Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2013. márc. 21. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | -7,2 | -14,0 | 12,4 | 13,0 | -13,4 | 10,9 | 1,0 | -8,4 | -9,9 | 13,4 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | -5,7 | -14,9 | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | -1,88 | -0,71 | -1,35 | -1,16 | -1,47 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 2,73 | 0,20 | -0,67 | 0,02 | 1,88 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | -5,43 | -0,76 | -4,04 | -1,51 | -1,88 | -2,13 | -6,56 | -11,02 | -21,70 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | -0,46 | -0,57 | -1,94 | 2,26 | 2,73 | 0,61 | -3,32 | 0,17 | 35,92 |
Missing cumulative returns data
| 2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
-3,73 | 3,38 | -19,13 | 12,28 | 13,07 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. szept. 30. |
-1,45 | 2,63 | -20,63 | 13,10 | 13,42 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 13.
USD 1 538 635 304
Alap indulásának napja
1997. jún. 26.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLLEEAS
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2008. jún. 10.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,25%
ISIN-kód
LU0358998713
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B43CTD6
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2024. nov. 29.
183
3 éves béta
ekkor: 2024. nov. 30.
1,093
Modified Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
6,39
Effective Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
6,40
WAL to Worst
ekkor: 2024. nov. 29.
7,84
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
12,35%
Yield to Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
8,72
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. nov. 29.
8,72%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
7,84
Fenntarthatósági jellemzők
Fenntarthatósági jellemzők
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2024. nov. 29.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,89 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,69 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,21 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 2,05 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2,03 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,01 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,97 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,70 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,67 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,60 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | SGD | 7,82 | -0,06 | -0,76 | 2024. dec. 13. | 8,49 | 7,72 | LU0358998713 |
| A2 | CHF | 21,23 | 0,00 | 0,00 | 2024. dec. 13. | 22,17 | 20,33 | LU0938162186 |
| A2 HEDGED | EUR | 6,69 | -0,05 | -0,74 | 2024. dec. 13. | 7,27 | 6,60 | LU0359002093 |
| Class SR3 | USD | 7,97 | -0,07 | -0,87 | 2024. dec. 13. | 8,84 | 7,95 | LU2319963620 |
| A1 | USD | 2,90 | -0,03 | -1,02 | 2024. dec. 13. | 3,21 | 2,90 | LU0278477574 |
| Class SR3 Hedged | GBP | 7,68 | -0,06 | -0,78 | 2024. dec. 13. | 8,55 | 7,65 | LU2319963463 |
| A2 HEDGED | SEK | 79,13 | -0,63 | -0,79 | 2024. dec. 13. | 86,11 | 78,28 | LU1715605868 |
| D2 HEDGED | CHF | 7,70 | -0,06 | -0,77 | 2024. dec. 13. | 8,40 | 7,66 | LU1688375184 |
