得獎紀錄

2023

基金獎項

7屆《指標》台灣年度基金大獎

資料來源:Benchmark;2023 年 2 月 20 日。過去之績效不代表未來績效之保證。

2023 Smart 智富台灣基金獎 (晨星技術指導)

資料來源:晨星,統計至2022/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。

26屆傑出基金金鑽獎

資料來源:台北金融研究發展基金會、Bloomberg,統計至2022/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。

2023理柏台灣基金獎

資料來源:Lipper,統計至2022/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。

評選標準

  • 一、必須符合

    - 包括所有台灣註冊立案之境內及境外開放式基金

    - 基金規模大於5,000萬美元

    - 至少有三年的績效紀錄

    - 無後收手續費或贖回費

    - 低於5,000美元認購門檻

    二、評選方法

    2021101日至2022930日之間的表現將根據以下標準在12個月的滾動基礎上最總:1年和3年的年化報酬率、1年和3年索提諾比率、ESG評分,計分權重如下

    - 回報:20% (1) + 25% (3)

    - 索提諾比率 (Sortino Ratio)20% (1Sortino比率) + 25% (3Sortino比率)

    - ESG評分:10%

    - 總分 = 45% (回報率) + 45% (Sortino比率) + 10% (ESG評分)

  • 各類別基金獎

    1. 須在台灣核備銷售超過 1 年 因為是年度基金獎,能被評選的基金最低標準是至少 2013 年投資人在台灣都能買到的基金。
    2. 短、中、長期績效及風險都必須列入評分

    ○績效→占總評分的 70%

    (1)每檔基金的 1 年、3 年、5 年績效在所屬各組別進行百分比排名,各天期排名完後,再根據每個不同天期所占的比重加權,其中 1 年期、3 年期、5 年期的分別占比為 25%25%20%(例如 1 檔基金的 1 年期績效在該所屬組別中排名前 2%,其 1 年期的加權數字就是 2x25%) (2)為衡量每檔基金短中長期績效的一致性,每檔基金的 3 年「Batting Average」 表現列為參考指標。

    ○風險→占總評分的 30%

    以 3 年期、5 年期的資訊比(Information Ratio)來評 量,計算每檔基金的 3 年期、5 年期資訊比在各組別排名,3 年期資訊比、5 年期資訊比分別占比為 60%40%

    (說明:風險評選指標於 2009 年由夏普值改為資訊比。)

    1. 績效+風險,每類基金選出 1 檔優勝將步驟 2 的績效與風險數字加總,分數最低者為得獎者(因為排名數字最少代表愈好)
    2. 若評審委員有特別考量,該獎項可以從缺。

    3. 頒獎後 1 年內,如發生基金經理人、基金公司有嚴重違反倫理及受益人權益 事項,由評審團主席召集臨時評審會議,討論是否撤銷得獎資格、追回獎項。若決議撤銷,須發佈新聞公告周知。

    1. 資料由彭博(Bloomberg)提供,基金分類以彭博公司基金分類為主,並參考投信投顧公會境外基金分類作為基金評比分類之依據;各類基金均應至少有十支(含)始列入評比。
    2. 不同類別之基金係以截至2022年12月31日止之資料,分別進行三年期之年化報酬率(轉換為新台幣計價)與風險指標,用彭博基金之評比方式計算。
    3. 所有統計數字皆由可信任的資料來源計算而得,主辦單位不能就其準確性及完整性作出保證,亦非用作認購基金建議,投資者應注意投資附帶風險,有關詳細資料應細閱有關基金銷售文件。
    1. 截至2022/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。
    2. 對應3年期、5年期和10年期獎,須至少有36、60和120個月的歷史數據。
    3. 在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中,至少有10檔滿足條件的基金。

    4. 基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期,由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。