-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-14,24 13,02 14,82 -12,04 11,11
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-14,97 9,98 16,17 -6,07 12,93

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-28 USD 4 016,031
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 159
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2008-szept.-22
Eszközbesorolási osztály -
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in HKD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,29%
ISIN LU0388349754
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFLEA3
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3DBV52
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLHKD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-dec.-31 6,29%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-dec.-31 5,86
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 9,29
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 10,74
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 1,063
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-dec.-31 8,83

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,68
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,52
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 2,31
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 2,11
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,77
Név Súly (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,73
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,51
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 1,48
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,46
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,45
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 HKD Havi kifizetés 30,78 -0,03 -0,10 31,29 29,37 - LU0388349754 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,07 0,00 0,00 7,26 6,82 - LU1133072774 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 22,59 0,01 0,04 22,75 20,25 - LU0278457204 - -
D2 USD Nincs kifizetés 26,43 -0,02 -0,08 26,70 24,13 - LU0383940458 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,86 -0,03 -0,12 25,12 22,78 - LU0278470058 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,60 0,00 0,00 3,62 3,34 - LU0278457469 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,67 -0,01 -0,12 8,76 7,98 - LU0358998713 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 25,71 0,06 0,23 26,08 24,27 - LU1065150267 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 8,01 -0,01 -0,12 8,22 7,71 - LU1676225185 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,56 0,00 0,00 3,59 3,32 - LU0278461065 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,57 -0,01 -0,15 6,78 6,36 - LU1062843260 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,96 0,00 0,00 4,01 3,74 - LU0278470132 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,15 -0,01 -0,11 9,25 8,55 - LU1688375184 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,50 0,01 0,07 14,82 13,65 - LU0478974834 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,99 -0,02 -0,13 15,15 13,87 - LU0827885491 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,82 -0,01 -0,13 7,91 7,31 - LU0359002093 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,95 -0,02 -0,13 16,55 15,12 - LU0548402170 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,38 -0,01 -0,06 16,58 15,48 - LU0523291242 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,76 -0,01 -0,11 8,94 8,40 - LU1408528211 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,60 -0,01 -0,09 10,71 9,74 - LU0827884684 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,20 -0,01 -0,12 8,52 7,97 - LU1408528302 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 92,94 -0,11 -0,12 94,00 86,83 - LU1715605868 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 24,18 0,05 0,21 24,56 22,93 - LU0938162186 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,00 -0,01 -0,12 8,09 7,45 - LU0622213642 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,92 0,00 0,00 3,97 3,71 - LU0278477574 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 24,02 0,01 0,04 24,18 21,42 - LU0329592702 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,60 0,00 0,00 6,73 6,29 - LU0575500318 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 9,01 -0,01 -0,11 9,10 8,26 - LU0827884767 - -
E2 USD Nincs kifizetés 23,30 -0,02 -0,09 23,55 21,42 - LU0374975414 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,17 0,00 0,00 21,32 19,08 - LU0278459671 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,63 -0,01 -0,13 7,72 7,16 - LU0623004180 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,45 0,00 0,00 7,53 6,99 - LU0474536231 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,22 -0,01 -0,10 10,33 9,42 - LU0480535052 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 87,26 -0,09 -0,10 89,42 83,84 - LU1408528484 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,69 -0,01 -0,11 8,94 8,38 - LU1408528641 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,79 -0,01 -0,11 9,02 8,47 - LU1408528724 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 569,83 -0,40 -0,07 572,26 521,48 - LU1791177113 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom