-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-márc.-27 USD 2 863,664
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-febr.-28 157
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2010-jan.-18
Eszközbesorolási osztály -
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,28%
ISIN LU0478974834
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFLA4U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B5N31N0
Bloomberg Benchmark Ticker JGENVUEG
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2020-febr.-28 5,67%
Modified Duration a következő dátum idején: 2020-febr.-28 5,56
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-febr.-29 6,94
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-febr.-29 8,70
5y Beta a következő dátum idején: 2020-febr.-29 1,096
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2020-febr.-28 7,79

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 654 Global Emerging Markets Bond - Local Currency alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-febr.-28
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,41
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 2,37
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2026 2,13
TREASURY NOTE 1.375 04/30/2021 2,01
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 1,96
Név Súly (%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,95
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,64
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,55
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,55
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 12,22 0,18 1,50 14,82 11,71 - LU0478974834 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,28 0,05 1,55 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,01 0,05 1,69 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,66 0,12 1,59 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
A3 HKD Havi kifizetés 25,66 0,41 1,62 31,29 24,14 - LU0388349754 - -
A1 EUR Napi kifizetés 2,98 0,04 1,36 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
D3 USD Havi kifizetés 13,70 0,23 1,71 16,58 12,88 - LU0523291242 - -
A2 USD Nincs kifizetés 20,97 0,34 1,65 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 20,15 0,19 0,95 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 5,84 0,10 1,74 7,25 5,49 - LU1133072774 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 6,64 0,11 1,68 8,20 6,25 - LU1676225185 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,31 0,05 1,53 4,01 3,11 - LU0278470132 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 77,78 1,28 1,67 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,26 0,12 1,68 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
A4 USD Éves kifizetés 13,46 0,22 1,66 16,55 12,65 - LU0548402170 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 21,43 0,20 0,94 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 5,41 0,09 1,69 6,75 5,09 - LU1062843260 - -
D2 USD Nincs kifizetés 22,31 0,36 1,64 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 6,54 0,11 1,71 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 19,05 0,28 1,49 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 6,69 0,11 1,67 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 20,27 0,30 1,50 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
A6 USD Havi kifizetés 7,31 0,12 1,67 8,94 6,87 - LU1408528211 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 17,84 0,27 1,54 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 8,86 0,14 1,61 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,50 0,19 1,54 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
E2 USD Nincs kifizetés 19,64 0,32 1,66 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 6,76 0,10 1,50 8,46 6,37 - LU1408528302 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 7,55 0,12 1,62 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 8,53 0,13 1,55 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 520,60 9,46 1,85 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 7,21 0,12 1,69 8,90 6,78 - LU1408528641 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 6,39 0,11 1,75 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 5,45 0,08 1,49 6,73 5,13 - LU0575500318 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 72,75 1,19 1,66 89,19 68,40 - LU1408528484 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 7,26 0,12 1,68 9,00 6,84 - LU1408528724 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 6,22 0,10 1,63 7,53 5,85 - LU0474536231 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom