Renta variable

BSF European Opportunities Extension Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 19,7 48,2 12,3 29,2 19,9 23,4 -10,1 25,1 17,4 34,8
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 15,6 25,5 0,7 5,3 19,4 16,5 -9,6 20,6 4,1 17,4
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-11,97 6,98 7,11 17,24 15,94
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -7,87 3,27 4,04 9,24 8,70
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-24,84 -6,17 -13,51 -24,84 -11,97 22,45 40,99 390,44 653,57
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -12,90 -7,02 -7,92 -12,90 -7,87 10,13 21,88 141,90 212,29
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

9,10 5,54 3,98 33,78 -11,97
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2022

5,02 5,38 -3,04 23,27 -7,87

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 06 jul 2022 EUR 568.997.575
Fecha de lanzamiento de la serie 31 ago 2007
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ago 2007
Share Class Currency GBP
Divisa base EUR
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia con limitaciones 1 S&P Europe BMI Index
Clasificación SFDR Otro
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,87%
Comisión total 1,50%
Comisión de rentabilidad 20,00%
Inversión inicial mínima GBP 5.000,00
Inversión mínima posterior GBP 1.000,00
Frecuencia de Distribución Reparto anual
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BKRSADS
ISIN LU0313923905
SEDOL B23WFX4

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 may 2022 147
12m Trailing Yield a - -
Desviación típica (3 años) a 30 jun 2022 19,63%
Beta de las acciones a 3 años a 30 jun 2022 1,053
Ratio precio/beneficio a 31 may 2022 39,24
Ratio precio/valor contable a 31 may 2022 6,23

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BSF European Opportunities Extension Fund, Class A4, a 30 jun 2022 comparado con 451 fondos Europe Flex-Cap Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 may 2022
Nombre Peso (%)
NOVO NORDISK A/S 6,56
LONZA GROUP AG 5,52
ROYAL UNIBREW A/S 5,13
DSV A/S 4,50
LINDE PLC 3,63
Nombre Peso (%)
TELEPERFORMANCE 3,38
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,25
RELX PLC 3,22
IMCD NV 3,08
AIRBUS SE 3,06
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.
a 31 may 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A4 GBP Reparto anual 420,78 5,46 1,31 06 jul 2022 556,02 396,83 LU0313923905 -
X2 EUR Acumulativo 331,08 5,87 1,80 06 jul 2022 454,63 312,34 LU1083780855 -
A2 EUR Acumulativo 497,36 8,79 1,80 06 jul 2022 667,02 469,68 LU0313923228 -
I2 EUR Acumulativo 275,71 4,86 1,79 06 jul 2022 367,92 260,26 LU1055043068 -
E2 EUR Acumulativo 472,18 8,34 1,80 06 jul 2022 635,43 446,02 LU0418790928 -
D4 GBP Reparto anual 435,64 5,58 1,30 06 jul 2022 573,08 410,81 LU0827973438 -
D2 EUR Acumulativo 517,78 9,16 1,80 06 jul 2022 692,01 488,83 LU0418791066 -
Class D3G EUR Reparto mensual 180,87 3,14 1,77 06 jul 2022 243,63 170,84 LU1244156755 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Literatura

Literatura