Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-7,27 -15,56 10,60 10,89 -15,38
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-5,72 -14,92 9,94 15,21 -6,21

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-18 USD 4 483,202
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 133
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2011-máj.-17
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,30%
ISIN LU0623004180
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGLEA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B52RT84
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 6,82%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-jan.-31 6,17
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 11,60
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 11,10
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,027
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 9,72

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,76
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,99
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,86
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,12
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,98
Név Súly (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 1,89
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 04/25/2028 1,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 1,73
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,61
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,39 0,03 0,41 8,77 6,76 - LU0623004180 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 23,35 0,00 0,00 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,67 0,02 0,26 9,05 6,99 - LU0622213642 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,54 0,03 0,40 8,94 6,89 - LU0359002093 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,12 0,02 0,28 8,89 6,65 - LU1133072774 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,42 0,00 0,00 3,80 3,06 - LU0278457469 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,64 0,02 0,30 8,33 6,23 - LU1062843260 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,18 0,03 0,37 9,49 7,39 - LU0358998713 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,06 0,03 0,37 10,09 7,54 - LU1676225185 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,38 0,11 0,36 36,62 27,93 - LU0388349754 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,87 -0,01 -0,07 15,62 12,14 - LU0478974834 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 89,53 0,32 0,36 106,38 81,81 - LU1715605868 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,87 0,01 0,26 4,68 3,56 - LU0278470132 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,39 0,00 0,00 3,77 3,04 - LU0278461065 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 20,57 -0,02 -0,10 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
A2 USD Nincs kifizetés 23,29 0,09 0,39 26,67 20,93 - LU0278470058 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 24,71 0,00 0,00 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
D2 USD Nincs kifizetés 24,64 0,09 0,37 28,07 22,10 - LU0383940458 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,84 0,01 0,26 4,64 3,54 - LU0278477574 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 8,81 0,03 0,34 10,41 8,05 - LU1688375184 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,02 0,06 0,38 19,37 14,72 - LU0523291242 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,70 0,06 0,38 19,19 14,11 - LU0548402170 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,75 0,03 0,34 10,82 8,14 - LU1408528211 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,76 -0,02 -0,09 22,86 19,01 - LU0329592702 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,24 0,06 0,42 16,60 12,90 - LU0827885491 - -
E2 USD Nincs kifizetés 21,93 0,08 0,37 25,24 19,76 - LU0374975414 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,37 -0,02 -0,10 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,21 0,03 0,42 8,59 6,60 - LU0474536231 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,99 0,04 0,40 11,57 9,01 - LU0827884684 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,85 0,03 0,34 11,05 8,26 - LU1408528724 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,53 0,03 0,46 7,97 6,02 - LU0575500318 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,35 0,03 0,36 10,57 7,85 - LU1408528302 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,67 0,03 0,31 11,26 8,75 - LU0480535052 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 87,68 0,33 0,38 109,67 81,97 - LU1408528484 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,45 0,03 0,36 9,76 7,62 - LU0827884767 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 529,31 0,31 0,06 549,69 463,69 - LU1791177113 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,77 0,03 0,34 10,96 8,20 - LU1408528641 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom