Oktatás
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 5 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CAD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.
A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.
Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.
Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .
Név | Súly (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 3,59 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 3,38 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2,49 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2,28 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,98 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,78 |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 | 1,77 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1,56 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,38 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 | 1,34 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 7,78 | 5,89 | LU1408528641 | - |
A2 | CHF | Nincs kifizetés | 19,47 | -0,01 | -0,05 | 2022. jún. 28. | 22,87 | 19,41 | LU0938162186 | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 20,33 | -0,01 | -0,05 | 2022. jún. 28. | 24,86 | 20,01 | LU0278470058 | - |
Class SR3 | USD | Havi kifizetés | 7,93 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 10,11 | 7,81 | LU2319963620 | - |
A1 | USD | Havi kifizetés | 2,88 | -0,01 | -0,35 | 2022. jún. 28. | 3,68 | 2,85 | LU0278477574 | - |
Class SR2 Hedged | EUR | - | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 10,17 | 8,10 | LU2319963380 | - |
D2 | CHF | Nincs kifizetés | 20,95 | -0,01 | -0,05 | 2022. jún. 28. | 24,48 | 20,88 | LU1065150267 | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 6,98 | -0,01 | -0,14 | 2022. jún. 28. | 8,57 | 6,88 | LU0358998713 | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 19,30 | 0,09 | 0,47 | 2022. jún. 28. | 21,15 | 19,02 | LU0278457204 | - |
Class SR2 | USD | - | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 10,22 | 8,26 | LU2319963547 | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 8,96 | 7,16 | LU1688375184 | - |
A1 | EUR | Havi kifizetés | 2,74 | 0,01 | 0,37 | 2022. jún. 28. | 3,10 | 2,71 | LU0278461065 | - |
Class SR3 Hedged | GBP | Havi kifizetés | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 10,10 | 7,75 | LU2319963463 | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 11,93 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 15,16 | 11,74 | LU0548402170 | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 6,33 | -0,01 | -0,16 | 2022. jún. 28. | 7,85 | 6,25 | LU0622213642 | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 21,88 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 26,64 | 21,52 | LU0383940458 | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 72,88 | -0,02 | -0,03 | 2022. jún. 28. | 90,59 | 71,88 | LU1715605868 | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 2,76 | 0,01 | 0,36 | 2022. jún. 28. | 3,12 | 2,73 | LU0278457469 | - |
A3 | HKD | Havi kifizetés | 22,83 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 28,81 | 22,51 | LU0388349754 | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 7,61 | 6,04 | LU0359002093 | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 4,92 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 6,38 | 4,84 | LU1133072774 | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 11,33 | 0,06 | 0,53 | 2022. jún. 28. | 12,77 | 11,16 | LU0478974834 | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 17,87 | 0,08 | 0,45 | 2022. jún. 28. | 19,62 | 17,62 | LU0278459671 | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 20,77 | 0,10 | 0,48 | 2022. jún. 28. | 22,72 | 20,45 | LU0329592702 | - |
D3 | USD | Havi kifizetés | 12,04 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 15,36 | 11,86 | LU0523291242 | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 8,62 | -0,01 | -0,12 | 2022. jún. 28. | 10,45 | 8,44 | LU0827884684 | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 5,52 | -0,01 | -0,18 | 2022. jún. 28. | 7,20 | 5,45 | LU1676225185 | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 18,82 | -0,01 | -0,05 | 2022. jún. 28. | 23,12 | 18,54 | LU0374975414 | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 7,96 | 6,05 | LU1408528211 | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 8,21 | -0,01 | -0,12 | 2022. jún. 28. | 10,00 | 8,05 | LU0480535052 | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 7,34 | -0,01 | -0,14 | 2022. jún. 28. | 8,98 | 7,23 | LU0827884767 | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 6,06 | 4,64 | LU0575500318 | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 7,29 | 5,50 | LU1408528302 | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 5,75 | -0,01 | -0,17 | 2022. jún. 28. | 7,19 | 5,68 | LU0474536231 | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 3,71 | 2,87 | LU0278470132 | - |
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 4,58 | -0,01 | -0,22 | 2022. jún. 28. | 5,98 | 4,54 | LU1062843260 | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 7,95 | 6,08 | LU1408528724 | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 7,41 | 5,90 | LU0623004180 | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 60,71 | -0,02 | -0,03 | 2022. jún. 28. | 79,13 | 59,87 | LU1408528484 | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 477,39 | 2,20 | 0,46 | 2022. jún. 28. | 534,05 | 473,17 | LU1791177113 | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 12,08 | 0,00 | 0,00 | 2022. jún. 28. | 14,80 | 11,89 | LU0827885491 | - |