32 1,28 02 jun 2023 514,36 410,81 LU0827973438 -
Class D3G EUR Reparto mensual 204,45 2,47 1,22 02 jun 2023 208,17 167,97 LU1244156755 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000,00
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.020 EUR
-49,8%
3.340 EUR
-19,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.270 EUR
-27,3%
8.140 EUR
-4,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.890 EUR
8,9%
17.260 EUR
11,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.270 EUR
52,7%
25.280 EUR
20,4%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura