-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-6,04 14,49 -3,52 -4,58 -8,37
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-7,31 12,37 -1,74 1,23 -4,34

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-ápr.-06 USD 2 766,738
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-márc.-31 160
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-02
Eszközbesorolási osztály -
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,28%
ISIN LU0278457469
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEEA3
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1PGSZ0
Bloomberg Benchmark Ticker JGENVUEG
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2020-márc.-31 5,82%
Modified Duration a következő dátum idején: 2020-márc.-31 5,38
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-márc.-31 9,44
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-márc.-31 10,02
5y Beta a következő dátum idején: 2020-márc.-31 1,137
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2020-márc.-31 7,36

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-márc.-31
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,66
TREASURY NOTE 1.375 04/30/2021 2,75
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 2,52
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 2,27
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2026 2,22
Név Súly (%)
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,14
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,74
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,70
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,70
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,68
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-márc.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 EUR Havi kifizetés 2,98 0,00 0,00 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 6,44 0,01 0,16 8,20 6,25 - LU1676225185 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 75,81 0,04 0,05 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 6,38 0,01 0,16 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,22 0,01 0,31 4,01 3,11 - LU0278470132 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,47 0,00 0,00 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 5,66 0,00 0,00 7,25 5,49 - LU1133072774 - -
D2 USD Nincs kifizetés 21,77 0,01 0,05 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 6,52 0,00 0,00 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 5,27 0,00 0,00 6,75 5,09 - LU1062843260 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,15 -0,01 -0,08 14,82 11,71 - LU0478974834 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 20,01 0,00 0,00 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
A1 EUR Napi kifizetés 2,96 0,00 0,00 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 18,94 -0,01 -0,05 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
A2 USD Nincs kifizetés 20,46 0,01 0,05 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
A3 HKD Havi kifizetés 24,93 0,01 0,04 31,29 24,14 - LU0388349754 - -
A4 USD Éves kifizetés 13,13 0,01 0,08 16,55 12,65 - LU0548402170 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 21,29 0,00 0,00 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
D3 USD Havi kifizetés 13,30 0,01 0,08 16,58 12,88 - LU0523291242 - -
A6 USD Havi kifizetés 7,09 0,01 0,14 8,94 6,87 - LU1408528211 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,20 0,00 0,00 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 20,16 -0,01 -0,05 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,08 0,00 0,00 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,19 0,01 0,08 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
E2 USD Nincs kifizetés 19,15 0,00 0,00 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,37 0,01 0,14 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 6,55 0,00 0,00 8,46 6,37 - LU1408528302 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 5,30 0,01 0,19 6,73 5,13 - LU0575500318 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 8,65 0,01 0,12 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 17,74 -0,01 -0,06 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 6,06 0,00 0,00 7,53 5,85 - LU0474536231 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 7,04 0,01 0,14 9,00 6,84 - LU1408528724 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 6,23 0,00 0,00 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 8,33 0,01 0,12 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 522,25 -3,17 -0,60 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 70,52 0,03 0,04 89,19 68,40 - LU1408528484 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 6,98 0,00 0,00 8,90 6,78 - LU1408528641 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom