-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-20 USD 3 923,406
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 161
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2007-febr.-02
Eszközbesorolási osztály -
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,28%
ISIN LU0278461065
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEEA1
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B1PGSQ1
Bloomberg Benchmark Ticker JGENVUEG
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2020-jan.-31 6,35%
Modified Duration a következő dátum idején: 2020-jan.-31 6,35
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-jan.-31 6,99
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-jan.-31 8,61
5y Beta a következő dátum idején: 2020-jan.-31 1,100
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2020-jan.-31 9,03

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,35
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028 2,51
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,35
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 2,32
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,94
Név Súly (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,69
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,67
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,65
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 1,60
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,54
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 EUR Napi kifizetés 3,59 -0,02 -0,55 3,62 3,32 - LU0278461065 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,09 -0,03 -0,33 9,25 8,55 - LU1688375184 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,77 -0,02 -0,26 7,91 7,31 - LU0359002093 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,92 -0,01 -0,25 4,01 3,74 - LU0278470132 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,93 -0,02 -0,25 8,20 7,71 - LU1676225185 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 22,86 -0,12 -0,52 22,99 20,34 - LU0278457204 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,67 -0,08 -0,54 14,82 13,70 - LU0478974834 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,95 -0,02 -0,25 8,09 7,45 - LU0622213642 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,51 -0,03 -0,10 31,29 29,37 - LU0388349754 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 25,83 -0,11 -0,42 26,08 24,27 - LU1065150267 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,52 -0,02 -0,31 6,75 6,36 - LU1062843260 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,89 -0,01 -0,26 3,97 3,71 - LU0278477574 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,73 -0,07 -0,28 25,12 22,78 - LU0278470058 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,62 -0,03 -0,35 8,76 7,98 - LU0358998713 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,99 -0,02 -0,29 7,25 6,82 - LU1133072774 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 24,29 -0,11 -0,45 24,56 22,93 - LU0938162186 - -
D2 USD Nincs kifizetés 26,30 -0,07 -0,27 26,70 24,13 - LU0383940458 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,67 -0,02 -0,23 8,94 8,40 - LU1408528211 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,62 -0,02 -0,55 3,64 3,34 - LU0278457469 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 92,32 -0,26 -0,28 94,00 86,83 - LU1715605868 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,11 -0,02 -0,25 8,46 7,97 - LU1408528302 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,54 -0,03 -0,28 10,71 9,74 - LU0827884684 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,87 -0,04 -0,25 16,55 15,12 - LU0548402170 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,22 -0,04 -0,25 16,58 15,48 - LU0523291242 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,42 -0,11 -0,51 21,54 19,13 - LU0278459671 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,90 -0,05 -0,33 15,15 13,87 - LU0827885491 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 24,31 -0,13 -0,53 24,44 21,54 - LU0329592702 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,96 -0,02 -0,22 9,10 8,26 - LU0827884767 - -
E2 USD Nincs kifizetés 23,17 -0,06 -0,26 23,55 21,42 - LU0374975414 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,58 -0,03 -0,39 7,72 7,16 - LU0623004180 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 86,36 -0,23 -0,27 89,19 83,84 - LU1408528484 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,53 -0,02 -0,31 6,73 6,29 - LU0575500318 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,70 -0,03 -0,34 9,00 8,47 - LU1408528724 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,39 -0,02 -0,27 7,53 6,99 - LU0474536231 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,16 -0,03 -0,29 10,33 9,42 - LU0480535052 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,60 -0,02 -0,23 8,90 8,38 - LU1408528641 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 572,31 -1,04 -0,18 573,35 524,19 - LU1791177113 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom