Oktatás
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.
Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.
Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.
Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.
Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .
Név | Súly (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 2,66 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 2,17 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2,11 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 | 2,00 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 1,88 |
Név | Súly (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 1,82 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,76 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 | 1,61 |
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 | 1,58 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,46 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | EUR | Havi kifizetés | 3,06 | 0,01 | 0,33 | 3,29 | 3,04 | - | LU0278457469 | - | - |
A2 | CHF | Nincs kifizetés | 22,37 | 0,12 | 0,54 | 22,86 | 20,36 | - | LU0938162186 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,36 | 0,04 | 0,48 | 8,92 | 7,29 | - | LU0358998713 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 14,85 | 0,08 | 0,54 | 15,83 | 13,52 | - | LU0548402170 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 20,27 | 0,06 | 0,30 | 21,15 | 19,37 | - | LU0278457204 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 25,93 | 0,13 | 0,50 | 27,61 | 22,42 | - | LU0383940458 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 3,63 | 0,01 | 0,28 | 3,92 | 3,29 | - | LU0278477574 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 5,92 | 0,03 | 0,51 | 6,41 | 5,42 | - | LU1062843260 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 8,76 | 0,04 | 0,46 | 9,37 | 7,68 | - | LU1688375184 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 3,66 | 0,02 | 0,55 | 3,94 | 3,31 | - | LU0278470132 | - | - |
D3 | USD | Havi kifizetés | 15,13 | 0,07 | 0,46 | 16,30 | 13,70 | - | LU0523291242 | - | - |
A1 | EUR | Napi kifizetés | 3,04 | 0,01 | 0,33 | 3,27 | 3,02 | - | LU0278461065 | - | - |
A3 | HKD | Havi kifizetés | 28,42 | 0,12 | 0,42 | 30,55 | 25,66 | - | LU0388349754 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 88,68 | 0,43 | 0,49 | 94,63 | 78,03 | - | LU1715605868 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 12,42 | 0,04 | 0,32 | 13,50 | 12,09 | - | LU0478974834 | - | - |
D2 | CHF | Nincs kifizetés | 23,93 | 0,14 | 0,59 | 24,42 | 21,67 | - | LU1065150267 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 6,30 | 0,03 | 0,48 | 6,80 | 5,82 | - | LU1133072774 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,67 | 0,04 | 0,52 | 8,18 | 6,71 | - | LU0622213642 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 7,12 | 0,03 | 0,42 | 7,71 | 6,62 | - | LU1676225185 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,46 | 0,04 | 0,54 | 7,97 | 6,56 | - | LU0359002093 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 24,24 | 0,12 | 0,50 | 25,85 | 21,07 | - | LU0278470058 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 14,43 | 0,07 | 0,49 | 15,36 | 12,55 | - | LU0827885491 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 7,87 | 0,04 | 0,51 | 8,52 | 7,30 | - | LU1408528211 | - | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 5,98 | 0,03 | 0,50 | 6,43 | 5,45 | - | LU0575500318 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 22,59 | 0,12 | 0,53 | 24,12 | 19,72 | - | LU0374975414 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 18,89 | 0,06 | 0,32 | 19,72 | 18,13 | - | LU0278459671 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 21,68 | 0,07 | 0,32 | 22,61 | 20,61 | - | LU0329592702 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,78 | 0,04 | 0,41 | 10,46 | 8,57 | - | LU0480535052 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 10,21 | 0,05 | 0,49 | 10,90 | 8,90 | - | LU0827884684 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 7,21 | 0,03 | 0,42 | 7,81 | 6,74 | - | LU1408528302 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,74 | 0,04 | 0,46 | 9,31 | 7,58 | - | LU0827884767 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 78,24 | 0,39 | 0,50 | 84,76 | 72,61 | - | LU1408528484 | - | - |
A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 7,70 | 0,04 | 0,52 | 8,33 | 7,18 | - | LU1408528641 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,05 | 0,03 | 0,43 | 7,55 | 6,24 | - | LU0474536231 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,27 | 0,04 | 0,55 | 7,78 | 6,40 | - | LU0623004180 | - | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 526,00 | 1,34 | 0,26 | 564,52 | 517,37 | - | LU1791177113 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 7,85 | 0,04 | 0,51 | 8,46 | 7,24 | - | LU1408528724 | - | - |