Renta variable

BSF European Opportunities Extension Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) 37,8 4,2 18,7 -10,1 32,3 11,7 45,1 -24,0 21,6 7,4
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 10,9 3,1 12,0 -10,6 27,8 -1,5 25,1 -11,2 16,3 9,4
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,93 3,72 14,42 10,15 12,12
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 7,39 8,23 13,90 6,26 7,64
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,76 -7,48 -2,76 -5,83 -3,93 11,59 96,09 163,01 250,85
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 5,44 -3,87 5,44 2,81 7,39 26,79 91,71 83,57 124,38
  De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
De
31 mar 2023
a
31 mar 2024
De
31 mar 2024
a
31 mar 2025
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2025

48,14 18,61 -3,55 20,43 -3,93
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 mar 2025

39,51 8,38 2,47 15,22 7,39

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 25 abr 2025
EUR 597.686.717
Fecha de lanzamiento del fondo
31 ago 2007
Divisa base
EUR
Índice de referencia con limitaciones 1
S&P Europe BMI Index
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
1,00%
Comisión de rentabilidad
20,00%
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BREDI2E
Fecha de lanzamiento de la serie
09 abr 2014
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,08%
ISIN
LU1055043068
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Europe Flex-Cap Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BLDYZ44

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 mar 2025
138
Beta de las acciones a 3 años
a 31 mar 2025
0,988
Ratio precio/valor contable
a 31 mar 2025
4,87
Desviación típica (3 años)
a 31 mar 2025
15,45%
Ratio precio/beneficio
a 31 mar 2025
25,61

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BSF European Opportunities Extension Fund, Class I2, a 31 mar 2025 comparado con 390 fondos Europe Flex-Cap Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 mar 2025
Nombre Peso (%)
EXOSENS SAS 3,26
NOVO NORDISK A/S 3,24
MTU AERO ENGINES AG 3,06
LINDE PLC 2,68
RELX PLC 2,65
Nombre Peso (%)
DSV A/S 2,58
SPIE SA 2,54
HERMES INTERNATIONAL SCA 2,54
CRH PLC 2,50
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2,47
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 mar 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 mar 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 mar 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
I2 EUR 347,79 3,64 1,06 25 abr 2025 390,39 315,41 LU1055043068
A2 EUR 614,49 6,43 1,06 25 abr 2025 690,74 557,49 LU0313923228
Class D3G EUR 220,67 2,32 1,06 25 abr 2025 248,13 200,15 LU1244156755
D4 GBP 544,80 4,83 0,89 25 abr 2025 594,60 495,10 LU0827973438
X2 EUR 430,28 4,52 1,06 25 abr 2025 482,11 390,02 LU1083780855
D2 EUR 648,15 6,79 1,06 25 abr 2025 727,91 587,88 LU0418791066
E2 EUR 575,42 6,01 1,06 25 abr 2025 647,41 522,17 LU0418790928
A4 GBP 518,60 4,59 0,89 25 abr 2025 566,52 471,41 LU0313923905

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Christopher Sykes
Christopher Sykes

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.010 EUR
-29,9%
3.560 EUR
-18,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.600 EUR
-24,0%
9.610 EUR
-0,8%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.020 EUR
10,2%
16.790 EUR
10,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.910 EUR
59,1%
23.070 EUR
18,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

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