Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % -6,7 -6,9 -14,0 12,8 14,0 -12,2 11,6 2,1 -8,1 -9,1
Megszorítás Benchmark 1 (%) -9,0 -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
12,68 -1,14 1,38 -0,54 0,05
Megszorítás Benchmark 1 (%) 11,56 -3,07 0,77 -0,28 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
11,16 6,62 2,17 6,30 12,68 -3,38 7,11 -5,26 0,81
Megszorítás Benchmark 1 (%) 9,20 5,27 1,19 4,61 11,56 -8,94 3,89 -2,81 -
  2018. szept. 30.
-
2019. szept. 30.
között
2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. szept. 30.

8,44 -2,69 3,50 -18,61 14,16
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. szept. 30.

10,13 -1,45 2,63 -20,63 13,10

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2023. dec. 04. USD 1 625 760 260
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2007. febr. 02.
Alap indulásának napja 1997. jún. 26.
A Befektetésijegy-osztály devizája USD
Alap alapdevizája USD
Eszközosztály Kötvény
Megszorítás Benchmark 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
SFDR Classification Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,28%
ISIN-kód LU0278470132
Alapkezelői díj 1,00%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés USD 5 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Osztalék felhasználása Hozamfizető alap
Székhely Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLEUA3
SEDOL B1PGT24

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma ekkor: 2023. okt. 31. 191
12 hónapos követő hozam ekkor: 2023. nov. 30. 5,90
Szórás (3 év) ekkor: 2023. nov. 30. 11,95%
3 éves béta ekkor: 2023. nov. 30. 1,073
Yield to Maturity ekkor: 2023. okt. 31. 8,43
Modified Duration ekkor: 2023. okt. 31. 5,80
Yield to Worst ekkor: 2023. okt. 31. 8,43%
Effective Duration ekkor: 2023. okt. 31. 5,82
Weighted Avg Maturity ekkor: 2023. okt. 31. 7,52
WAL to Worst ekkor: 2023. okt. 31. 7,52

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 885 Global Emerging Markets Bond - Local Currency alappal szemben. 2023. nov. 30.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2023. okt. 31.
Név Súlyozás (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 3,15
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,12
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,04
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 2,01
Név Súlyozás (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,81
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,69
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,66
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,58
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A3 USD 3,12 -0,02 -0,64 2023. dec. 05. 3,26 2,87 LU0278470132
D2 CHF 22,59 -0,01 -0,04 2023. dec. 04. 22,81 21,14 LU1065150267
D2 USD 25,88 0,05 0,19 2023. dec. 04. 26,10 22,80 LU0383940458
A2 CHF 20,85 -0,01 -0,05 2023. dec. 04. 21,05 19,52 LU0938162186
A2 HEDGED SGD 8,03 0,02 0,25 2023. dec. 04. 8,17 7,22 LU0358998713
D2 HEDGED CHF 8,05 0,02 0,25 2023. dec. 04. 8,26 7,35 LU1688375184
A1 USD 3,12 0,01 0,32 2023. dec. 04. 3,22 2,86 LU0278477574
Class SR3 USD 8,54 0,02 0,23 2023. dec. 04. 8,87 7,83 LU2319963620
A2 HEDGED EUR 6,86 0,01 0,15 2023. dec. 04. 7,00 6,25 LU0359002093
A8 HEDGED AUD 5,12 0,01 0,20 2023. dec. 04. 5,33 4,70 LU1133072774
Class SR2 Hedged EUR 9,29 0,02 0,22 2023. dec. 04. 9,46 8,41 LU2319963380
A1 EUR 2,88 0,01 0,35 2023. dec. 04. 2,92 2,71 LU0278461065
Class SR2 USD 9,94 0,03 0,30 2023. dec. 04. 10,02 8,75 LU2319963547
D2 HEDGED EUR 7,16 0,02 0,28 2023. dec. 04. 7,28 6,48 LU0622213642
A3 EUR 2,89 0,01 0,35 2023. dec. 04. 2,95 2,73 LU0278457469
A3 HKD 24,52 0,06 0,25 2023. dec. 04. 25,42 22,51 LU0388349754
A2 EUR 22,03 0,08 0,36 2023. dec. 04. 22,03 19,96 LU0278457204
A2 USD 23,88 0,05 0,21 2023. dec. 04. 24,13 21,14 LU0278470058
Class SR3 Hedged GBP 8,27 0,02 0,24 2023. dec. 04. 8,61 7,58 LU2319963463
A2 HEDGED SEK 81,55 0,17 0,21 2023. dec. 04. 83,27 74,28 LU1715605868
A4 EUR 11,60 0,04 0,35 2023. dec. 04. 12,19 10,85 LU0478974834
A6 USD 6,48 0,02 0,31 2023. dec. 04. 6,74 5,95 LU1408528211
A6 HEDGED SGD 5,69 0,01 0,18 2023. dec. 04. 5,97 5,24 LU1676225185
Class E5 Hedged EUR 4,78 0,01 0,21 2023. dec. 04. 4,97 4,36 LU1062843260
A4 USD 12,58 0,03 0,24 2023. dec. 04. 13,45 11,41 LU0548402170
D3 USD 12,97 0,03 0,23 2023. dec. 04. 13,47 11,89 LU0523291242
D2 EUR 23,87 0,08 0,34 2023. dec. 04. 23,87 21,53 LU0329592702
D2 HEDGED SGD 8,49 0,02 0,24 2023. dec. 04. 8,63 7,61 LU0827884767
D2 HEDGED GBP 13,94 0,03 0,22 2023. dec. 04. 14,11 12,45 LU0827885491
D2 HEDGED PLN 10,40 0,02 0,19 2023. dec. 04. 10,50 9,09 LU0827884684
A6 HEDGED GBP 5,73 0,01 0,17 2023. dec. 04. 5,98 5,27 LU1408528302
E2 EUR 20,25 0,07 0,35 2023. dec. 04. 20,25 18,44 LU0278459671
A2 HEDGED PLN 9,83 0,02 0,20 2023. dec. 04. 9,95 8,64 LU0480535052
A3 HEDGED AUD 4,92 0,01 0,20 2023. dec. 04. 5,15 4,52 LU0575500318
A2 HEDGED CHF 6,59 0,01 0,15 2023. dec. 04. 6,77 6,02 LU0623004180
A6 HEDGED HKD 62,93 0,14 0,22 2023. dec. 04. 65,68 57,86 LU1408528484
A6 HEDGED CAD 6,21 0,01 0,16 2023. dec. 04. 6,49 5,71 LU1408528641
E2 HEDGED EUR 6,41 0,01 0,16 2023. dec. 04. 6,55 5,84 LU0474536231
E2 USD 21,95 0,04 0,18 2023. dec. 04. 22,22 19,53 LU0374975414
A2 CZK 537,48 3,66 0,69 2023. dec. 04. 537,48 471,20 LU1791177113
A8 HEDGED NZD 6,45 0,02 0,31 2023. dec. 04. 6,71 5,92 LU1408528724

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 810 USD
-31,9%
5 090 USD
-20,2%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 610 USD
-23,9%
7 650 USD
-8,5%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 480 USD
-5,2%
9 490 USD
-1,7%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 300 USD
13,0%
11 370 USD
4,4%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom