Renta variable

BGF World Gold Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2022

-13,19 0,85 0,81 39,48 8,35
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2022

-5,98 1,10 10,80 29,98 16,26
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-5,34 15,57 5,01 -2,85 5,08
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2022

1,36 18,45 8,34 -2,68 0,44
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,54 -6,26 8,75 -5,34 54,36 27,68 -25,14 287,90
Índice de Referencia (%)

a 30 abr 2022

7,92 -8,06 15,41 1,36 66,18 49,25 -23,76 12,78

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 may 2022 USD 4.495,050
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 29 abr 2022 44
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 30 dic 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 30 dic 1994
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Precious Metals
Índice de referencia FTSE Gold Mines Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 2,06%
ISIN LU0055631609
Ticker Bloomberg MIGGMFI
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 4940016
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5.000,00
Inversión mínima posterior USD 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 30 abr 2022 37,87
Beta de las acciones a 3 años a 30 abr 2022 0,941
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 abr 2022 31,92
Beta de las acciones a 5 años a 30 abr 2022 0,927

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 abr 2022 9,60%
MSCI - Armas Nucleares a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 abr 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 29 abr 2022 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 29 abr 2022 97,90%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 abr 2022 2,35%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del fondo tiene en cuenta los criterios ESG en combinación con otra información durante las fases de generación de ideas, investigación de las empresas, elaboración de la cartera y supervisión continua del proceso de inversión. La información ESG se puede obtener a través de proveedores externos, así como mediante comentarios sobre el compromiso interno y visitas a las instalaciones, además de la información proporcionada por el departamento de Administración de Inversiones de BlackRock. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Gold Fund, Class A2, a 30 abr 2022 comparado con 240 fondos Sector Equity Precious Metals.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 17 may 2022)

Posiciones

Posiciones

a 29 abr 2022
Nombre Peso (%)
NEWMONT CORPORATION 8,95
BARRICK GOLD CORP 8,36
ENDEAVOUR MINING PLC 7,62
NEWCREST MINING LTD 6,11
GOLD FIELDS LTD 5,29
Nombre Peso (%)
SSR MINING INC 4,98
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,90
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,89
FRANCO-NEVADA CORP 4,87
B2GOLD CORP 4,73
Tenencias sujetas a cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 USD Acumulativo 35,13 0,42 1,21 46,21 33,27 - LU0055631609 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 5,58 0,07 1,27 7,47 5,28 - LU0669555244 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 5,61 0,07 1,26 7,47 5,31 - LU0326423067 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 98,99 1,18 1,21 130,40 93,70 - LU1499592118 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 4,18 0,05 1,21 5,68 3,96 - LU0326422762 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 5,72 0,07 1,24 7,60 5,41 - LU0368236153 - -
D4 EUR Reparto anual 35,39 0,42 1,20 42,27 31,48 - LU0827889139 - -
A4 EUR Reparto anual 33,26 0,40 1,22 39,75 29,73 - LU0408222320 - -
A4 USD Reparto anual 35,13 0,43 1,24 46,20 33,27 - LU0724618789 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 4,67 0,06 1,30 6,29 4,42 - LU0326423224 - -
C2 EUR Acumulativo 24,92 0,29 1,18 29,83 22,46 - LU0331289594 - -
I2 USD Acumulativo 39,79 0,48 1,22 51,83 37,67 - LU0368252358 - -
D2 EUR Acumulativo 37,57 0,44 1,19 44,88 33,43 - LU0252963623 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 5,15 0,07 1,38 6,95 4,87 - LU0521028471 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 5,02 0,06 1,21 6,74 4,75 - LU0326422689 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 5,93 0,07 1,19 7,86 5,61 - LU0368265764 - -
E2 USD Acumulativo 31,30 0,38 1,23 41,37 29,65 - LU0090841262 - -
C2 USD Acumulativo 26,33 0,32 1,23 35,05 24,94 - LU0147402951 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 6,77 0,08 1,20 8,94 6,42 - LU0788108826 - -
Class X10 USD - 9,91 0,12 1,23 10,00 9,38 - LU2471418710 - -
X2 USD Acumulativo 48,59 0,59 1,23 62,68 46,00 - LU0320298689 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 10,14 0,12 1,20 13,74 9,60 - LU1023058768 - -
X2 EUR Acumulativo 46,00 0,55 1,21 54,88 40,60 - LU0243984555 - -
D2 USD Acumulativo 39,69 0,48 1,22 51,82 37,58 - LU0252968424 - -
I2 EUR Acumulativo 37,67 0,45 1,21 44,99 33,46 - LU0368236070 - -
A2 EUR Acumulativo 33,26 0,40 1,22 39,76 29,73 - LU0171305526 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 6,37 0,08 1,27 8,39 6,03 - LU0827889303 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 21,12 0,26 1,25 27,88 20,00 - LU0827889212 - -
E2 EUR Acumulativo 29,63 0,35 1,20 35,44 26,58 - LU0171306680 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura