-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
  From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
From
2019-szept.-30
To
2020-szept.-30
Összhozam, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

19,72 8,43 -14,74 7,53 -3,75
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-szept.-30

17,06 7,32 -7,40 10,13 -1,45
  10é Kezd.
-5,65 -2,99 1,89 - -1,08
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-okt.-31

-3,81 1,27 3,94 - -0,83
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-7,86 0,92 -1,89 -5,65 -8,71 9,81 - -8,37
Referenciaérték, %

a következő dátum idején: 2020-okt.-31

-5,92 0,43 -1,92 -3,81 3,87 21,31 - -6,51

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-nov.-30 USD 2 461,182
12m Trailing Yield -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-okt.-30 157
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-04
Eszközbesorolási osztály -
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,78%
ISIN LU0827884684
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGLED2P
Alapkezelői díj 0,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B84GJT1
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 100000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst a következő dátum idején: 2020-okt.-30 5,27%
Modified Duration a következő dátum idején: 2020-okt.-30 5,84
Effective Duration a következő dátum idején: 2020-okt.-30 5,75
Weighted Avg Maturity a következő dátum idején: 2020-okt.-30 8,07
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-okt.-31 12,05
3y Beta a következő dátum idején: 2020-okt.-31 1,216
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-okt.-31 11,70
5y Beta a következő dátum idején: 2020-okt.-31 1,139
WAL to Worst a következő dátum idején: 2020-okt.-30 8,07

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és anyagi fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) a következő dátum idején: 2020-nov.-01 BBB
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) a következő dátum idején: 2020-nov.-01 4,68
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék a következő dátum idején: 2020-nov.-01 74,36
MSCI ESG % lefedettség a következő dátum idején: 2020-nov.-01 99,63
Lipper globális alapbesorolás a következő dátum idején: 2020-nov.-01 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) a következő dátum idején: 2020-nov.-01 342,14
A versenytárscsoport alapjai a következő dátum idején: 2020-nov.-01 234
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2020-nov.-01 állapotától származik, 2020-máj.-31 dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG-minősítésektől.

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók átláthatósága nem utal az alap befektetési céljára, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,57%
MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%
MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%
MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,01%
MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: 2020-okt.-30 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: 2020-okt.-30 1,29%
Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: 2020-okt.-30 98,71%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a kibocsátókkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénbányászatból vagy olajhomok-kitermelésből nyerik. Azon kibocsátókra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: termikus szén: 0,00%, olajhomok: 0,01%.

Az Üzleti részvételi mutatókat az MSCI ESG-kutatás alkalmazásával számítják ki, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezt a kutatást, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-okt.-30
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,25
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,81
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,54
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 2,04
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,92
Név Súly (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,80
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,69
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,66
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,57
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-okt.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,37 0,03 0,29 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 23,72 0,01 0,04 26,02 20,58 - LU1065150267 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,50 -0,01 -0,15 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,59 0,02 0,26 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,74 0,01 0,27 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,80 0,02 0,26 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,37 -0,02 -0,27 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,05 0,03 0,20 16,12 12,65 - LU0548402170 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,13 -0,02 -0,63 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,48 0,02 0,24 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 8,92 0,02 0,22 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,55 -0,02 -0,16 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 90,20 0,22 0,24 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,12 0,00 0,00 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,58 0,06 0,24 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,76 0,00 0,00 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
D2 USD Nincs kifizetés 26,24 0,07 0,27 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 22,22 0,01 0,05 24,47 19,35 - LU0938162186 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 20,49 -0,04 -0,19 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
A3 HKD Havi kifizetés 29,15 -0,02 -0,07 31,15 24,14 - LU0388349754 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,15 0,01 0,16 6,65 5,09 - LU1062843260 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,14 -0,02 -0,25 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 81,00 -0,22 -0,27 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,62 0,03 0,21 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,94 0,05 0,22 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,12 -0,04 -0,21 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,09 -0,02 -0,25 8,90 6,84 - LU1408528724 - -
D3 USD Havi kifizetés 15,55 -0,02 -0,13 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,48 -0,02 -0,27 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,88 -0,04 -0,18 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,85 0,02 0,23 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,20 0,02 0,28 7,53 5,85 - LU0474536231 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 537,57 -0,27 -0,05 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,96 0,03 0,30 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,15 0,00 0,00 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,41 0,01 0,14 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 7,97 -0,02 -0,25 8,79 6,78 - LU1408528641 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom