Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 USD 4 523,408
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 133
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-12
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,80%
ISIN LU0329592702
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEED2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43C312
Bloomberg Benchmark Ticker JGENVUEG
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 6,82%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-jan.-31 6,17
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 8,23
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 9,37
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1,061
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 9,72

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,76
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,99
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,86
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,12
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,98
Név Súly (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 1,89
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 04/25/2028 1,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 1,73
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,61
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 21,76 -0,06 -0,27 22,86 19,01 - LU0329592702 - -
D2 USD Nincs kifizetés 24,68 -0,07 -0,28 28,07 22,10 - LU0383940458 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,19 -0,02 -0,24 9,48 7,39 - LU0358998713 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 23,34 -0,06 -0,26 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,72 -0,05 -0,32 19,19 14,11 - LU0548402170 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,07 -0,03 -0,37 10,08 7,54 - LU1676225185 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,39 -0,01 -0,29 3,77 3,04 - LU0278461065 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 24,70 -0,05 -0,20 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 8,83 -0,02 -0,23 10,41 8,05 - LU1688375184 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,55 -0,02 -0,26 8,94 6,89 - LU0359002093 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 20,56 -0,07 -0,34 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,86 -0,04 -0,29 15,62 12,14 - LU0478974834 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,13 -0,02 -0,28 8,89 6,65 - LU1133072774 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,65 -0,02 -0,30 8,32 6,23 - LU1062843260 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 89,64 -0,28 -0,31 106,35 81,81 - LU1715605868 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,42 -0,10 -0,33 36,62 27,93 - LU0388349754 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,84 -0,01 -0,26 4,63 3,54 - LU0278477574 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,42 -0,01 -0,29 3,80 3,06 - LU0278457469 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,68 -0,03 -0,39 9,05 6,99 - LU0622213642 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,88 -0,01 -0,26 4,68 3,56 - LU0278470132 - -
A2 USD Nincs kifizetés 23,33 -0,06 -0,26 26,67 20,93 - LU0278470058 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,77 -0,02 -0,23 10,82 8,14 - LU1408528211 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,04 -0,05 -0,31 19,37 14,72 - LU0523291242 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,47 -0,02 -0,24 9,76 7,62 - LU0827884767 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,25 -0,05 -0,35 16,60 12,90 - LU0827885491 - -
E2 USD Nincs kifizetés 21,96 -0,07 -0,32 25,23 19,76 - LU0374975414 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,00 -0,03 -0,30 11,57 9,01 - LU0827884684 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,36 -0,06 -0,31 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,54 -0,02 -0,30 7,97 6,02 - LU0575500318 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,22 -0,02 -0,28 8,59 6,60 - LU0474536231 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,86 -0,03 -0,34 11,05 8,26 - LU1408528724 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 87,79 -0,26 -0,30 109,65 81,97 - LU1408528484 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,78 -0,03 -0,34 10,96 8,20 - LU1408528641 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,36 -0,03 -0,36 10,57 7,85 - LU1408528302 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,68 -0,03 -0,31 11,26 8,75 - LU0480535052 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 527,13 -2,62 -0,49 549,69 463,69 - LU1791177113 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,40 -0,02 -0,27 8,77 6,76 - LU0623004180 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom