Renta variable

BGF World Gold Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rentabilidad total (%) EUR 56,9 -9,0 -12,9 38,1 18,3 -2,6 -11,3 3,6 22,1 131,3
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR 64,4 -4,2 -6,8 43,8 13,0 -6,1 -9,9 5,7 13,7 137,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
125,34 44,80 23,81 19,11 6,90
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR 123,75 41,93 22,25 19,28 5,56
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
12,48 12,48 38,42 89,30 125,34 203,62 190,94 474,65 142,98
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR 10,01 10,01 28,73 83,36 123,75 185,89 173,03 482,87 105,43
  De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
De
31 dic 2023
a
31 dic 2024
De
31 dic 2024
a
31 dic 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 31 dic 2025

-2,57 -11,30 3,61 22,06 131,31
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) EUR

a 31 dic 2025

-6,09 -9,94 5,66 13,74 137,48

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 06 feb 2026
USD 12.425.665.666
Fecha de lanzamiento del fondo
30 dic 1994
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index (EUR)
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGWGD4E
Fecha de lanzamiento de la serie
11 oct 2012
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,33%
ISIN
LU0827889139
Inversión inicial mínima
USD 100.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Sector Equity Precious Metals
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B8FWMN3

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 30 ene 2026
48
Desviación típica (3 años)
a 31 ene 2026
27,95%
Ratio precio/beneficio
a 30 ene 2026
43,25
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 31 ene 2026
0,01
Beta de las acciones a 3 años
a 31 ene 2026
0,885
Ratio precio/valor contable
a 30 ene 2026
4,69

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Gold Fund, Class D4, a 31 ene 2026 comparado con 251 fondos Sector Equity Precious Metals.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 22 abr 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 22 abr 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 22 abr 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 30 ene 2026
Nombre Peso (%)
BARRICK MINING CORP 9,37
NEWMONT CORPORATION 7,32
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,55
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 5,44
KINROSS GOLD CORP 4,86
Nombre Peso (%)
ELDORADO GOLD CORPORATION 4,77
ENDEAVOUR MINING PLC 4,47
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,39
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 4,36
ALAMOS GOLD INC 3,56
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 ene 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 ene 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 30 ene 2026

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D4 EUR 99,21 0,62 0,63 06 feb 2026 114,18 44,87 LU0827889139
D2 Cubierta CHF 15,13 0,10 0,67 06 feb 2026 17,58 6,35 LU0669555244
E2 EUR 80,76 0,50 0,62 06 feb 2026 92,98 36,94 LU0171306680
I2 EUR 108,57 0,67 0,62 06 feb 2026 124,95 48,99 LU0368236070
A2 Cubierta CNH 304,51 2,22 0,73 06 feb 2026 354,95 126,39 LU2713296106
Class A10 Hedged CNH 263,44 1,92 0,73 06 feb 2026 308,81 115,55 LU2713296288
X2 EUR 137,62 0,86 0,63 06 feb 2026 158,35 61,54 LU0243984555
A4 EUR 92,33 0,57 0,62 06 feb 2026 106,29 42,04 LU0408222320
A2 USD 109,15 0,80 0,74 06 feb 2026 127,17 44,08 LU0055631609
A4 USD 109,14 0,80 0,74 06 feb 2026 127,15 44,07 LU0724618789
C2 Cubierta EUR 11,04 0,08 0,73 06 feb 2026 12,85 4,63 LU0326422762
I2 Cubierta EUR 16,42 0,12 0,74 06 feb 2026 19,11 6,75 LU0368236153
D2 Cubierta SGD 18,66 0,13 0,70 06 feb 2026 21,74 7,71 LU0827889303
D2 Cubierta GBP 63,43 0,46 0,73 06 feb 2026 73,73 25,60 LU0827889212
E2 USD 95,46 0,70 0,74 06 feb 2026 111,23 38,73 LU0090841262
D2 USD 126,81 0,94 0,75 06 feb 2026 147,70 50,85 LU0252968424
A2 Cubierta SGD 16,89 0,12 0,72 06 feb 2026 19,68 7,02 LU0368265764
A2 Cubierta AUD 28,63 0,20 0,70 06 feb 2026 33,24 11,77 LU1023058768
A2 EUR 92,34 0,57 0,62 06 feb 2026 106,30 42,05 LU0171305526
D2 EUR 107,28 0,67 0,63 06 feb 2026 123,47 48,52 LU0252963623
A2 Cubierta HKD 20,08 0,15 0,75 06 feb 2026 23,41 8,24 LU0788108826
A2 Cubierta EUR 13,89 0,10 0,73 06 feb 2026 16,17 5,76 LU0326422689
C2 USD 78,09 0,57 0,74 06 feb 2026 91,00 31,91 LU0147402951
Class X10 USD 26,11 0,19 0,73 06 feb 2026 30,59 10,96 LU2471418710
A2 Cubierta PLN 305,90 2,19 0,72 06 feb 2026 355,77 124,09 LU1499592118
C2 EUR 66,06 0,40 0,61 06 feb 2026 76,07 30,42 LU0331289594
E2 Cubierta EUR 12,68 0,09 0,71 06 feb 2026 14,75 5,28 LU0326423224
I2 USD 128,33 0,94 0,74 06 feb 2026 149,47 51,34 LU0368252358
D2 Cubierta EUR 15,95 0,12 0,76 06 feb 2026 18,55 6,57 LU0326423067
Class A10 USD 32,00 0,23 0,72 06 feb 2026 37,46 13,93 LU2533724436
X2 USD 162,67 1,20 0,74 06 feb 2026 189,42 64,47 LU0320298689
A2 Cubierta CHF 13,58 0,10 0,74 06 feb 2026 15,78 5,74 LU0521028471

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
4.640 EUR
-53,6%
2.770 EUR
-22,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.950 EUR
-30,5%
9.250 EUR
-1,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.000 EUR
0,0%
13.060 EUR
5,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
21.970 EUR
119,7%
27.640 EUR
22,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura