Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2023. jún. 01. EUR 2,84
    52 hetes tartomány 2,74 - 2,95
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2023. jún. 01. 0,00 (0,00%)
  • Morningstar Rating

Áttekintés

Befektetési cél


Az Alap célja az Ön befektetésén elérhető jövedelem maximalizálása tőkenövekedés és az Alap eszközein elért jövedelem együttese révén.

Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át rögzített kamatozású értékpapírokba fekteti be, amelyek a fejlődő piaci országok helyi pénznemeiben vannak denominálva, és viszonylag alacsony hitelminősítésű vagy minősítéssel nem rendelkező befektetéseket foglalnak magukban. Ide tartoznak a kötvények és a pénzpiaci instrumentumok (vagyis a rövid lejáratú adósságpapírok), amelyek kibocsátói lehetnek kormányok, kormányzati hatóságok, cégek és szupranacionális intézmények (pl. az Ázsiai Fejlesztési Bank), amelyek illetőségük vagy főtevékenységük szerint a feltörekvő országokhoz tartoznak.

A befektetési tanácsadó (IA) származékos pénzügyi eszközöket (FDI-ket) használhat (azaz olyan befektetéseket, amelyek árfolyama egy vagy több mögöttes eszközön alapul) az Alap befektetési céljának elérésére és az Alap portfólióján belüli kockázat mérséklésére. Az Alap tőkeáttételt hozhat létre (ahol az Alap eszközeinek értékét meghaladó piaci kitettség jön létre).

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Mutass kevesebbet
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % -10,2 5,4 -4,2 16,4 0,4 -7,9 13,8 -6,7 -0,8 -3,4
Megszorítás Benchmark 1 (%) -12,9 7,4 -5,2 13,2 1,2 -1,5 15,6 -5,8 -1,8 -5,9
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % 5,76 1,05 -0,53 -0,30 0,79
Megszorítás Benchmark 1 (%) 1,83 -0,39 0,17 -0,01 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % 3,40 0,10 0,37 3,81 5,76 3,18 -2,62 -2,98 13,68
Megszorítás Benchmark 1 (%) 2,53 -0,74 0,05 3,90 1,83 -1,16 0,87 -0,12 -
  2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
 2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
 2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
 2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
 2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. márc. 31.

-4,58 -8,37 8,02 -3,24 4,97
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. márc. 31.

1,23 -4,34 5,52 -3,38 1,68

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. jún. 01. USD 1 676 042 358
Részvényosztály indításának napja 2007. febr. 02.
Az Alap indulási ideje 1997. jún. 26.
Series Currency EUR
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Megszorítás Benchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,28%
Alapkezelői díj 1,00%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés -
Kifizetések gyakorisága Havi kifizetés
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEEA3
ISIN LU0278457469
SEDOL B1PGSZ0

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2023. ápr. 28. 180
12m Trailing Yield ekkor: 2023. máj. 31. 5,35
Standard Deviation (3y) ekkor: 2023. ápr. 30. 6,70%
3y Beta ekkor: 2023. ápr. 30. 0,967
Yield to Maturity ekkor: 2023. ápr. 28. 8,34
Modified Duration ekkor: 2023. ápr. 28. 5,25
Yield to Worst ekkor: 2023. ápr. 28. 8,34%
Effective Duration ekkor: 2023. ápr. 28. 5,29
Weighted Avg Maturity ekkor: 2023. ápr. 28. 7,50
WAL to Worst ekkor: 2023. ápr. 28. 7,50

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 889 Global Emerging Markets Bond - Local Currency alappal szemben. 2023. máj. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2023. ápr. 28.
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 2,38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,24
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 2,08
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,77
Név Súly (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,66
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 1,65
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,58
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,53
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,52
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
A3 EUR Havi kifizetés 2,84 0,00 0,00 2023. jún. 01. 2,95 2,74 LU0278457469 -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 77,86 0,37 0,48 2023. jún. 01. 79,97 67,97 LU1715605868 -
D2 CHF Nincs kifizetés 22,06 0,01 0,05 2023. jún. 01. 22,43 20,55 LU1065150267 -
A4 USD Éves kifizetés 12,52 0,06 0,48 2023. jún. 01. 12,83 10,70 LU0548402170 -
A3 HKD Havi kifizetés 23,86 0,11 0,46 2023. jún. 01. 24,68 21,21 LU0388349754 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,73 0,04 0,52 2023. jún. 01. 7,95 6,78 LU1688375184 -
Class SR3 Hedged GBP Havi kifizetés 8,07 0,04 0,50 2023. jún. 01. 8,39 7,25 LU2319963463 -
Class SR2 USD - 9,32 0,05 0,54 2023. jún. 01. 9,55 7,94 LU2319963547 -
A2 EUR Nincs kifizetés 20,93 -0,01 -0,05 2023. jún. 01. 21,07 19,14 LU0278457204 -
A2 USD Nincs kifizetés 22,46 0,11 0,49 2023. jún. 01. 23,03 19,21 LU0278470058 -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,62 0,03 0,40 2023. jún. 01. 7,82 6,58 LU0358998713 -
A1 EUR Havi kifizetés 2,82 0,00 0,00 2023. jún. 01. 2,93 2,72 LU0278461065 -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 5,00 0,03 0,60 2023. jún. 01. 5,18 4,50 LU1133072774 -
D2 USD Nincs kifizetés 24,28 0,11 0,46 2023. jún. 01. 24,88 20,70 LU0383940458 -
A2 CHF Nincs kifizetés 20,41 0,01 0,05 2023. jún. 01. 20,78 19,07 LU0938162186 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 6,80 0,04 0,59 2023. jún. 01. 6,98 5,92 LU0622213642 -
A4 EUR Éves kifizetés 11,66 -0,01 -0,09 2023. jún. 01. 12,22 10,86 LU0478974834 -
Class SR3 USD Havi kifizetés 8,30 0,05 0,61 2023. jún. 01. 8,57 7,36 LU2319963620 -
A1 USD Havi kifizetés 3,03 0,01 0,33 2023. jún. 01. 3,13 2,68 LU0278477574 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,82 0,04 0,46 2023. jún. 01. 9,06 7,68 LU2319963380 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 6,53 0,03 0,46 2023. jún. 01. 6,71 5,71 LU0359002093 -
E2 USD Nincs kifizetés 20,70 0,10 0,49 2023. jún. 01. 21,23 17,76 LU0374975414 -
A3 USD Havi kifizetés 3,05 0,02 0,66 2023. jún. 01. 3,15 2,70 LU0278470132 -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 4,70 0,02 0,43 2023. jún. 01. 4,88 4,22 LU1062843260 -
A6 USD Havi kifizetés 6,31 0,03 0,48 2023. jún. 01. 6,53 5,65 LU1408528211 -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,04 0,04 0,50 2023. jún. 01. 8,26 6,92 LU0827884767 -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,26 0,05 0,54 2023. jún. 01. 9,48 7,83 LU0480535052 -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 5,61 0,03 0,54 2023. jún. 01. 5,85 5,10 LU1408528302 -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,29 -0,01 -0,05 2023. jún. 01. 19,42 17,72 LU0278459671 -
D2 EUR Nincs kifizetés 22,62 -0,01 -0,04 2023. jún. 01. 22,77 20,59 LU0329592702 -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,77 0,05 0,51 2023. jún. 01. 10,00 8,24 LU0827884684 -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 6,09 0,03 0,50 2023. jún. 01. 6,33 5,49 LU1408528641 -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 6,12 0,03 0,49 2023. jún. 01. 6,29 5,36 LU0474536231 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 13,15 0,07 0,54 2023. jún. 01. 13,49 11,34 LU0827885491 -
A2 CZK Nincs kifizetés 495,76 -1,72 -0,35 2023. jún. 01. 512,09 471,20 LU1791177113 -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 4,83 0,03 0,63 2023. jún. 01. 5,02 4,34 LU0575500318 -
D3 USD Havi kifizetés 12,60 0,06 0,48 2023. jún. 01. 13,02 11,18 LU0523291242 -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 5,60 0,03 0,54 2023. jún. 01. 5,83 5,07 LU1676225185 -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 6,34 0,03 0,48 2023. jún. 01. 6,53 5,58 LU0623004180 -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 61,56 0,29 0,47 2023. jún. 01. 64,28 55,67 LU1408528484 -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 6,28 0,03 0,48 2023. jún. 01. 6,51 5,65 LU1408528724 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra EUR 10 000,00
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 490 EUR
-25,1%
5 350 EUR
-18,8%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 090 EUR
-19,1%
8 010 EUR
-7,1%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 510 EUR
-4,9%
9 800 EUR
-0,7%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 370 EUR
13,7%
11 840 EUR
5,8%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom