Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 USD 4 508,506
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 133
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2018-márc.-28
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - CZK
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,29%
ISIN LU1791177113
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGELCA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BFZRPG1
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CZK 5000
Minimális további befektetés CZK 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,76
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,99
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,86
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,12
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,98
Név Súly (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 1,89
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 04/25/2028 1,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 1,73
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,61
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 CZK Nincs kifizetés 529,15 -0,16 -0,03 549,69 463,69 - LU1791177113 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 23,37 0,02 0,09 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 89,57 0,04 0,04 106,38 81,81 - LU1715605868 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,54 0,00 0,00 8,94 6,89 - LU0359002093 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,06 0,00 0,00 10,09 7,54 - LU1676225185 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,39 0,00 0,00 3,77 3,04 - LU0278461065 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,84 0,00 0,00 4,64 3,54 - LU0278477574 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,87 0,00 0,00 15,62 12,14 - LU0478974834 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 8,82 0,01 0,11 10,41 8,05 - LU1688375184 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,42 0,00 0,00 3,80 3,06 - LU0278457469 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,87 0,00 0,00 4,68 3,56 - LU0278470132 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,68 0,01 0,13 9,05 6,99 - LU0622213642 - -
D2 USD Nincs kifizetés 24,65 0,01 0,04 28,07 22,10 - LU0383940458 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,64 0,00 0,00 8,33 6,23 - LU1062843260 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 24,73 0,02 0,08 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,13 0,01 0,14 8,89 6,65 - LU1133072774 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,71 0,01 0,06 19,19 14,11 - LU0548402170 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,40 0,02 0,07 36,62 27,93 - LU0388349754 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,18 0,00 0,00 9,49 7,39 - LU0358998713 - -
A2 USD Nincs kifizetés 23,30 0,01 0,04 26,67 20,93 - LU0278470058 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 20,58 0,01 0,05 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,46 0,01 0,12 9,76 7,62 - LU0827884767 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 21,78 0,02 0,09 22,86 19,01 - LU0329592702 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,38 0,01 0,05 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,02 0,00 0,00 19,37 14,72 - LU0523291242 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 87,71 0,03 0,03 109,67 81,97 - LU1408528484 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,76 0,01 0,11 10,82 8,14 - LU1408528211 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,24 0,00 0,00 16,60 12,90 - LU0827885491 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,53 0,00 0,00 7,97 6,02 - LU0575500318 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,77 0,00 0,00 10,96 8,20 - LU1408528641 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,99 0,00 0,00 11,57 9,01 - LU0827884684 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 9,68 0,01 0,10 11,26 8,75 - LU0480535052 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,36 0,01 0,12 10,57 7,85 - LU1408528302 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,39 0,00 0,00 8,77 6,76 - LU0623004180 - -
E2 USD Nincs kifizetés 21,94 0,01 0,05 25,24 19,76 - LU0374975414 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,21 0,00 0,00 8,59 6,60 - LU0474536231 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,85 0,00 0,00 11,05 8,26 - LU1408528724 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom