-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-25 USD 3 894,205
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 161
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2016-máj.-25
Eszközbesorolási osztály -
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,28%
ISIN LU1408528484
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGELA6H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYVFFV7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,35
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028 2,51
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,35
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 2,32
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,94
Név Súly (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,69
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,67
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,65
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 1,60
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,54
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 85,83 0,15 0,18 89,19 83,84 - LU1408528484 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,35 0,04 0,13 31,29 29,37 - LU0388349754 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,86 0,01 0,26 3,97 3,71 - LU0278477574 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,90 0,02 0,25 8,09 7,45 - LU0622213642 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,77 0,03 0,19 16,55 15,12 - LU0548402170 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 22,68 0,06 0,27 22,99 20,34 - LU0278457204 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 24,04 0,05 0,21 24,56 22,93 - LU0938162186 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,88 0,02 0,25 8,20 7,71 - LU1676225185 - -
D2 USD Nincs kifizetés 26,14 0,05 0,19 26,70 24,13 - LU0383940458 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 91,74 0,16 0,17 94,00 86,83 - LU1715605868 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,58 0,04 0,16 25,12 22,78 - LU0278470058 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,56 0,01 0,28 3,62 3,32 - LU0278461065 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,90 0,01 0,26 4,01 3,74 - LU0278470132 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,60 0,01 0,28 3,64 3,34 - LU0278457469 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,55 0,04 0,28 14,82 13,70 - LU0478974834 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,72 0,01 0,13 7,91 7,31 - LU0359002093 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,62 0,02 0,23 8,94 8,40 - LU1408528211 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,57 0,02 0,23 8,76 7,98 - LU0358998713 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,95 0,01 0,14 7,25 6,82 - LU1133072774 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,12 0,03 0,19 16,58 15,48 - LU0523291242 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 25,57 0,06 0,24 26,08 24,27 - LU1065150267 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,48 0,01 0,15 6,75 6,36 - LU1062843260 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 24,12 0,07 0,29 24,44 21,54 - LU0329592702 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,03 0,01 0,11 9,25 8,55 - LU1688375184 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,81 0,02 0,14 15,15 13,87 - LU0827885491 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,90 0,01 0,11 9,10 8,26 - LU0827884767 - -
E2 USD Nincs kifizetés 23,03 0,04 0,17 23,55 21,42 - LU0374975414 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,25 0,06 0,28 21,54 19,13 - LU0278459671 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,48 0,02 0,19 10,71 9,74 - LU0827884684 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,10 0,02 0,20 10,33 9,42 - LU0480535052 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,49 0,01 0,15 6,73 6,29 - LU0575500318 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,55 0,02 0,23 8,90 8,38 - LU1408528641 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,06 0,01 0,12 8,46 7,97 - LU1408528302 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,34 0,01 0,14 7,53 6,99 - LU0474536231 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,53 0,01 0,13 7,72 7,16 - LU0623004180 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,65 0,02 0,23 9,00 8,47 - LU1408528724 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 571,91 1,40 0,25 573,35 524,19 - LU1791177113 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom