多元資產

貝萊德環球資產配置基金

基金概要

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基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應(亦稱為外溢)。該基金經理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他級別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單,即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。此外,如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表,應向基金經理公司提出。

表現

表現

  • 表現

  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今
累計表現(%)

截至 2019年3月31日

7.10 7.10 -1.40 -0.96 5.86 14.49 298.22
參考指標(%) 參考指標 36%標普500指數、24%富時世界(美國除外)指數、24%洲際交易所美銀美林5年期美國國庫券、16%富時全球政府債券非美元環球政府債券指數

截至 2019年3月31日

7.91 7.91 0.35 2.92 13.95 22.97 292.17
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
年度表現(%) 22.23 8.51 -4.31 8.02 13.98 1.60 -2.27 3.24 12.83 -8.87
參考指標(%) 參考指標 36%標普500指數、24%富時世界(美國除外)指數、24%洲際交易所美銀美林5年期美國國庫券、16%富時全球政府債券非美元環球政府債券指數 19.22 11.06 0.77 10.80 13.67 4.17 -0.78 6.06 15.69 -4.68
資料來源:晨星,基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算,僅作參考使用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。

圖表

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基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2019年4月18日 美元 15,073.32 M
基本貨幣 美元
基金成立日期 1997年1月3日
股份計價貨幣 美元
股份成立日期 1997年1月3日
其他報價貨幣 歐元, 港幣, 澳幣
晨星分類 美元平衡型股債混合
參考指標名稱 36%標普500指數、24%富時世界(美國除外)指數、24%洲際交易所美銀美林5年期美國國庫券、16%富時全球政府債券非美元環球政府債券指數
股份ISIN碼 LU0072462426
彭博代號 MERGAAI
費用相關詳情,請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基金評級

基金評級說明

Morningstar, Inc. 版權所有。

投資標的

投資標的

截至 2019年3月29日
投資標的名稱 比重(%)
ALPHABET INC CLASS C 1.42
APPLE INC 1.18
JOHNSON & JOHNSON 1.16
COMCAST CORP CLASS A 1.12
EXXON MOBIL CORP 1.07
投資標的名稱 比重(%)
MICROSOFT CORP 0.99
WILLIAMS INC 0.95
ANTHEM INC 0.89
NESTLE SA 0.87
AMAZON COM INC 0.86
截至 2019年3月29日
投資標的名稱 比重(%)
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6.11
TREASURY NOTE (2OLD) 2.5 01/31/2024 5.08
TREASURY NOTE (OLD) 2.375 02/29/2024 3.20
TREASURY NOTE (2OLD) 2.625 01/31/2026 3.15
TREASURY NOTE 2.625 12/31/2023 2.28
投資標的名稱 比重(%)
TREASURY NOTE (OTR) 2.125 03/31/2024 1.85
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 1.64
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0.93
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0.80
TREASURY NOTE 2.875 11/30/2025 0.51

投資分布

投資分布

截至 2019年3月29日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2019年3月29日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2019年3月29日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2019年3月29日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
截至 2019年3月29日

比重(%)

主要投資標的 基金 參考指標 +/-值
投資分布項目如有負值可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致,總額可能不等於100%。

相關基金價格

相關基金價格

股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼
A2 美元 非配息股份 56.32 -0.07 -0.12 2019年4月18日 57.40 51.42 LU0072462426
C2 美元 非配息股份 43.49 -0.05 -0.11 2019年4月18日 44.88 39.86 LU0147395726
A2 避險股份 港幣 非配息股份 13.48 -0.01 -0.07 2019年4月18日 13.88 12.35 LU0788109477
A2 避險股份 澳幣 非配息股份 16.88 -0.02 -0.12 2019年4月18日 17.34 15.44 LU0468326631
A2 歐元 非配息股份 50.07 0.18 0.36 2019年4月18日 50.21 45.00 LU0171283459

除特別標示外,以上資料來源全由貝萊德提供

基金經理人

基金經理人

Rick Rieder
Rick Rieder
程比丹
程比丹
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

相關文件

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