Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | -6,9 | -14,2 | 13,0 | 14,8 | -12,0 | 11,1 | 1,7 | -7,7 | -9,1 | 15,8 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | -5,7 | -15,0 | 10,0 | 16,2 | -6,1 | 12,9 | 2,2 | -8,2 | -11,6 | 12,8 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 14,40 | 2,19 | 1,35 | 0,41 | -0,12 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 12,49 | 0,53 | 0,40 | 0,57 | - |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 3,26 | 3,66 | 8,10 | 5,65 | 14,40 | 6,73 | 6,92 | 4,17 | -1,95 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 4,39 | 2,96 | 8,44 | 6,41 | 12,49 | 1,58 | 2,03 | 5,89 | - |
2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
-3,71 | 4,04 | -17,99 | 13,77 | 14,40 |
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. szept. 30. |
-2,57 | 3,09 | -19,97 | 12,84 | 12,49 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Fenntarthatósági jellemzők
Fenntarthatósági jellemzők
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.
ESG-integráció
ESG-integráció
Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,70 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,69 |
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2,66 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,29 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 2,11 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,02 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,89 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,72 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,63 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,60 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | HKD | 24,12 | 0,01 | 0,04 | 2024. okt. 09. | 25,36 | 22,61 | LU0388349754 |
A8 HEDGED | AUD | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 2024. okt. 09. | 5,28 | 4,72 | LU1133072774 |
A2 HEDGED | EUR | 7,04 | 0,01 | 0,14 | 2024. okt. 09. | 7,27 | 6,28 | LU0359002093 |
A2 | CHF | 21,37 | 0,05 | 0,23 | 2024. okt. 09. | 22,17 | 19,52 | LU0938162186 |
A2 | USD | 24,90 | 0,02 | 0,08 | 2024. okt. 09. | 25,70 | 21,77 | LU0278470058 |
A4 | EUR | 11,25 | 0,03 | 0,27 | 2024. okt. 09. | 11,85 | 10,86 | LU0478974834 |
A4 | USD | 12,32 | 0,00 | 0,00 | 2024. okt. 09. | 13,13 | 11,46 | LU0548402170 |
A1 | EUR | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 2024. okt. 09. | 2,91 | 2,71 | LU0278461065 |
A2 HEDGED | SEK | 83,39 | 0,04 | 0,05 | 2024. okt. 09. | 86,11 | 74,64 | LU1715605868 |
A2 | EUR | 22,73 | 0,06 | 0,26 | 2024. okt. 09. | 22,98 | 20,62 | LU0278457204 |
A2 HEDGED | SGD | 8,23 | 0,01 | 0,12 | 2024. okt. 09. | 8,49 | 7,34 | LU0358998713 |
Class SR2 | USD | 10,41 | 0,01 | 0,10 | 2024. okt. 09. | 10,74 | 9,05 | LU2319963547 |
A1 | USD | 3,08 | 0,00 | 0,00 | 2024. okt. 09. | 3,21 | 2,87 | LU0278477574 |
A3 | EUR | 2,83 | 0,01 | 0,35 | 2024. okt. 09. | 2,93 | 2,74 | LU0278457469 |
D2 HEDGED | EUR | 7,37 | 0,00 | 0,00 | 2024. okt. 09. | 7,61 | 6,54 | LU0622213642 |
D2 HEDGED | CHF | 8,13 | 0,01 | 0,12 | 2024. okt. 09. | 8,40 | 7,38 | LU1688375184 |
Class SR3 Hedged | GBP | 8,14 | 0,00 | 0,00 | 2024. okt. 09. | 8,55 | 7,62 | LU2319963463 |
D2 | CHF | 23,26 | 0,06 | 0,26 | 2024. okt. 09. | 24,08 | 21,14 | LU1065150267 |
Class SR2 Hedged | EUR | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 2024. okt. 09. | 9,88 | 8,50 | LU2319963380 |
Class SR3 | USD | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 2024. okt. 09. | 8,84 | 7,87 | LU2319963620 |
D2 | USD | 27,09 | 0,01 | 0,04 | 2024. okt. 09. | 27,96 | 23,57 | LU0383940458 |
A6 HEDGED | SGD | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 2024. okt. 09. | 5,88 | 5,24 | LU1676225185 |
Class E5 Hedged | EUR | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 2024. okt. 09. | 4,88 | 4,38 | LU1062843260 |
A6 | USD | 6,35 | 0,01 | 0,16 | 2024. okt. 09. | 6,70 | 5,97 | LU1408528211 |
A3 | USD | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 2024. okt. 09. | 3,25 | 2,89 | LU0278470132 |
D2 HEDGED | GBP | 14,53 | 0,01 | 0,07 | 2024. okt. 09. | 14,99 | 12,71 | LU0827885491 |
D3 | USD | 12,83 | 0,01 | 0,08 | 2024. okt. 09. | 13,43 | 11,95 | LU0523291242 |
E2 | USD | 22,79 | 0,01 | 0,04 | 2024. okt. 09. | 23,53 | 20,03 | LU0374975414 |
E2 HEDGED | EUR | 6,55 | 0,01 | 0,15 | 2024. okt. 09. | 6,76 | 5,87 | LU0474536231 |
D2 | EUR | 24,73 | 0,06 | 0,24 | 2024. okt. 09. | 25,01 | 22,34 | LU0329592702 |
A6 HEDGED | GBP | 5,59 | 0,01 | 0,18 | 2024. okt. 09. | 5,92 | 5,29 | LU1408528302 |
A3 HEDGED | AUD | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 2024. okt. 09. | 5,08 | 4,54 | LU0575500318 |
D2 HEDGED | PLN | 10,87 | 0,01 | 0,09 | 2024. okt. 09. | 11,21 | 9,50 | LU0827884684 |
E2 | EUR | 20,80 | 0,05 | 0,24 | 2024. okt. 09. | 21,04 | 18,97 | LU0278459671 |
A2 HEDGED | PLN | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 2024. okt. 09. | 10,56 | 8,99 | LU0480535052 |
D2 HEDGED | SGD | 8,74 | 0,01 | 0,11 | 2024. okt. 09. | 9,02 | 7,76 | LU0827884767 |
A2 | CZK | 576,36 | 2,38 | 0,41 | 2024. okt. 09. | 582,03 | 504,93 | LU1791177113 |
A8 HEDGED | NZD | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 2024. okt. 09. | 6,66 | 5,95 | LU1408528724 |
A2 HEDGED | CHF | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 2024. okt. 09. | 6,85 | 6,05 | LU0623004180 |
A6 HEDGED | HKD | 60,98 | 0,03 | 0,05 | 2024. okt. 09. | 65,09 | 58,13 | LU1408528484 |
A6 HEDGED | CAD | 6,04 | 0,01 | 0,17 | 2024. okt. 09. | 6,42 | 5,74 | LU1408528641 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
68 190 HKD
-31,8%
|
50 110 HKD
-20,6%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
76 050 HKD
-23,9%
|
76 790 HKD
-8,4%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
97 170 HKD
-2,8%
|
95 500 HKD
-1,5%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
112 890 HKD
12,9%
|
114 650 HKD
4,7%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.