Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-20,50 17,29 5,77 -16,38 4,86
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-19,77 17,06 7,32 -7,40 10,13

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-23 USD 3 839,754
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 158
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2008-jún.-10
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,30%
ISIN LU0359002093
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEEAH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43CTB4
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-szept.-30 6,21%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-szept.-30 6,40
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 9,95
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 10,97
5y Beta a következő dátum idején: 2019-szept.-30 1,053
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-szept.-30 8,94

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,89
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,73
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,71
Név Súly (%)
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2022 1,60
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,52
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,52
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,52
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,75 0,00 0,00 7,84 7,01 - LU0359002093 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,55 0,01 0,28 3,59 3,19 - LU0278457469 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,59 0,00 0,00 6,78 6,26 - LU1062843260 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,69 0,01 0,06 16,55 14,45 - LU0548402170 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,51 0,00 0,00 3,56 3,17 - LU0278461065 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 25,70 0,06 0,23 25,70 22,77 - LU1065150267 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,76 0,01 0,11 8,94 8,22 - LU1408528211 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 92,06 0,05 0,05 93,09 83,26 - LU1715605868 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 20,64 0,04 0,19 20,66 17,85 - LU0278459671 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,54 0,00 0,00 8,59 7,55 - LU0358998713 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,92 0,01 0,13 8,00 7,12 - LU0622213642 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,02 0,01 0,12 8,22 7,60 - LU1676225185 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,07 0,01 0,11 9,16 8,19 - LU1688375184 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,94 0,00 0,00 4,01 3,61 - LU0278470132 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 24,21 0,06 0,25 24,23 21,55 - LU0938162186 - -
D2 USD Nincs kifizetés 25,97 0,02 0,08 26,03 22,64 - LU0383940458 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,11 0,02 0,14 14,82 12,76 - LU0478974834 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 23,35 0,04 0,17 23,35 20,00 - LU0329592702 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,91 0,00 0,00 3,97 3,59 - LU0278477574 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,08 0,01 0,14 7,26 6,70 - LU1133072774 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,92 0,01 0,03 31,29 28,33 - LU0388349754 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,46 0,02 0,08 24,55 21,43 - LU0278470058 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 21,99 0,04 0,18 21,99 18,93 - LU0278457204 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,31 0,01 0,06 16,58 14,94 - LU0523291242 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,79 0,01 0,07 14,91 13,17 - LU0827885491 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,23 0,00 0,00 8,52 7,90 - LU1408528302 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,80 0,00 0,00 9,02 8,33 - LU1408528724 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,95 0,01 0,04 23,07 20,21 - LU0374975414 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,07 0,01 0,10 10,14 8,93 - LU0480535052 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,58 0,01 0,13 7,67 6,88 - LU0623004180 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,70 0,00 0,00 8,94 8,26 - LU1408528641 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,86 0,00 0,00 8,90 7,80 - LU0827884767 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,59 0,00 0,00 6,73 6,10 - LU0575500318 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 87,23 0,06 0,07 89,42 82,64 - LU1408528484 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,43 0,00 0,00 10,49 9,21 - LU0827884684 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,39 0,00 0,00 7,49 6,71 - LU0474536231 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 563,50 2,25 0,40 566,91 489,84 - LU1791177113 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom