Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

4,85 3,52 4,47 -9,34 6,81
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

3,97 2,29 3,65 -4,59 11,74

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-17 USD 3 959,685
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 157
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,79%
ISIN LU0278459671
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEEE2
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1PGTQ8
Bloomberg Benchmark Ticker JGENVUEG
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-aug.-30 5,55%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-aug.-30 5,37
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 7,41
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-aug.-31 9,34
5y Beta a következő dátum idején: 2019-aug.-31 1,067
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-aug.-30 8,10

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,32
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2020 2,03
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,93
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,87
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,71
Név Súly (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 1,70
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,70
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2027 1,66
POLAND (REPUBLIC OF) 2 04/25/2021 1,56
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,51
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-aug.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 20,34 -0,08 -0,39 20,66 17,30 - LU0278459671 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 23,80 -0,01 -0,04 24,23 20,62 - LU0938162186 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,35 -0,02 -0,24 8,59 7,55 - LU0358998713 - -
D2 USD Nincs kifizetés 25,35 -0,07 -0,28 26,03 22,60 - LU0383940458 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,33 -0,04 -0,26 16,55 14,42 - LU0548402170 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,75 -0,02 -0,26 8,00 7,12 - LU0622213642 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,89 -0,01 -0,13 8,22 7,60 - LU1676225185 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,48 -0,01 -0,29 3,56 3,09 - LU0278461065 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,90 -0,06 -0,43 14,82 12,36 - LU0478974834 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 90,19 -0,23 -0,25 93,09 83,26 - LU1715605868 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 8,88 -0,02 -0,22 9,16 8,19 - LU1688375184 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 21,66 -0,09 -0,41 21,99 18,33 - LU0278457204 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,84 -0,01 -0,26 3,97 3,59 - LU0278477574 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,60 -0,02 -0,26 7,84 7,01 - LU0359002093 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,51 -0,01 -0,28 3,59 3,12 - LU0278457469 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,87 -0,01 -0,26 4,01 3,61 - LU0278470132 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 25,25 -0,01 -0,04 25,69 21,77 - LU1065150267 - -
A2 USD Nincs kifizetés 23,90 -0,06 -0,25 24,55 21,40 - LU0278470058 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,00 -0,04 -0,25 16,58 14,94 - LU0523291242 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,25 -0,07 -0,23 31,29 28,33 - LU0388349754 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,53 -0,02 -0,31 6,78 6,26 - LU1062843260 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,96 -0,02 -0,29 7,26 6,70 - LU1133072774 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,66 -0,02 -0,23 8,90 7,79 - LU0827884767 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 22,98 -0,10 -0,43 23,32 19,36 - LU0329592702 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,60 -0,02 -0,23 8,94 8,22 - LU1408528211 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,48 -0,03 -0,21 14,91 13,17 - LU0827885491 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,42 -0,02 -0,27 7,67 6,88 - LU0623004180 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,44 -0,05 -0,22 23,07 20,19 - LU0374975414 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,56 -0,02 -0,23 8,94 8,26 - LU1408528641 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,20 -0,02 -0,20 10,49 9,20 - LU0827884684 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,85 -0,02 -0,20 10,14 8,93 - LU0480535052 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,47 -0,02 -0,31 6,73 6,10 - LU0575500318 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,11 -0,02 -0,25 8,52 7,90 - LU1408528302 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 85,73 -0,23 -0,27 89,42 82,64 - LU1408528484 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,24 -0,02 -0,28 7,49 6,71 - LU0474536231 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 560,97 -2,11 -0,37 564,14 466,63 - LU1791177113 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,66 -0,02 -0,23 9,02 8,33 - LU1408528724 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom