Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 6,0 | -1,3 | -4,9 | 18,4 | 9,0 | 14,4 | -11,7 | 8,1 | 15,5 | 3,4 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 9,2 | 1,6 | 0,1 | 21,0 | 4,0 | 18,5 | -10,1 | 11,8 | 16,4 | 3,8 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) EUR | 9,0 | 6,4 | -6,5 | 26,8 | 4,5 | 27,7 | -14,1 | 17,3 | 23,4 | 6,9 |
| Komparátor Benchmark 3 (%) EUR | 4,6 | -5,6 | 4,2 | 7,8 | 1,0 | 0,1 | -12,9 | 1,6 | 3,6 | -5,2 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 6,99 | 7,46 | 3,69 | 5,62 | 5,20 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 8,11 | 9,34 | 6,47 | 7,53 | - |
| Komparátor Benchmark 2 (%) EUR | 12,32 | 13,27 | 9,04 | 9,74 | - |
| Komparátor Benchmark 3 (%) EUR | -2,73 | -0,32 | -2,21 | -0,37 | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | -2,35 | -4,57 | -2,35 | 0,75 | 6,99 | 24,08 | 19,88 | 72,77 | 233,57 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 0,49 | -3,13 | 0,49 | 3,26 | 8,11 | 30,72 | 36,82 | 106,72 | - |
| Komparátor Benchmark 2 (%) EUR | -1,20 | -5,10 | -1,20 | 2,26 | 12,32 | 45,33 | 54,17 | 153,38 | - |
| Komparátor Benchmark 3 (%) EUR | 0,86 | -0,79 | 0,86 | 1,01 | -2,73 | -0,96 | -10,59 | -3,59 | - |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
3,29 | -6,46 | 14,72 | 1,08 | 6,99 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
8,93 | -3,91 | 14,80 | 5,33 | 8,11 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
13,66 | -6,67 | 23,23 | 5,00 | 12,32 |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) EUR
ekkor: 2026. márc. 31. |
-2,55 | -7,37 | -0,25 | 2,08 | -2,73 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. ápr. 10.
USD 17 885 786 992
Alap indulásának napja
1997. jan. 03.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index (EUR)
Komparátor Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (EUR)
Vételi jutalék
3,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MGLOEEE
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2002. júl. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Vegyes
Komparátor Benchmark 2
FTSE World Price EUR index (EUR)
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,27%
ISIN-kód
LU0171283533
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Moderate Allocation
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B4491Y1
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. márc. 31.
1526
Részvényárfolyam/eredmény (1.év)
ekkor: 2026. márc. 31.
18,10
Effective Duration
ekkor: 2026. márc. 31.
1,78
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő
ekkor: 2026. márc. 31.
4,36
3 éves béta
ekkor: 2026. márc. 31.
1,149
Átlagos piaci tőke (millió)
ekkor: 2026. márc. 31.
USD 694 843,68
Fix kamatozású, tényleges futamidő
ekkor: 2026. márc. 31.
7,50
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. márc. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2,32 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,18 |
| APPLE INC | 1,79 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,43 |
| MICROSOFT CORP | 1,41 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| AMAZON COM INC | 1,35 |
| BROADCOM INC | 1,14 |
| ELI LILLY | 0,97 |
| ASML HOLDING NV | 0,91 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 0,89 |
ekkor: 2026. márc. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,74 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,20 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,14 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,08 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,02 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,69 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,64 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,57 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,38 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,34 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | EUR | 70,97 | 0,14 | 0,20 | 2026. ápr. 10. | 72,58 | 60,17 | LU0171283533 |
| A4 HEDGED | EUR | 46,11 | 0,26 | 0,57 | 2026. ápr. 10. | 47,59 | 38,93 | LU0240613025 |
| A2 | HUF | 30 105,27 | -4,68 | -0,02 | 2026. ápr. 10. | 31 387,74 | 27 586,43 | LU0566074125 |
| D2 HEDGED | AUD | 28,02 | 0,16 | 0,57 | 2026. ápr. 10. | 28,77 | 22,87 | LU0827880187 |
| Class A9 Hedged | AUD | 10,00 | 0,06 | 0,60 | 2026. ápr. 10. | 10,35 | 8,44 | LU2354320728 |
| D2 | EUR | 91,85 | 0,19 | 0,21 | 2026. ápr. 10. | 93,79 | 76,94 | LU0523293024 |
| Class A9 Hedged | SGD | 9,90 | 0,06 | 0,61 | 2026. ápr. 10. | 10,29 | 8,54 | LU2354320645 |
| D2 HEDGED | GBP | 49,86 | 0,29 | 0,59 | 2026. ápr. 10. | 51,25 | 40,63 | LU0827880344 |
| A2 | EUR | 80,01 | 0,16 | 0,20 | 2026. ápr. 10. | 81,78 | 67,51 | LU0171283459 |
| A2 HEDGED | CNH | 200,39 | 1,11 | 0,56 | 2026. ápr. 10. | 206,86 | 168,34 | LU1062906877 |
| A2 HEDGED | HKD | 21,21 | 0,12 | 0,57 | 2026. ápr. 10. | 21,85 | 17,63 | LU0788109477 |
| A2 HEDGED | EUR | 51,13 | 0,29 | 0,57 | 2026. ápr. 10. | 52,78 | 42,82 | LU0212925753 |
| A2 | USD | 93,83 | 0,54 | 0,58 | 2026. ápr. 10. | 96,41 | 76,53 | LU0072462426 |
| A2 HEDGED | GBP | 45,08 | 0,26 | 0,58 | 2026. ápr. 10. | 46,38 | 37,01 | LU0236177068 |
| D4 | GBP | 66,61 | 0,18 | 0,27 | 2026. ápr. 10. | 68,08 | 55,79 | LU1852330908 |
| A2 HEDGED | SGD | 20,09 | 0,12 | 0,60 | 2026. ápr. 10. | 20,74 | 16,88 | LU0308772762 |
| Class A9 | USD | 10,76 | 0,06 | 0,56 | 2026. ápr. 10. | 11,13 | 9,00 | LU2354320561 |
| D2 HEDGED | EUR | 58,71 | 0,34 | 0,58 | 2026. ápr. 10. | 60,52 | 48,80 | LU0329591480 |
| A2 HEDGED | PLN | 27,27 | 0,15 | 0,55 | 2026. ápr. 10. | 28,10 | 22,30 | LU0480534592 |
| E2 HEDGED | PLN | 25,25 | 0,14 | 0,56 | 2026. ápr. 10. | 26,03 | 20,75 | LU0530192003 |
| D2 | USD | 107,72 | 0,63 | 0,59 | 2026. ápr. 10. | 110,57 | 87,20 | LU0329592538 |
| A4 | EUR | 75,51 | 0,15 | 0,20 | 2026. ápr. 10. | 77,18 | 64,23 | LU0408221512 |
| A2 HEDGED | AUD | 25,31 | 0,14 | 0,56 | 2026. ápr. 10. | 26,02 | 20,82 | LU0468326631 |
| A2 HEDGED | CHF | 15,58 | 0,09 | 0,58 | 2026. ápr. 10. | 16,13 | 13,32 | LU0343169966 |
| D2 HEDGED | CHF | 17,26 | 0,10 | 0,58 | 2026. ápr. 10. | 17,84 | 14,65 | LU0827880260 |
| E2 | USD | 83,23 | 0,48 | 0,58 | 2026. ápr. 10. | 85,58 | 68,22 | LU0147396450 |
| D2 HEDGED | SGD | 22,36 | 0,13 | 0,58 | 2026. ápr. 10. | 23,06 | 18,65 | LU0827880690 |
| D2 HEDGED | PLN | 30,19 | 0,17 | 0,57 | 2026. ápr. 10. | 31,07 | 24,50 | LU0827880427 |
| E2 HEDGED | EUR | 47,26 | 0,27 | 0,57 | 2026. ápr. 10. | 48,82 | 39,78 | LU0212926132 |
| A4 | USD | 88,55 | 0,51 | 0,58 | 2026. ápr. 10. | 90,99 | 72,81 | LU0724617625 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russ Koesterich
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 760 EUR
-22,4%
|
6 080 EUR
-9,5%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 570 EUR
-14,3%
|
9 510 EUR
-1,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 170 EUR
1,7%
|
12 990 EUR
5,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
12 500 EUR
25,0%
|
14 100 EUR
7,1%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
