Renta variable

BSF European Opportunities Extension Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

17,80 20,65 4,08 5,58 10,49
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

2,98 17,49 2,34 5,53 -5,98
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,05 3,81 8,62 - 8,84
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

-11,61 -1,81 1,60 - 0,86
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,10 -5,98 -0,55 3,05 11,88 51,21 - 57,85
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

-16,19 -4,91 -3,08 -11,61 -5,32 8,27 - 4,71

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 nov 2020 EUR 921,935
12m Trailing Yield a 31 oct 2020 0,54
Número de posiciones a 30 oct 2020 134
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ago 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 10 jun 2015
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Índice de referencia S&P Europe BMI Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,37%
ISIN LU1244156755
Ticker Bloomberg BSEOD3E
Comisión total 1,00%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL BYZRX15
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 31 oct 2020 15,37
Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2020 0,990
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 oct 2020 13,58
Beta de las acciones a 5 años a 31 oct 2020 1,003

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo BSF European Opportunities Extension Fund, Class D3G, a 31 oct 2020 comparado con 405 fondos Europe Flex-Cap Equity.

Posiciones

Posiciones

a 30 oct 2020
Nombre Peso (%)
DSV PANALPINA A/S 7,82
ROYAL UNIBREW A/S 7,11
NOVO NORDISK A/S 6,90
LONZA GROUP AG 5,71
SIKA AG 5,20
Nombre Peso (%)
RELX PLC 4,76
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,08
EXPERIAN PLC 3,88
TELEPERFORMANCE 3,61
ALTEN SA 3,39

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class D3G EUR Reparto mensual 162,92 -0,34 -0,21 164,18 100,07 - LU1244156755 - -
X2 EUR Acumulativo 286,91 -1,10 -0,38 289,80 168,22 - LU1083780855 - -
I2 EUR Acumulativo 243,84 -0,52 -0,21 245,73 148,83 - LU1055043068 - -
D4 GBP Reparto anual 402,41 -3,14 -0,77 409,40 255,10 - LU0827973438 - -
E2 EUR Acumulativo 425,47 -0,93 -0,22 428,85 261,42 - LU0418790928 - -
A4 GBP Reparto anual 391,87 -3,08 -0,78 398,72 249,11 - LU0313923905 - -
D2 EUR Acumulativo 459,69 -0,98 -0,21 463,27 281,03 - LU0418791066 - -
A2 EUR Acumulativo 444,83 -0,96 -0,22 448,32 272,68 - LU0313923228 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

David Tovey
David Tovey
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Literatura

Literatura