| A4 | EUR | 11,21 | -0,06 | -0,53 | 2024. dec. 13. | 11,85 | 10,86 | LU0478974834 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 9,11 | -0,07 | -0,76 | 2024. dec. 13. | 9,88 | 8,97 | LU2319963380 |
| A2 | EUR | 22,64 | -0,12 | -0,53 | 2024. dec. 13. | 22,98 | 21,63 | LU0278457204 |
| D2 HEDGED | EUR | 7,02 | -0,05 | -0,71 | 2024. dec. 13. | 7,61 | 6,91 | LU0622213642 |
| A3 | EUR | 2,79 | -0,02 | -0,71 | 2024. dec. 13. | 2,93 | 2,72 | LU0278457469 |
| A2 | USD | 23,75 | -0,19 | -0,79 | 2024. dec. 13. | 25,70 | 23,23 | LU0278470058 |
| D2 | CHF | 23,13 | 0,00 | 0,00 | 2024. dec. 13. | 24,08 | 22,10 | LU1065150267 |
| A3 | HKD | 22,77 | -0,17 | -0,74 | 2024. dec. 13. | 25,36 | 22,71 | LU0388349754 |
| D2 | USD | 25,87 | -0,20 | -0,77 | 2024. dec. 13. | 27,96 | 25,24 | LU0383940458 |
| A4 | USD | 11,76 | -0,09 | -0,76 | 2024. dec. 13. | 13,13 | 11,70 | LU0548402170 |
| A8 HEDGED | AUD | 4,72 | -0,04 | -0,84 | 2024. dec. 13. | 5,28 | 4,70 | LU1133072774 |
| Class SR2 | USD | 9,94 | -0,07 | -0,70 | 2024. dec. 13. | 10,74 | 9,69 | LU2319963547 |
| A1 | EUR | 2,77 | -0,01 | -0,36 | 2024. dec. 13. | 2,91 | 2,70 | LU0278461065 |
| A6 HEDGED | SGD | 5,13 | -0,04 | -0,77 | 2024. dec. 13. | 5,88 | 5,12 | LU1676225185 |
| D2 HEDGED | GBP | 13,87 | -0,11 | -0,79 | 2024. dec. 13. | 14,99 | 13,56 | LU0827885491 |
| E2 | USD | 21,72 | -0,17 | -0,78 | 2024. dec. 13. | 23,53 | 21,29 | LU0374975414 |
| A6 | USD | 5,97 | -0,05 | -0,83 | 2024. dec. 13. | 6,70 | 5,95 | LU1408528211 |
| Class E5 Hedged | EUR | 4,38 | -0,04 | -0,90 | 2024. dec. 13. | 4,88 | 4,37 | LU1062843260 |
| E2 | EUR | 20,71 | -0,11 | -0,53 | 2024. dec. 13. | 21,04 | 19,83 | LU0278459671 |
| A6 HEDGED | HKD | 57,31 | -0,44 | -0,76 | 2024. dec. 13. | 65,09 | 57,13 | LU1408528484 |
| A6 HEDGED | GBP | 5,26 | -0,04 | -0,75 | 2024. dec. 13. | 5,92 | 5,24 | LU1408528302 |
| A2 HEDGED | PLN | 9,77 | -0,08 | -0,81 | 2024. dec. 13. | 10,56 | 9,55 | LU0480535052 |
| E2 HEDGED | EUR | 6,22 | -0,05 | -0,80 | 2024. dec. 13. | 6,76 | 6,15 | LU0474536231 |
| D2 HEDGED | PLN | 10,39 | -0,08 | -0,76 | 2024. dec. 13. | 11,21 | 10,13 | LU0827884684 |
| D3 | USD | 12,11 | -0,09 | -0,74 | 2024. dec. 13. | 13,43 | 12,07 | LU0523291242 |
| D2 HEDGED | SGD | 8,31 | -0,07 | -0,84 | 2024. dec. 13. | 9,02 | 8,19 | LU0827884767 |
| A2 HEDGED | CHF | 6,27 | -0,05 | -0,79 | 2024. dec. 13. | 6,85 | 6,25 | LU0623004180 |
| A3 | USD | 2,93 | -0,02 | -0,68 | 2024. dec. 13. | 3,25 | 2,92 | LU0278470132 |
| A6 HEDGED | CAD | 5,67 | -0,04 | -0,70 | 2024. dec. 13. | 6,42 | 5,65 | LU1408528641 |
| A3 HEDGED | AUD | 4,53 | -0,03 | -0,66 | 2024. dec. 13. | 5,08 | 4,51 | LU0575500318 |
| D2 | EUR | 24,67 | -0,12 | -0,48 | 2024. dec. 13. | 25,01 | 23,51 | LU0329592702 |
| A8 HEDGED | NZD | 5,93 | -0,04 | -0,67 | 2024. dec. 13. | 6,66 | 5,91 | LU1408528724 |
| A2 | CZK | 567,09 | -3,52 | -0,62 | 2024. dec. 13. | 582,03 | 534,29 | LU1791177113 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Laurent Develay
Amer Bisat
Michal Wozniak
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra SGD 15 000
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 160 SGD
-32,3%
|
7 490 SGD
-20,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 520 SGD
-23,2%
|
11 280 SGD
-9,1%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 520 SGD
-3,2%
|
13 940 SGD
-2,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
16 910 SGD
12,7%
|
16 750 SGD
3,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
