Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2013. márc. 21. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | -15,1 | 11,2 | 11,4 | -15,2 | 8,2 | -0,1 | -9,3 | -12,0 | 12,4 | -8,1 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | -14,9 | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 | -2,4 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 4,18 | 3,92 | 0,61 | -1,46 | -2,11 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 9,75 | 5,98 | 2,16 | 1,30 | 2,16 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 7,22 | 3,25 | 4,65 | 3,41 | 4,18 | 12,22 | 3,10 | -13,72 | -30,20 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 7,70 | 3,25 | 5,53 | 5,02 | 9,75 | 19,04 | 11,29 | 13,79 | 43,56 |
Missing cumulative returns data
| 2020. márc. 31. - 2021. márc. 31. között |
2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2025. márc. 31. |
14,15 | -9,95 | -0,61 | 4,72 | -1,74 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2025. márc. 31. |
13,03 | -8,53 | -0,72 | 4,91 | 4,03 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. máj. 23.
USD 1 634 641 299
Alap indulásának napja
1997. jún. 26.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLLEEAH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2008. jún. 10.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,28%
ISIN-kód
LU0359002093
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B43CTB4
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. ápr. 30.
187
3 éves béta
ekkor: 2025. ápr. 30.
1,128
Modified Duration
ekkor: 2025. ápr. 30.
6,48
Effective Duration
ekkor: 2025. ápr. 30.
6,50
WAL to Worst
ekkor: 2025. ápr. 30.
7,12
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. ápr. 30.
11,71%
Yield to Maturity
ekkor: 2025. ápr. 30.
8,46
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. ápr. 30.
8,46%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. ápr. 30.
7,12
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. ápr. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,82 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,34 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,32 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,01 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 1,98 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,89 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,85 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,69 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,65 |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028 | 1,60 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. ápr. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | EUR | 7,08 | 0,05 | 0,71 | 2025. máj. 23. | 7,27 | 6,46 | LU0359002093 |
| D2 HEDGED | CHF | 8,08 | 0,05 | 0,62 | 2025. máj. 23. | 8,40 | 7,42 | LU1688375184 |
| Class SR3 | USD | 8,29 | 0,06 | 0,73 | 2025. máj. 23. | 8,77 | 7,67 | LU2319963620 |
| A8 HEDGED | AUD | 4,88 | 0,04 | 0,83 | 2025. máj. 23. | 5,19 | 4,54 | LU1133072774 |
| A2 | CHF | 20,93 | 0,03 | 0,14 | 2025. máj. 23. | 22,12 | 19,75 | LU0938162186 |
| A3 | HKD | 23,85 | 0,19 | 0,80 | 2025. máj. 23. | 25,06 | 21,93 | LU0388349754 |
| Class SR3 Hedged | GBP | 7,96 | 0,05 | 0,63 | 2025. máj. 23. | 8,45 | 7,38 | LU2319963463 |
| Class SR2 | USD | 10,66 | 0,08 | 0,76 | 2025. máj. 23. | 10,74 | 9,62 | LU2319963547 |
| D2 HEDGED | EUR | 7,44 | 0,05 | 0,68 | 2025. máj. 23. | 7,61 | 6,78 | LU0622213642 |
| A3 | EUR | 2,69 | 0,01 | 0,37 | 2025. máj. 23. | 2,88 | 2,57 | LU0278457469 |
| A2 HEDGED | SEK | 83,57 | 0,59 | 0,71 | 2025. máj. 23. | 86,11 | 76,43 | LU1715605868 |
| A1 | EUR | 2,67 | 0,02 | 0,75 | 2025. máj. 23. | 2,85 | 2,55 | LU0278461065 |
| D3 | USD | 12,60 | 0,10 | 0,80 | 2025. máj. 23. | 13,32 | 11,65 | LU0523291242 |
| D2 | EUR | 24,52 | 0,11 | 0,45 | 2025. máj. 23. | 25,18 | 23,28 | LU0329592702 |
| A6 | USD | 6,18 | 0,04 | 0,65 | 2025. máj. 23. | 6,59 | 5,74 | LU1408528211 |
| D2 HEDGED | GBP | 14,82 | 0,10 | 0,68 | 2025. máj. 23. | 14,99 | 13,42 | LU0827885491 |
| D2 | CHF | 22,86 | 0,04 | 0,18 | 2025. máj. 23. | 24,02 | 21,55 | LU1065150267 |
| D2 HEDGED | PLN | 11,15 | 0,08 | 0,72 | 2025. máj. 23. | 11,21 | 10,06 | LU0827884684 |
| E2 | USD | 23,19 | 0,16 | 0,69 | 2025. máj. 23. | 23,53 | 21,01 | LU0374975414 |
| E2 | EUR | 20,50 | 0,10 | 0,49 | 2025. máj. 23. | 21,10 | 19,48 | LU0278459671 |
| A6 HEDGED | GBP | 5,42 | 0,04 | 0,74 | 2025. máj. 23. | 5,80 | 5,05 | LU1408528302 |
| E2 HEDGED | EUR | 6,57 | 0,05 | 0,77 | 2025. máj. 23. | 6,76 | 6,01 | LU0474536231 |
| A2 | CZK | 558,54 | 1,17 | 0,21 | 2025. máj. 23. | 582,03 | 534,29 | LU1791177113 |
| A6 HEDGED | CAD | 5,81 | 0,04 | 0,69 | 2025. máj. 23. | 6,27 | 5,44 | LU1408528641 |
| D2 HEDGED | SGD | 8,82 | 0,06 | 0,68 | 2025. máj. 23. | 9,02 | 8,03 | LU0827884767 |
| A6 HEDGED | HKD | 59,10 | 0,43 | 0,73 | 2025. máj. 23. | 63,36 | 55,05 | LU1408528484 |
| Class E5 Hedged | EUR | 4,48 | 0,03 | 0,67 | 2025. máj. 23. | 4,81 | 4,17 | LU1062843260 |
| A6 HEDGED | SGD | 5,25 | 0,04 | 0,77 | 2025. máj. 23. | 5,69 | 4,92 | LU1676225185 |
| A8 HEDGED | NZD | 6,09 | 0,05 | 0,83 | 2025. máj. 23. | 6,54 | 5,69 | LU1408528724 |
| A3 | USD | 3,04 | 0,02 | 0,66 | 2025. máj. 23. | 3,22 | 2,82 | LU0278470132 |
| A2 | USD | 25,42 | 0,19 | 0,75 | 2025. máj. 23. | 25,70 | 22,98 | LU0278470058 |
| A4 | EUR | 11,12 | 0,05 | 0,45 | 2025. máj. 23. | 11,82 | 10,56 | LU0478974834 |
| A2 | EUR | 22,46 | 0,10 | 0,45 | 2025. máj. 23. | 23,09 | 21,34 | LU0278457204 |
| A4 | USD | 12,58 | 0,09 | 0,72 | 2025. máj. 23. | 13,13 | 11,38 | LU0548402170 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 9,66 | 0,07 | 0,73 | 2025. máj. 23. | 9,88 | 8,80 | LU2319963380 |
| A1 | USD | 3,02 | 0,02 | 0,67 | 2025. máj. 23. | 3,19 | 2,79 | LU0278477574 |
| A2 HEDGED | CHF | 6,57 | 0,05 | 0,77 | 2025. máj. 23. | 6,85 | 6,04 | LU0623004180 |
| A3 HEDGED | AUD | 4,68 | 0,03 | 0,65 | 2025. máj. 23. | 4,98 | 4,35 | LU0575500318 |
| A2 HEDGED | PLN | 10,47 | 0,07 | 0,67 | 2025. máj. 23. | 10,56 | 9,46 | LU0480535052 |
| A2 HEDGED | SGD | 8,28 | 0,06 | 0,73 | 2025. máj. 23. | 8,49 | 7,55 | LU0358998713 |
| D2 | USD | 27,75 | 0,20 | 0,73 | 2025. máj. 23. | 27,96 | 25,04 | LU0383940458 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Laurent Develay
Michal Wozniak
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 860 EUR
-31,4%
|
6 230 EUR
-14,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 540 EUR
-24,6%
|
7 180 EUR
-10,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 600 EUR
-4,0%
|
8 830 EUR
-4,1%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 140 EUR
11,4%
|
10 660 EUR
2,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Fenntarthatósági jellemzők
Fenntarthatósági jellemzők
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.
Üzleti Részvétel
Üzleti Részvétel
Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.
Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.
Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.
MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2025. ápr. 30.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2025. ápr. 30.
0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2025. ápr. 30.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2025. ápr. 30.
0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2025. ápr. 30.
0,00%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2025. ápr. 30.
0,00%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2025. ápr. 30.
0,00%
Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2025. ápr. 30.
1,35%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2025. ápr. 30.
98,20%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,00%.
Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.
Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
