Renta variable

BGF World Gold Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -4,2 -21,1 52,4 3,7 -16,7 35,9 29,7 -9,7 -16,2 7,6
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -15,2 -21,4 59,6 9,1 -11,3 41,2 23,2 -12,7 -15,5 9,4
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
13,99 -0,59 5,23 2,64 -0,93
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 11,30 -1,77 3,56 2,39 -2,43
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
10,45 -3,77 8,78 10,45 13,99 -1,75 29,06 29,83 -13,87
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 5,72 -2,38 8,07 5,72 11,30 -5,22 19,11 26,63 -32,54
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2024

38,14 -4,91 -22,17 10,75 13,99
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2024

44,21 -12,86 -19,45 5,73 11,30

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 19 jul 2024
USD 4.161.235.931
Fecha de lanzamiento del fondo
30 dic 1994
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
FTSE Gold Mines Index
Comisión inicial
0,00%
ISIN
LU0368252358
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGWGUI2
Fecha de lanzamiento de la serie
20 jun 2008
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,05%
Comisión total
1,00%
Inversión inicial mínima
USD 10.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Sector Equity Precious Metals
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B39V015

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 jun 2024
42
Beta de las acciones a 3 años
a 30 jun 2024
0,875
Ratio precio/valor contable
a 28 jun 2024
1,76
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2024
29,43%
Ratio precio/beneficio
a 28 jun 2024
17,85

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.

Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.

Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)
a 21 jun 2024
A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)
a 21 jun 2024
6,62
Clasificación Global de Fondos de Lipper
a 21 jun 2024
Equity Sector Gold&Prec Metals
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas)
a 21 jun 2024
303,65
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI
a 21 jun 2024
93,13
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares
a 21 jun 2024
56,49
Fondos en Grupo de Características Similares
a 21 jun 2024
154
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI
a 21 jun 2024
92,11
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 jun 2024, tomando como base las posiciones a fecha de 31 ene 2024. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Tabaco
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 28 jun 2024
7,06%
MSCI - Carbón Térmico
a 28 jun 2024
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 28 jun 2024
0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 28 jun 2024
94,61%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 28 jun 2024
5,41%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 2,06% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo tiene en cuenta los criterios ESG junto con otra información durante las fases del proceso de inversión relativas a la generación de ideas, el análisis de empresas, la construcción de la cartera y el seguimiento continuo. La información ESG puede obtenerse de proveedores externos, así como de los comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial, de las visitas a las instalaciones de las compañías y de las aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Gold Fund, Class I2, a 30 jun 2024 comparado con 253 fondos Sector Equity Precious Metals.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 01 may 2024)

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2024
Nombre Peso (%)
NEWMONT CORPORATION 8,00
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 7,48
BARRICK GOLD CORP 7,05
ENDEAVOUR MINING PLC 6,55
KINROSS GOLD CORP (ONTARIO) 6,03
Nombre Peso (%)
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,88
ALAMOS GOLD INC 4,68
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,58
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST 4,08
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,08
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
I2 USD 47,11 -1,08 -2,24 19 jul 2024 49,02 32,50 LU0368252358
A2 Cubierta AUD 10,96 -0,26 -2,32 19 jul 2024 11,41 7,65 LU1023058768
I2 EUR 43,30 -0,86 -1,95 19 jul 2024 44,82 30,27 LU0368236070
D2 Cubierta SGD 7,17 -0,16 -2,18 19 jul 2024 7,46 4,98 LU0827889303
Class X10 USD 10,54 -0,24 -2,23 19 jul 2024 10,97 7,42 LU2471418710
X2 USD 58,80 -1,34 -2,23 19 jul 2024 61,18 40,39 LU0320298689
A2 Cubierta PLN 114,33 -2,60 -2,22 19 jul 2024 118,96 79,39 LU1499592118
D2 Cubierta GBP 23,55 -0,54 -2,24 19 jul 2024 24,50 16,27 LU0827889212
A4 EUR 37,40 -0,75 -1,97 19 jul 2024 38,72 26,25 LU0408222320
Class A10 Hedged CNH 114,18 -2,62 -2,24 19 jul 2024 118,86 81,75 LU2713296288
I2 Cubierta EUR 6,25 -0,15 -2,34 19 jul 2024 6,51 4,35 LU0368236153
A2 EUR 37,40 -0,75 -1,97 19 jul 2024 38,72 26,25 LU0171305526
Class A10 USD 13,83 -0,31 -2,19 19 jul 2024 14,39 9,95 LU2533724436
X2 EUR 54,04 -1,08 -1,96 19 jul 2024 55,94 37,63 LU0243984555
D4 EUR 39,85 -0,80 -1,97 19 jul 2024 41,25 27,89 LU0827889139
D2 Cubierta CHF 5,97 -0,14 -2,29 19 jul 2024 6,22 4,16 LU0669555244
C2 Cubierta EUR 4,35 -0,10 -2,25 19 jul 2024 4,53 3,05 LU0326422762
A2 Cubierta CNH 118,63 -2,72 -2,24 19 jul 2024 123,48 82,90 LU2713296106
D2 USD 46,74 -1,06 -2,22 19 jul 2024 48,63 32,28 LU0252968424
D2 Cubierta EUR 6,10 -0,14 -2,24 19 jul 2024 6,34 4,24 LU0326423067
E2 EUR 32,97 -0,66 -1,96 19 jul 2024 34,13 23,18 LU0171306680
A2 Cubierta CHF 5,42 -0,13 -2,34 19 jul 2024 5,64 3,79 LU0521028471
C2 EUR 27,28 -0,55 -1,98 19 jul 2024 28,25 19,24 LU0331289594
A2 Cubierta EUR 5,37 -0,13 -2,36 19 jul 2024 5,59 3,75 LU0326422689
A4 USD 40,69 -0,93 -2,23 19 jul 2024 42,35 28,20 LU0724618789
A2 USD 40,70 -0,93 -2,23 19 jul 2024 42,35 28,20 LU0055631609
E2 Cubierta EUR 4,94 -0,11 -2,18 19 jul 2024 5,14 3,46 LU0326423224
D2 EUR 42,95 -0,86 -1,96 19 jul 2024 44,46 30,06 LU0252963623
E2 USD 35,87 -0,82 -2,23 19 jul 2024 37,33 24,91 LU0090841262
C2 USD 29,69 -0,67 -2,21 19 jul 2024 30,89 20,68 LU0147402951
A2 Cubierta HKD 7,65 -0,18 -2,30 19 jul 2024 7,96 5,32 LU0788108826
A2 Cubierta SGD 6,57 -0,15 -2,23 19 jul 2024 6,83 4,58 LU0368265764

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
4.830 USD
-51,7%
1.270 USD
-33,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.070 USD
-39,3%
7.840 USD
-4,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.970 USD
-0,3%
13.260 USD
5,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
20.190 USD
101,9%
26.760 USD
21,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura