A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 3,76 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 2,99 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 2,86 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 | 2,12 |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 | 1,98 |
Név | Súly (%) |
---|---|
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 | 1,89 |
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 04/25/2028 | 1,83 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 | 1,78 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 | 1,73 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 | 1,61 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 529,15 | -0,16 | -0,03 | 549,69 | 463,69 | - | LU1791177113 | - | - |
A2 | CHF | Nincs kifizetés | 23,37 | 0,02 | 0,09 | 25,61 | 20,35 | - | LU0938162186 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 89,57 | 0,04 | 0,04 | 106,38 | 81,81 | - | LU1715605868 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 6,89 | - | LU0359002093 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 7,54 | - | LU1676225185 | - | - |
A1 | EUR | Napi kifizetés | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 3,04 | - | LU0278461065 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 3,54 | - | LU0278477574 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 13,87 | 0,00 | 0,00 | 15,62 | 12,14 | - | LU0478974834 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 8,82 | 0,01 | 0,11 | 10,41 | 8,05 | - | LU1688375184 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,06 | - | LU0278457469 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 3,56 | - | LU0278470132 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,68 | 0,01 | 0,13 | 9,05 | 6,99 | - | LU0622213642 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 24,65 | 0,01 | 0,04 | 28,07 | 22,10 | - | LU0383940458 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 6,23 | - | LU1062843260 | - | - |
D2 | CHF | Nincs kifizetés | 24,73 | 0,02 | 0,08 | 26,98 | 21,48 | - | LU1065150267 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 7,13 | 0,01 | 0,14 | 8,89 | 6,65 | - | LU1133072774 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 15,71 | 0,01 | 0,06 | 19,19 | 14,11 | - | LU0548402170 | - | - |
A3 | HKD | Havi kifizetés | 30,40 | 0,02 | 0,07 | 36,62 | 27,93 | - | LU0388349754 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 7,39 | - | LU0358998713 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 23,30 | 0,01 | 0,04 | 26,67 | 20,93 | - | LU0278470058 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 20,58 | 0,01 | 0,05 | 21,70 | 18,01 | - | LU0278457204 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,46 | 0,01 | 0,12 | 9,76 | 7,62 | - | LU0827884767 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 21,78 | 0,02 | 0,09 | 22,86 | 19,01 | - | LU0329592702 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 19,38 | 0,01 | 0,05 | 20,53 | 17,00 | - | LU0278459671 | - | - |
D3 | USD | Havi kifizetés | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | 14,72 | - | LU0523291242 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 87,71 | 0,03 | 0,03 | 109,67 | 81,97 | - | LU1408528484 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 8,76 | 0,01 | 0,11 | 10,82 | 8,14 | - | LU1408528211 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 14,24 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 12,90 | - | LU0827885491 | - | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 6,53 | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 6,02 | - | LU0575500318 | - | - |
A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 10,96 | 8,20 | - | LU1408528641 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 11,57 | 9,01 | - | LU0827884684 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,68 | 0,01 | 0,10 | 11,26 | 8,75 | - | LU0480535052 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 8,36 | 0,01 | 0,12 | 10,57 | 7,85 | - | LU1408528302 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 6,76 | - | LU0623004180 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 21,94 | 0,01 | 0,05 | 25,24 | 19,76 | - | LU0374975414 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,21 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 6,60 | - | LU0474536231 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 8,26 | - | LU1408528724 | - | - |