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贝莱德前沿企业绝对回报基金

基金概要

仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构参考。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准,因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。
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基金的全部货币对冲股份类别使用金融衍生产品以对冲货币风险。股份类别中使用金融衍生产品可能为基金内其他股份类别带来潜在风险效应(亦称为溢出)。该基金的管理公司将确保适当的程序得以进行,以至对其他股份类别的风险效应减至最低。您只需直接在基金名称下方使用下拉式方框,即可查阅这基金内全部股份类别—货币对冲股份类别会于股份类别的名称中显示「对冲」的字眼。此外,如欲索取所有货币对冲股份类别的完整列表,应向基金管理公司提出。

绩效

绩效

线图

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Reinvestments

如欲了解最近期股息,可向贝莱德代表办事处索取。
  1年 3年 5年 10年 成立至今
15.56 - - - 11.78
基准(%)

截至 2021年4月30日

0.09 - - - 0.41
  今年以来 6个月 1年 3年 5年 10年 成立至今
3.57 5.15 15.56 - - - 24.63
基准(%)

截至 2021年4月30日

0.02 0.02 0.09 - - - 0.82
  2016 2017 2018 2019 2020
表现(%) - - - - 10.21
基准(%) - - - - 0.29

往绩并非未来表现的指引。投资者或未能取回投资的全部本金。

 

表现按历年年底及资产净值计算,股息再作投资。表现数据已扣除费用。

 

有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。表现按相关股份类别的货币计算,包括持续征收的收费及税项,但不包括认购和赎回费用(如适用)。

 

请参考基本数据栏目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。
投资策略的优势
收看基金经理Dan Whitestone的访谈视频,了解基金投资领域、投研团队理念及基金面临的机会与挑战。
投资策略的优势
基金经理焦点访谈(上)
我们向基金经理Dan Whitestone询问投资者关切的焦点议题,包含如何发掘那些极具潜力的前沿企业等。
基金经理焦点访谈(上)
基金经理焦点访谈(下)
我们向基金经理Dan Whitestone询问投资者关切的焦点议题,包含如何平衡风险与收益等。
基金经理焦点访谈(下)

基本数据

基本数据

基金总值(百万) 截至 2021年5月12日 英镑 811.17
基准货币 英镑
基金成立日期 2018年10月17日
计价货币 美元
股份成立日期 2019年5月8日
其他报价货币 欧元, 英镑
资产类别 股票
晨星分类 -
基准 伦敦银行同业拆借利率(三个月)
派息频率 -
ISIN代码 LU1990978147
Bloomberg编号 BRUA2UH
基金管理费(部分基金/股份类别包括分销费) 1.50%

组合特色

组合特色

市盈率 截至 2021年4月30日 59.14
加权平均市值(百万) 截至 2021年4月30日 英镑 180,167.36
到期收益率 截至 2021年4月30日 0.01
修正久期 截至 2021年4月30日 0.17
连续12个月收益率 截至 - -
有效久期 截至 2021年4月30日 0.16
3年波动率 截至 - -
5年波动率 截至 - -
股份成立以来波动率 截至 2021年4月30日 9.08
股份成立以来波动率 - 基准 截至 2021年4月30日 0.10
股份成立以来贝塔值 截至 2021年4月30日 -1.75

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是将实质性环境、社会和治理 (ESG) 信息或见解以及传统措施纳入投资决策过程的实践,能够提高投资组合的长期回报。除非 基金 文件中另有说明或包含在 基金 的投资目标中,否则纳入本声明不表示 基金 具有符合 ESG 的投资目标,但描述了 ESG 信息是如何融入整个投资过程的。


基金 经理在投资过程的研究阶段纳入 ESG 考虑因素,同时结合其他信息。这些信息可能包括相关第三方见解,以及内部参与度评论和 贝莱德 投资管理团队对治理问题的意见。基金 经理定期联合风险和定量分析团队和首席投资官对投资组合进行评估。审查内容包括讨论投资组合的实质性 ESG 风险敞口以及与可持续性相关的业务关系、气候相关指标以及其他因素的风险敞口。

基金评级

Morningstar, Inc. 版权所有。

持股

持股

截至 2021年4月30日
持股名称 比重(%)
MICROSOFT CORPORATION 3.47
ALPHABET INC 2.81
ELECTROCOMPONENTS PLC 2.69
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2.63
MOONPIG GROUP PLC 2.31
持股名称 比重(%)
PAYPAL HOLDINGS INC 2.31
ASHTEAD GROUP PLC 2.13
NASDAQ INC 2.11
JD SPORTS FASHION PLC 2.06
FACEBOOK INC 1.77
基金以主动方式管理,而其成分将会变动。所示持仓仅供说明用途,不应视作买卖有关证券的建议。基金细节、持仓和特色均截至所示日期并可予更改。
投资或会更改。

投资分布

投资分布

对不起,目前没有相关数据
配置可能会发生变化。
对不起,目前没有相关数据
截至 2021年4月30日

比重(%)

投资分布 基金
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

股份类别

股份类别

股份类别 计价货币 派息频率 净值 净值日变动 净值日变动(%) 净值截至 52周最高 52周最低 ISIN
A2 对冲 美元 - 119.29 -3.52 -2.87 2021年5月12日 124.99 108.93 LU1990978147
A2 对冲 欧元 - 119.08 -3.34 -2.73 2021年5月12日 124.57 109.45 LU1861218565
A2 英镑 - 117.83 -3.26 -2.69 2021年5月12日 123.22 106.82 LU1990957067

基金经理人

基金经理人

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

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