Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 4 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | -8,5 | 16,1 | -5,6 | 20,3 | |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -11,7 | 12,7 | -2,4 | 19,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 20,22 | 10,91 | - | - | 3,95 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 20,15 | 10,37 | - | - | 2,81 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 3,56 | 1,18 | 5,45 | 8,57 | 20,22 | 36,44 | - | - | 20,73 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 3,49 | 1,29 | 5,04 | 8,44 | 20,15 | 34,46 | - | - | 14,43 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
- | -8,54 | 16,10 | -5,63 | 20,33 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
- | -11,69 | 12,70 | -2,38 | 19,26 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. márc. 13.
USD 1 867 477 449
Alap indulásának napja
1997. jún. 26.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)
Vételi jutalék
0,00%
Management Fee
0,60%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGLCBSI
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. ápr. 21.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,72%
ISIN-kód
LU2319963620
Minimális kezdeti befektetés
USD 50 000 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BM9FQV2
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. febr. 27.
210
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. febr. 28.
9,70%
Yield to Maturity
ekkor: 2026. febr. 27.
7,85
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2026. febr. 27.
7,84%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2026. febr. 27.
7,48
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. febr. 28.
7,10
3 éves béta
ekkor: 2026. febr. 28.
1,222
Modified Duration
ekkor: 2026. febr. 27.
5,71
Effective Duration
ekkor: 2026. febr. 27.
5,73
WAL to Worst
ekkor: 2026. febr. 27.
7,48
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. febr. 27.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,75 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2,49 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,39 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 4.5 01/25/2031 | 2,37 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 02/28/2030 | 2,09 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| POLAND (REPUBLIC OF) 5 10/25/2034 | 1,80 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,78 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,76 |
| PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 | 1,75 |
| PERU (REPUBLIC OF) 5.4 08/12/2034 | 1,58 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. febr. 27.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class SR3 | USD | 8,42 | -0,07 | -0,82 | 2026. márc. 13. | 8,90 | 7,80 | LU2319963620 |
| A2 | CHF | 21,57 | -0,04 | -0,19 | 2026. márc. 13. | 22,41 | 19,75 | LU0938162186 |
| D2 | CHF | 23,65 | -0,03 | -0,13 | 2026. márc. 13. | 24,55 | 21,55 | LU1065150267 |
| D2 | USD | 29,97 | -0,24 | -0,79 | 2026. márc. 13. | 31,53 | 25,96 | LU0383940458 |
| A3 | USD | 3,09 | -0,03 | -0,96 | 2026. márc. 13. | 3,27 | 2,86 | LU0278470132 |
| A6 | USD | 6,23 | -0,05 | -0,80 | 2026. márc. 13. | 6,60 | 5,82 | LU1408528211 |
| A2 HEDGED | SGD | 8,70 | -0,07 | -0,80 | 2026. márc. 13. | 9,16 | 7,78 | LU0358998713 |
| A8 HEDGED | AUD | 4,91 | -0,04 | -0,81 | 2026. márc. 13. | 5,20 | 4,60 | LU1133072774 |
| D2 | EUR | 26,16 | -0,06 | -0,23 | 2026. márc. 13. | 26,73 | 23,28 | LU0329592702 |
| A2 HEDGED | EUR | 7,47 | -0,06 | -0,80 | 2026. márc. 13. | 7,87 | 6,66 | LU0359002093 |
| E2 | USD | 24,85 | -0,20 | -0,80 | 2026. márc. 13. | 26,15 | 21,72 | LU0374975414 |
| Class SR3 Hedged | GBP | 8,05 | -0,07 | -0,86 | 2026. márc. 13. | 8,52 | 7,50 | LU2319963463 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 10,23 | -0,08 | -0,78 | 2026. márc. 13. | 10,78 | 9,07 | LU2319963380 |
| E2 | EUR | 21,69 | -0,05 | -0,23 | 2026. márc. 13. | 22,17 | 19,48 | LU0278459671 |
| Class SR2 | USD | 11,52 | -0,09 | -0,78 | 2026. márc. 13. | 12,11 | 9,97 | LU2319963547 |
| A1 | EUR | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 2026. márc. 13. | 2,74 | 2,55 | LU0278461065 |
| A2 HEDGED | PLN | 11,26 | -0,09 | -0,79 | 2026. márc. 13. | 11,87 | 9,80 | LU0480535052 |
| E2 HEDGED | EUR | 6,90 | -0,05 | -0,72 | 2026. márc. 13. | 7,27 | 6,18 | LU0474536231 |
| A6 HEDGED | HKD | 58,53 | -0,47 | -0,80 | 2026. márc. 13. | 62,04 | 55,74 | LU1408528484 |
| A1 | USD | 3,07 | -0,02 | -0,65 | 2026. márc. 13. | 3,24 | 2,85 | LU0278477574 |
| D2 HEDGED | EUR | 7,88 | -0,06 | -0,76 | 2026. márc. 13. | 8,30 | 6,99 | LU0622213642 |
| A8 HEDGED | NZD | 6,10 | -0,05 | -0,81 | 2026. márc. 13. | 6,47 | 5,75 | LU1408528724 |
| A3 | EUR | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2026. márc. 13. | 2,77 | 2,57 | LU0278457469 |
| A2 | USD | 27,34 | -0,22 | -0,80 | 2026. márc. 13. | 28,77 | 23,79 | LU0278470058 |
| A2 | EUR | 23,87 | -0,05 | -0,21 | 2026. márc. 13. | 24,39 | 21,34 | LU0278457204 |
| A3 | HKD | 24,20 | -0,19 | -0,78 | 2026. márc. 13. | 25,56 | 22,22 | LU0388349754 |
| A2 | CZK | 583,74 | -0,74 | -0,13 | 2026. márc. 13. | 591,02 | 535,42 | LU1791177113 |
| A4 | EUR | 11,06 | -0,03 | -0,27 | 2026. márc. 13. | 11,31 | 10,48 | LU0478974834 |
| A2 HEDGED | SEK | 88,00 | -0,71 | -0,80 | 2026. márc. 13. | 92,81 | 78,56 | LU1715605868 |
| A6 HEDGED | SGD | 5,16 | -0,04 | -0,77 | 2026. márc. 13. | 5,47 | 4,96 | LU1676225185 |
| Class E5 Hedged | EUR | 4,49 | -0,03 | -0,66 | 2026. márc. 13. | 4,73 | 4,22 | LU1062843260 |
| D2 HEDGED | SGD | 9,31 | -0,07 | -0,75 | 2026. márc. 13. | 9,80 | 8,28 | LU0827884767 |
| D2 HEDGED | GBP | 15,95 | -0,12 | -0,75 | 2026. márc. 13. | 16,80 | 13,89 | LU0827885491 |
| A3 HEDGED | AUD | 4,73 | -0,03 | -0,63 | 2026. márc. 13. | 4,99 | 4,41 | LU0575500318 |
| A2 HEDGED | CHF | 6,81 | -0,05 | -0,73 | 2026. márc. 13. | 7,18 | 6,19 | LU0623004180 |
| A6 HEDGED | CAD | 5,76 | -0,05 | -0,86 | 2026. márc. 13. | 6,10 | 5,49 | LU1408528641 |
| A4 | USD | 12,68 | -0,10 | -0,78 | 2026. márc. 13. | 13,34 | 11,78 | LU0548402170 |
| D3 | USD | 12,79 | -0,10 | -0,78 | 2026. márc. 13. | 13,52 | 11,85 | LU0523291242 |
| D2 HEDGED | PLN | 12,04 | -0,10 | -0,82 | 2026. márc. 13. | 12,69 | 10,44 | LU0827884684 |
| A6 HEDGED | GBP | 5,44 | -0,04 | -0,73 | 2026. márc. 13. | 5,77 | 5,11 | LU1408528302 |
| D2 HEDGED | CHF | 8,41 | -0,07 | -0,83 | 2026. márc. 13. | 8,87 | 7,61 | LU1688375184 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Laurent Develay
Michal Wozniak
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 180 USD
-18,2%
|
6 560 USD
-13,1%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 180 USD
-18,2%
|
7 670 USD
-8,5%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 340 USD
3,4%
|
10 050 USD
0,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
12 030 USD
20,3%
|
13 970 USD
11,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
