BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2020-aug.-07 EUR 7,52
52 hetes tartomány 6,30 - 8,09
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2020-aug.-07 -0,03 (-0,40%)
Neutral

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át fekteti be tőkearányos jövedelmet biztosító, a fejlődő piaci országok helyi valutáiban denominált értékpapírokba. Ezek között vannak kötvények és pénzpiaci eszközök.

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

	From 2015-jún.-30 To 2016-jún.-30	From 2016-jún.-30 To 2017-jún.-30	From 2017-jún.-30 To 2018-jún.-30	From 2018-jún.-30 To 2019-jún.-30	From 2019-jún.-30 To 2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2020-jún.-30	2,69	6,37	-9,51	2,08	-8,13
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2020-jún.-30	1,99	6,41	-2,33	8,99	-2,82

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2020-júl.-31	-4,30	-4,28	-0,11	-	-2,98
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2020-júl.-31	-0,81	1,45	3,49	-	-0,97

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2020-júl.-31	-6,44	4,56	9,09	-4,30	-12,30	-0,53	-	-24,40
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2020-júl.-31	-4,08	3,02	8,86	-0,81	4,41	18,70	-	-8,58

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund (EUR)

A részvényosztály teljesítménye itt látható: EUR és a referenciaérték teljesítménye itt: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-aug.-07 USD 2 411,208

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jún.-30 156

Alappénznem USD

Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26

Részvényosztály indításának napja 2011-máj.-05

Eszközbesorolási osztály -

Morningstar kategória Other Bond

Referenciaindex J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 0,78%

ISIN LU0622213642

Bloomberg Ticker (szimbólum) BGLED2H

Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 0,50%

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL B5BG216

Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés EUR 100000

Minimális további befektetés EUR 1000

Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2020-jún.-30 5,39%

Modified Duration a következő dátum idején: 2020-jún.-30 6,11

Effective Duration A tényleges duráció az ár azon százalékos változása, amely a hozamgörbe 1%-os párhuzamos eltolódásának felel meg. A tényleges duráció tükrözi az előrejelzett értékváltozások hozamváltozások miatti változásait, figyelembe véve a beágyazott opcionalitást. a következő dátum idején: 2020-jún.-30 6,02

Weighted Avg Maturity Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid. a következő dátum idején: 2020-jún.-30 8,61

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-júl.-31 12,14

3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2020-júl.-31 1,200

5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-júl.-31 12,17

5y Beta a következő dátum idején: 2020-júl.-31 1,129

WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2020-jún.-30 8,61

Fenntarthatósági Jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és anyagi fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.

Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.

Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) Az MSCI ESG-minősítést úgy számolják ki, hogy az ESG minőségi pontszámait közvetlenül leképezik betűkategóriákba (például AAA = 8,6–10). Az ESG-minősítések a vezetőtől (AAA, AA) az átlagoson (A, BBB, BB) át a lemaradásig (B, CCC) terjednek. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 1. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-júl.-09 BBB

MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) Az alapok MSCI ESG minőségi pontszámát (0–10) az alapok részesedéseinek ESG-pontszámainak súlyozott átlaga alapján számítják ki. A Pontszám figyelembe veszi az állomány ESG-minősítési trendjét és az alap kitettségét a lemaradási kategóriába tartozó részesedésekből is. Az MSCI a részesedéseket 37 iparág-specifikus ESG-kockázatnak való kitettségnek és ezen kockázatoknak a versebytársaikhoz viszonyított képességének kezelésére való képessége alapján értékeli. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 1. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-júl.-09 4,60

MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék Az alap ESG százalékos aránya a Lipper versenytárscsoporttal összehasonlítva. a következő dátum idején: 2020-júl.-09 63,22

MSCI ESG % lefedettség Az alap részesedésének százalékos aránya, amely rendelkezik MSCI ESG-minősítési adatokkal. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 1. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-júl.-09 99,49

Lipper globális alapbesorolás Az alapversenytárs-csoport meghatározása a Lipper globális besorolása szerint. a következő dátum idején: 2020-júl.-09 Bond Emerging Markets Global LC

MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) Az MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás egy alapnak a szénintenzív vállalatokkal szembeni kitettségét méri. Ez a szám az alap befektetéseiben szereplő, egymillió dollárra eső becsült üvegházhatású gázkibocsátást tükrözi. Ez lehetővé teszi az eltérő méretű alapok összehasonlítását. Az MSCI módszertanával kapcsolatos további részletekért lásd az oldal alján található 2. lábjegyzetet. a következő dátum idején: 2020-júl.-09 209,85

A versenytárscsoport alapjai Az érintett Lipper globális besorolási versenytárscsoportból származó alapok száma, amelyek szintén ESG-lefedettséggel rendelkeznek a következő dátum idején: 2020-júl.-09 242

Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2020-júl.-09 állapotától származik, 2020-febr.-29 dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG-minősítésektől.

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Kockázatmutató

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam