Renta variable

BSF European Opportunities Extension Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) 20,0 36,9 3,5 18,2 -10,7 31,6 11,0 44,2 -24,6 21,2
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 8,0 10,9 3,1 12,0 -10,6 27,8 -1,5 25,1 -11,2 16,3
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
17,83 6,35 11,79 13,04 11,88
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 14,31 6,85 8,74 7,45 5,39
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
10,00 1,83 1,33 10,00 17,83 20,28 74,62 240,66 561,58
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 9,21 -1,23 1,67 9,21 14,31 22,00 52,00 105,15 142,16
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2024

2,17 42,10 -11,73 15,64 17,83
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2024

-4,55 30,53 -8,12 16,16 14,31

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 23 jul 2024
EUR 760.956.506
Fecha de lanzamiento del fondo
31 ago 2007
Divisa base
EUR
Índice de referencia con limitaciones 1
S&P Europe BMI Index
Comisión inicial
5,00%
ISIN
LU0313923228
Comisión de rentabilidad
20,00%
Inversión mínima posterior
EUR 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BKRSPEA
Fecha de lanzamiento de la serie
31 ago 2007
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,87%
Comisión total
1,50%
Inversión inicial mínima
EUR 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Europe Flex-Cap Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B23WFW3

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 jun 2024
145
Beta de las acciones a 3 años
a 30 jun 2024
1,090
Ratio precio/valor contable
a 28 jun 2024
6,42
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2024
18,42%
Ratio precio/beneficio
a 28 jun 2024
28,64

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BSF European Opportunities Extension Fund, Class A2, a 30 jun 2024 comparado con 441 fondos Europe Flex-Cap Equity.

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2024
Nombre Peso (%)
NOVO NORDISK A/S 8,92
ASML HOLDING NV 5,02
SHELL PLC 3,56
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,14
RELX PLC 3,14
Nombre Peso (%)
LINDE PLC 2,96
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,71
MTU AERO ENGINES AG 2,59
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2,58
UNICREDIT SPA 2,53
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 EUR 660,36 -1,66 -0,25 23 jul 2024 674,81 517,24 LU0313923228
I2 EUR 370,41 -0,89 -0,24 23 jul 2024 378,25 289,47 LU1055043068
A4 GBP 549,50 -2,76 -0,50 23 jul 2024 561,81 446,27 LU0313923905
X2 EUR 456,17 -1,13 -0,25 23 jul 2024 466,37 352,45 LU1083780855
E2 EUR 620,71 -1,57 -0,25 23 jul 2024 635,03 487,90 LU0418790928
Class D3G EUR 236,72 -0,58 -0,24 23 jul 2024 241,75 186,83 LU1244156755
D4 GBP 573,63 -2,82 -0,49 23 jul 2024 585,67 464,92 LU0827973438
D2 EUR 693,03 -1,67 -0,24 23 jul 2024 707,75 541,81 LU0418791066

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.320 EUR
-36,8%
3.280 EUR
-20,0%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.160 EUR
-28,4%
9.540 EUR
-0,9%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.470 EUR
4,7%
16.030 EUR
9,9%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.020 EUR
50,2%
21.290 EUR
16,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura