Renta variable

BGF World Gold Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) EUR 53,8 -10,8 -14,6 35,4 16,0 -4,5 -13,0 1,6 19,7 126,7
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR 64,4 -4,2 -6,8 43,8 13,0 -6,1 -9,9 5,7 13,7 137,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
126,67 40,19 18,00 15,45 6,76
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR

a 31 dic 2025

137,48 41,85 19,27 19,13 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
126,67 6,82 19,63 71,78 126,67 175,53 128,78 320,56 365,18
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR

a 31 dic 2025

137,48 2,40 14,64 71,82 137,48 185,41 141,40 475,95 -
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 31 dic 2025

-4,51 -13,04 1,57 19,67 126,67
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR

a 31 dic 2025

-6,09 -9,94 5,66 13,74 137,48

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 09 ene 2026
USD 11.521.287.894
Fecha de lanzamiento del fondo
30 dic 1994
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index (EUR)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
3,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
-
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MWORGCA
Fecha de lanzamiento de la serie
01 jul 2002
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
3,33%
ISIN
LU0331289594
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Sector Equity Precious Metals
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B43HP00

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 dic 2025
49
Beta de las acciones a 3 años
a 31 dic 2025
0,874
Ratio precio/valor contable
a 31 dic 2025
3,89
Desviación típica (3 años)
a 31 dic 2025
27,52%
Ratio precio/beneficio
a 31 dic 2025
36,56

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Gold Fund, Class C2, a 31 dic 2025 comparado con 250 fondos Sector Equity Precious Metals.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 02 may 2017)
El parámetro aportado por los análisis en a -
-
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a -
-

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2025
Nombre Peso (%)
BARRICK MINING CORP 9,60
NEWMONT CORPORATION 7,94
KINROSS GOLD CORP 5,75
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 5,18
ENDEAVOUR MINING PLC 4,88
Nombre Peso (%)
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,74
ELDORADO GOLD CORPORATION 4,66
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,50
ALAMOS GOLD INC 4,24
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,16
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
C2 EUR 64,74 2,21 3,53 09 ene 2026 64,74 28,72 LU0331289594
I2 USD 123,58 3,94 3,29 09 ene 2026 123,58 47,05 LU0368252358
A2 Cubierta CNH 293,97 9,33 3,28 09 ene 2026 293,97 116,31 LU2713296106
D2 Cubierta SGD 18,01 0,58 3,33 09 ene 2026 18,01 7,09 LU0827889303
I2 Cubierta EUR 15,83 0,51 3,33 09 ene 2026 15,83 6,20 LU0368236153
A2 Cubierta PLN 294,56 9,44 3,31 09 ene 2026 294,56 113,85 LU1499592118
D2 Cubierta CHF 14,59 0,46 3,26 09 ene 2026 14,59 5,85 LU0669555244
D2 EUR 104,97 3,60 3,55 09 ene 2026 104,97 45,66 LU0252963623
D2 Cubierta EUR 15,37 0,49 3,29 09 ene 2026 15,37 6,03 LU0326423067
A2 Cubierta SGD 16,31 0,52 3,29 09 ene 2026 16,31 6,47 LU0368265764
D2 Cubierta GBP 61,05 1,95 3,30 09 ene 2026 61,05 23,47 LU0827889212
A2 Cubierta EUR 13,40 0,43 3,32 09 ene 2026 13,40 5,30 LU0326422689
A2 Cubierta CHF 13,10 0,42 3,31 09 ene 2026 13,10 5,29 LU0521028471
E2 Cubierta EUR 12,23 0,39 3,29 09 ene 2026 12,23 4,86 LU0326423224
C2 Cubierta EUR 10,66 0,34 3,29 09 ene 2026 10,66 4,27 LU0326422762
D4 EUR 97,07 3,32 3,54 09 ene 2026 97,07 42,23 LU0827889139
E2 USD 92,03 2,93 3,29 09 ene 2026 92,03 35,56 LU0090841262
A2 EUR 90,41 3,10 3,55 09 ene 2026 90,41 39,62 LU0171305526
C2 USD 75,33 2,40 3,29 09 ene 2026 75,33 29,32 LU0147402951
X2 EUR 134,53 4,61 3,55 09 ene 2026 134,53 57,80 LU0243984555
Class X10 USD 25,28 0,81 3,31 09 ene 2026 25,28 10,17 LU2471418710
D2 USD 122,13 3,90 3,30 09 ene 2026 122,13 46,61 LU0252968424
X2 USD 156,53 5,00 3,30 09 ene 2026 156,53 59,01 LU0320298689
A2 Cubierta HKD 19,37 0,62 3,31 09 ene 2026 19,37 7,56 LU0788108826
A4 EUR 90,39 3,09 3,54 09 ene 2026 90,39 39,62 LU0408222320
A2 USD 105,19 3,35 3,29 09 ene 2026 105,19 40,45 LU0055631609
A4 USD 105,18 3,36 3,30 09 ene 2026 105,18 40,44 LU0724618789
E2 EUR 79,10 2,71 3,55 09 ene 2026 79,10 34,84 LU0171306680
Class A10 Hedged CNH 255,76 8,12 3,28 09 ene 2026 255,76 107,67 LU2713296288
Class A10 USD 30,98 0,98 3,27 09 ene 2026 30,98 13,02 LU2533724436
I2 EUR 106,21 3,64 3,55 09 ene 2026 106,21 46,09 LU0368236070
A2 Cubierta AUD 27,57 0,88 3,30 09 ene 2026 27,57 10,81 LU1023058768

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
4.910 EUR
-50,9%
2.920 EUR
-21,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.170 EUR
-28,3%
8.810 EUR
-2,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.330 EUR
3,3%
12.440 EUR
4,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
22.670 EUR
126,7%
22.880 EUR
18,0%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura