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Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

-0,12 1,15 2,94 -2,40 2,40
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,40 0,95 0,78 - 1,57
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,74 -0,21 0,22 2,40 2,88 3,94 - 11,47
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2019 USD 9.804,445
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 18 oct 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827879841
Ticker Bloomberg BFID5EH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B58LQC3
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D5 Hedged, a 30 sep 2019 comparado con 537 fondos Global Flexible Bond - EUR Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 12 mar 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 26,99
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 5,24
GNMA2 30YR TBA(REG C) 3,60
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,43
Nombre Peso (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,25
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,95
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0,57
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0,53
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,49

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D5 Cubierta EUR Trimestral 6,88 0,00 0,00 6,96 6,80 - LU0827879841 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,36 0,00 0,00 9,41 9,09 - LU0278456818 - -
A5 Cubierta EUR Trimestral 6,86 -0,01 -0,15 6,94 6,79 - LU0280467159 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,57 0,00 0,00 10,60 10,19 - LU0278456651 - -
C5 USD Trimestral 10,09 0,00 0,00 10,14 9,74 - LU0280466938 - -
A5 USD Trimestral 10,13 0,00 0,00 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,67 0,00 0,00 10,69 10,21 - LU1153584724 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,41 0,00 0,00 16,44 15,57 - LU0827879684 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,69 0,00 0,00 9,74 9,42 - LU1234671672 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,89 0,00 0,00 10,92 10,48 - LU0368231436 - -
A2 USD Acumulativo 14,63 0,00 0,00 14,65 13,82 - LU0278466700 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,85 0,00 0,00 15,87 15,10 - LU0480534915 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 21,01 0,00 0,00 21,04 19,96 - LU0278465488 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,36 -0,01 -0,11 9,69 9,32 - LU1340096590 - -
D5 USD Trimestral 10,64 0,00 0,00 10,72 10,26 - LU0737136415 - -
E2 USD Acumulativo 13,69 -0,01 -0,07 13,71 12,98 - LU0278469472 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,40 0,00 0,00 11,44 11,02 - LU1270847004 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,82 0,00 0,00 10,13 9,60 - LU1270847186 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,96 0,00 0,00 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
C2 USD Acumulativo 12,50 0,00 0,00 12,52 11,92 - LU0278467773 - -
A5 Cubierta SGD Trimestral 14,51 0,00 0,00 14,63 14,08 - LU0280468637 - -
Class I5 Hedged JPY Trimestral 961,00 0,00 0,00 972,00 949,00 - LU1791183194 - -
D4 EUR Reparto anual 12,15 -0,02 -0,16 12,60 11,44 - LU1085283973 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.086,00 0,00 0,00 1.089,00 1.045,00 - LU1005243172 - -
D2 USD Acumulativo 15,13 -0,01 -0,07 15,15 14,23 - LU0278469043 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.045,00 0,00 0,00 1.049,00 1.010,00 - LU1005243099 - -
I2 Cubierta AUD - 10,39 0,00 0,00 10,40 9,83 - LU1786038098 - -
A6 USD Reparto mensual 12,17 0,00 0,00 12,24 11,82 - LU1051767835 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,18 0,01 0,10 10,21 10,00 - LU1992159654 - -
C1 USD Reparto diario 10,12 -0,01 -0,10 10,16 9,78 - LU1003077077 - -
Class S5 USD - 10,20 0,01 0,10 10,28 10,17 - LU1992159068 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 21,75 -0,01 -0,05 21,78 20,58 - LU0827879767 - -
I2 USD Acumulativo 12,04 0,00 0,00 12,05 11,31 - LU0986736956 - -
D5 Cubierta CHF Trimestral 9,35 0,00 0,00 9,47 9,28 - LU1681056062 - -
I5 JPY Trimestral 1.075,00 -1,00 -0,09 1.095,00 1.027,00 - LU1926936912 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 95,87 -0,01 -0,01 96,38 93,71 - LU1165523371 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 11,22 0,00 0,00 11,24 10,67 - LU0278465058 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,23 0,00 0,00 9,32 9,13 - LU1003077317 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,32 0,00 0,00 11,34 10,81 - LU0278463947 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,46 0,00 0,00 10,48 10,03 - LU1181257202 - -
A1 EUR Reparto diario 9,09 -0,01 -0,11 9,29 8,51 - LU1005244220 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,77 0,00 0,00 11,81 11,33 - LU1263143379 - -
E2 EUR Acumulativo 12,29 -0,02 -0,16 12,55 11,30 - LU1005243685 - -
A3 USD Reparto mensual 10,13 0,00 0,00 10,16 9,77 - LU1003076939 - -
X2 USD Acumulativo 11,70 0,00 0,00 11,71 10,95 - LU0278469985 - -
C1 EUR Reparto diario 9,09 -0,01 -0,11 9,29 8,51 - LU1005244493 - -
A1 USD Reparto diario 10,12 -0,01 -0,10 10,16 9,78 - LU1003076855 - -
A3 EUR Reparto mensual 9,09 -0,01 -0,11 9,28 8,50 - LU1005243339 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,41 0,00 0,00 11,43 10,89 - LU0999670564 - -
A2 EUR Acumulativo 13,13 -0,02 -0,15 13,41 12,03 - LU1005243255 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,72 0,00 0,00 4,88 4,66 - LU1294567364 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,16 0,01 0,10 10,20 10,00 - LU1992159902 - -
C2 EUR Acumulativo 11,22 -0,02 -0,18 11,46 10,38 - LU1005243412 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 11,27 -0,01 -0,09 11,29 10,63 - LU1214678283 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,02 0,00 0,00 10,12 9,81 - LU1877503935 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 91,72 -0,02 -0,02 92,37 89,69 - LU1051769021 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,42 -0,01 -0,11 9,54 9,31 - LU1685502194 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,96 0,00 0,00 10,01 9,68 - LU1121327164 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,36 -0,01 -0,11 9,66 9,32 - LU0973708182 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,12 0,00 0,00 9,22 9,01 - LU1129992308 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 101,36 -0,02 -0,02 101,71 97,96 - LU1121320748 - -
X3 USD Reparto mensual 10,14 0,00 0,00 10,18 9,78 - LU1003077234 - -
D2 EUR Acumulativo 13,58 -0,03 -0,22 13,87 12,40 - LU1005243503 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 12,22 0,00 0,00 12,24 11,52 - LU1093512371 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,59 0,00 0,00 10,66 10,30 - LU1003077820 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,47 0,00 0,00 11,50 11,00 - LU0278456909 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,70 0,00 0,00 10,74 10,35 - LU0972027022 - -
I5 USD Trimestral 9,91 0,00 0,00 9,99 9,55 - LU1083819141 - -
A4 USD Reparto anual 9,99 0,00 0,00 10,25 9,69 - LU1153584997 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 11,23 0,00 0,00 11,24 10,62 - LU1136394076 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,28 0,00 0,00 9,35 9,08 - LU1165522480 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,48 0,00 0,00 9,58 9,28 - LU1165522217 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura