Oktatás
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.
Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .
Név | Súly (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 | 3,37 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 3,29 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 | 2,58 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2,34 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,83 |
Név | Súly (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 | 1,71 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,64 |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 | 1,63 |
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 | 1,62 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1,44 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 6,28 | 0,02 | 0,32 | 8,05 | 6,25 | - | LU0622213642 | - | - |
D2 | CHF | Nincs kifizetés | 21,77 | 0,15 | 0,69 | 24,48 | 20,98 | - | LU1065150267 | - | - |
Class SR2 Hedged | EUR | - | 8,15 | 0,04 | 0,49 | 10,43 | 8,10 | - | LU2319963380 | - | - |
A2 | CHF | Nincs kifizetés | 20,24 | 0,14 | 0,70 | 22,87 | 19,53 | - | LU0938162186 | - | - |
A1 | USD | Havi kifizetés | 2,87 | 0,01 | 0,35 | 3,79 | 2,86 | - | LU0278477574 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,20 | 0,03 | 0,42 | 9,19 | 7,16 | - | LU1688375184 | - | - |
A1 | EUR | Havi kifizetés | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 2,71 | - | LU0278461065 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 4,90 | 0,02 | 0,41 | 6,56 | 4,87 | - | LU1133072774 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 5,50 | 0,02 | 0,36 | 7,41 | 5,47 | - | LU1676225185 | - | - |
Class SR3 | USD | Havi kifizetés | 7,88 | 0,04 | 0,51 | 10,40 | 7,83 | - | LU2319963620 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 19,34 | 0,01 | 0,05 | 21,15 | 19,02 | - | LU0278457204 | - | - |
A3 | HKD | Havi kifizetés | 22,70 | 0,09 | 0,40 | 29,62 | 22,58 | - | LU0388349754 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 4,60 | 0,02 | 0,44 | 6,20 | 4,58 | - | LU1062843260 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,96 | 0,05 | 0,42 | 15,15 | 11,89 | - | LU0827885491 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 5,56 | 0,02 | 0,36 | 7,50 | 5,53 | - | LU1408528302 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 8,49 | 0,03 | 0,35 | 10,71 | 8,44 | - | LU0827884684 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 8,10 | 0,04 | 0,50 | 10,26 | 8,05 | - | LU0480535052 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 18,65 | 0,08 | 0,43 | 23,70 | 18,54 | - | LU0374975414 | - | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 4,69 | 0,02 | 0,43 | 6,23 | 4,66 | - | LU0575500318 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 17,92 | 0,01 | 0,06 | 19,62 | 17,62 | - | LU0278459671 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 2,89 | 0,01 | 0,35 | 3,82 | 2,88 | - | LU0278470132 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 11,81 | 0,05 | 0,43 | 15,59 | 11,74 | - | LU0548402170 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,94 | 0,03 | 0,51 | 7,62 | 5,91 | - | LU0623004180 | - | - |
Class SR3 Hedged | GBP | Havi kifizetés | 7,82 | 0,03 | 0,39 | 10,39 | 7,78 | - | LU2319963463 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 11,35 | 0,01 | 0,09 | 12,83 | 11,16 | - | LU0478974834 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 21,64 | 0,09 | 0,42 | 27,25 | 21,52 | - | LU0383940458 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 20,13 | 0,09 | 0,45 | 25,46 | 20,01 | - | LU0278470058 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 3,14 | 2,73 | - | LU0278457469 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 6,07 | 0,02 | 0,33 | 7,82 | 6,04 | - | LU0359002093 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 6,92 | 0,03 | 0,44 | 8,78 | 6,88 | - | LU0358998713 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 20,80 | 0,02 | 0,10 | 22,72 | 20,45 | - | LU0329592702 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 5,72 | 0,03 | 0,53 | 7,39 | 5,68 | - | LU0474536231 | - | - |
A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 5,95 | 0,02 | 0,34 | 8,00 | 5,92 | - | LU1408528641 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 7,27 | 0,03 | 0,41 | 9,19 | 7,23 | - | LU0827884767 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 60,54 | 0,26 | 0,43 | 81,37 | 60,19 | - | LU1408528484 | - | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 478,91 | 0,18 | 0,04 | 534,05 | 473,58 | - | LU1791177113 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 6,14 | 0,03 | 0,49 | 8,17 | 6,10 | - | LU1408528724 | - | - |
Class SR2 | USD | - | 8,30 | 0,03 | 0,36 | 10,45 | 8,26 | - | LU2319963547 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 72,32 | 0,33 | 0,46 | 92,99 | 71,90 | - | LU1715605868 | - | - |
D3 | USD | Havi kifizetés | 11,96 | 0,05 | 0,42 | 15,79 | 11,90 | - | LU0523291242 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 6,11 | 0,02 | 0,33 | 8,19 | 6,08 | - | LU1408528211 | - | - |