BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Letöltés

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-19 CZK 529,15
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-19 -0,16 (-0,03%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át fekteti be tőkearányos jövedelmet biztosító, a fejlődő piaci országok helyi valutáiban denominált értékpapírokba. Ezek között vannak kötvények és pénzpiaci eszközök.

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

Discrete Annual
Átlagos éves
Kumulált

Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 USD 4 508,506

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 133

Alappénznem USD

Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26

Részvényosztály indításának napja 2018-márc.-28

Eszközbesorolási osztály Kötvény

Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency

Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - CZK

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,29%

ISIN LU1791177113

Bloomberg Ticker (szimbólum) BGELCA2

Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,00%

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL BFZRPG1

Bloomberg Benchmark Ticker -

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés CZK 5000

Minimális további befektetés CZK 1000

Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam