BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Letöltés

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-15 GBP 8,32
52 hetes tartomány 7,85 - 10,58
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-15 0,03 (0,36%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át fekteti be tőkearányos jövedelmet biztosító, a fejlődő piaci országok helyi valutáiban denominált értékpapírokba. Ezek között vannak kötvények és pénzpiaci eszközök.

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

Discrete Annual
Átlagos éves
Kumulált

	From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31	From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31	From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31	From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31	From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	-	-	-	12,37	-14,27
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	-	-	-	15,21	-6,21

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	-13,45	-	-	-	0,66
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	-5,33	-	-	-	4,63

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	5,35	5,35	9,95	-13,45	-	-	-	1,81
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	5,46	5,46	9,83	-5,33	-	-	-	13,09

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

Hipotetikus 10 000 növekedése
Korábbi árfolyamok
Calendar Year Performance

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund (GBP)

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt GBP. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 4 460,796

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 7,98

Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 133

Alappénznem USD

Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26

Részvényosztály indításának napja 2016-máj.-11

Eszközbesorolási osztály Kötvény

Morningstar kategória Other Bond

Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,31%

ISIN LU1408528302

Bloomberg Ticker (szimbólum) BGELA6G

Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,00%

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL BZBVQB9

Bloomberg Benchmark Ticker -

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés GBP 5000

Minimális további befektetés -

Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam