Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 7 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | -13,4 | 10,8 | 1,1 | -8,4 | -9,9 | 13,3 | -8,1 | |||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 | -2,4 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 11,71 | 6,65 | 0,58 | - | -0,64 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 15,24 | 9,72 | 1,51 | - | 1,53 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 14,95 | 1,44 | 2,22 | 5,50 | 11,71 | 21,32 | 2,93 | - | -5,17 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 17,51 | 1,35 | 3,24 | 7,59 | 15,24 | 32,07 | 7,81 | - | 13,34 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % SGD
ekkor: 2025. szept. 30. |
3,29 | -19,15 | 12,06 | 13,07 | 2,03 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
2,63 | -20,63 | 13,10 | 13,42 | 7,35 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 05.
USD 1 850 452 554
Alap indulásának napja
1997. jún. 26.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGLEA6S
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2017. szept. 06.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,28%
ISIN-kód
LU1676225185
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BF00P54
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
1
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
10,35%
Yield to Maturity
ekkor: 2025. nov. 28.
8,82
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. nov. 28.
8,82%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. nov. 28.
7,37
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. nov. 30.
8,05
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
1,212
Modified Duration
ekkor: 2025. nov. 28.
5,77
Effective Duration
ekkor: 2025. nov. 28.
5,79
WAL to Worst
ekkor: 2025. nov. 28.
7,37
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,78 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,73 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 2,53 |
| PERU (REPUBLIC OF) 7.3 08/12/2033 | 2,36 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,92 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TURKEY (REPUBLIC OF) 30 09/12/2029 | 1,91 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 1,81 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,78 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 1,60 |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028 | 1,60 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 HEDGED | SGD | 5,32 | -0,01 | -0,19 | 2025. dec. 05. | 5,41 | 4,92 | LU1676225185 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 10,31 | -0,02 | -0,19 | 2025. dec. 05. | 10,33 | 8,80 | LU2319963380 |
| D2 HEDGED | CHF | 8,53 | -0,01 | -0,12 | 2025. dec. 05. | 8,54 | 7,42 | LU1688375184 |
| Class SR3 | USD | 8,59 | -0,01 | -0,12 | 2025. dec. 05. | 8,65 | 7,67 | LU2319963620 |
| A2 HEDGED | EUR | 7,54 | -0,01 | -0,13 | 2025. dec. 05. | 7,55 | 6,46 | LU0359002093 |
| D2 HEDGED | EUR | 7,94 | -0,01 | -0,13 | 2025. dec. 05. | 7,95 | 6,78 | LU0622213642 |
| Class SR3 Hedged | GBP | 8,23 | -0,01 | -0,12 | 2025. dec. 05. | 8,29 | 7,38 | LU2319963463 |
| D2 | USD | 30,02 | -0,04 | -0,13 | 2025. dec. 05. | 30,06 | 25,04 | LU0383940458 |
| A2 HEDGED | SEK | 88,98 | -0,12 | -0,13 | 2025. dec. 05. | 89,10 | 76,43 | LU1715605868 |
| A2 | CHF | 22,04 | 0,05 | 0,23 | 2025. dec. 05. | 22,04 | 19,75 | LU0938162186 |
| A2 | USD | 27,43 | -0,03 | -0,11 | 2025. dec. 05. | 27,46 | 22,98 | LU0278470058 |
| Class SR2 | USD | 11,54 | -0,01 | -0,09 | 2025. dec. 05. | 11,55 | 9,62 | LU2319963547 |
| A3 | HKD | 24,56 | -0,03 | -0,12 | 2025. dec. 05. | 24,70 | 21,93 | LU0388349754 |
| D2 | CHF | 24,13 | 0,06 | 0,25 | 2025. dec. 05. | 24,13 | 21,55 | LU1065150267 |
| A3 | EUR | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 05. | 2,81 | 2,57 | LU0278457469 |
| A4 | USD | 12,72 | -0,01 | -0,08 | 2025. dec. 05. | 13,15 | 11,38 | LU0548402170 |
| A8 HEDGED | AUD | 5,02 | -0,01 | -0,20 | 2025. dec. 05. | 5,07 | 4,54 | LU1133072774 |
| A1 | USD | 3,13 | -0,01 | -0,32 | 2025. dec. 05. | 3,15 | 2,79 | LU0278477574 |
| A2 HEDGED | SGD | 8,79 | -0,02 | -0,23 | 2025. dec. 05. | 8,81 | 7,55 | LU0358998713 |
| A2 | EUR | 23,54 | 0,01 | 0,04 | 2025. dec. 05. | 23,54 | 21,34 | LU0278457204 |
| A1 | EUR | 2,69 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 05. | 2,79 | 2,55 | LU0278461065 |
| Class E5 Hedged | EUR | 4,61 | -0,01 | -0,22 | 2025. dec. 05. | 4,67 | 4,17 | LU1062843260 |
| E2 | EUR | 21,43 | 0,01 | 0,05 | 2025. dec. 05. | 21,43 | 19,48 | LU0278459671 |
| A2 HEDGED | CHF | 6,92 | -0,01 | -0,14 | 2025. dec. 05. | 6,93 | 6,04 | LU0623004180 |
| A6 HEDGED | CAD | 5,92 | -0,01 | -0,17 | 2025. dec. 05. | 6,00 | 5,44 | LU1408528641 |
| D2 | EUR | 25,77 | 0,01 | 0,04 | 2025. dec. 05. | 25,77 | 23,28 | LU0329592702 |
| D2 HEDGED | PLN | 12,09 | -0,01 | -0,08 | 2025. dec. 05. | 12,10 | 10,06 | LU0827884684 |
| A6 | USD | 6,37 | -0,01 | -0,16 | 2025. dec. 05. | 6,43 | 5,74 | LU1408528211 |
| A4 | EUR | 10,91 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 05. | 11,43 | 10,48 | LU0478974834 |
| A3 | USD | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 05. | 3,18 | 2,82 | LU0278470132 |
| A6 HEDGED | GBP | 5,57 | -0,01 | -0,18 | 2025. dec. 05. | 5,63 | 5,05 | LU1408528302 |
| A3 HEDGED | AUD | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 05. | 4,87 | 4,35 | LU0575500318 |
| D3 | USD | 13,05 | -0,01 | -0,08 | 2025. dec. 05. | 13,14 | 11,65 | LU0523291242 |
| A2 | CZK | 570,36 | 1,49 | 0,26 | 2025. dec. 05. | 579,30 | 535,42 | LU1791177113 |
| A2 HEDGED | PLN | 11,32 | -0,01 | -0,09 | 2025. dec. 05. | 11,33 | 9,46 | LU0480535052 |
| D2 HEDGED | GBP | 16,00 | -0,02 | -0,12 | 2025. dec. 05. | 16,02 | 13,42 | LU0827885491 |
| D2 HEDGED | SGD | 9,40 | -0,01 | -0,11 | 2025. dec. 05. | 9,41 | 8,03 | LU0827884767 |
| E2 | USD | 24,96 | -0,03 | -0,12 | 2025. dec. 05. | 24,99 | 21,01 | LU0374975414 |
| A6 HEDGED | HKD | 60,08 | -0,07 | -0,12 | 2025. dec. 05. | 60,77 | 55,05 | LU1408528484 |
| E2 HEDGED | EUR | 6,97 | -0,01 | -0,14 | 2025. dec. 05. | 6,98 | 6,01 | LU0474536231 |
| A8 HEDGED | NZD | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 05. | 6,32 | 5,69 | LU1408528724 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Laurent Develay
Michal Wozniak
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra SGD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 520 SGD
-23,2%
|
9 390 SGD
-14,5%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 520 SGD
-23,2%
|
11 250 SGD
-9,1%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 720 SGD
-1,9%
|
13 820 SGD
-2,7%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
16 590 SGD
10,6%
|
18 420 SGD
7,1%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
