BGF Global Allocation Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2021-márc.-02 EUR 56,23
52 hetes tartomány 41,36 - 57,01
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2021-márc.-02 0,14 (0,25%)
Morningstar Rating

4

Áttekintés

Befektetési cél

A Global Allocation Fund a teljes hozam maximalizálására törekszik. Az Alap világszerte befektet részvényekbe, adósságpapírokba és rövid lejáratú értékpapírokba, vállalati és kormányzati kibocsátóktól egyaránt, előírt limitek nélkül. Szokásos piaci feltételek mellett az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át vállalati és kormányzati kibocsátók értékpapírjaiba fekteti be. Az Alap általában olyan értékpapírokba igyekszik befektetni, amelyek a befektetési tanácsadó szerint alulértékeltek. Az Alap kis és feljövőben lévő társaságok részvényjellegű papírjaiba is befektethet. Az Alap adósságpapír-portfóliójának egy részét magas hozamú, átruházható, kötvényjellegű papírokba is befektetheti. A devizakitettség menedzselése rugalmas.

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.

BGF Global Allocation Fund (EUR)

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt EUR. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Hozamok

	From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31	From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31	From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31	From 2018-dec.-31 To 2019-dec.-31	From 2019-dec.-31 To 2020-dec.-31
Összhozam, % a következő dátum idején: 2020-dec.-31	5,99	-1,26	-4,90	18,45	8,97
Referenciaérték, % a következő dátum idején: 2020-dec.-31	9,23	1,62	0,13	20,98	3,98

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % a következő dátum idején: 2021-jan.-31	8,07	7,66	6,32	6,39	5,39
Referenciaérték, % a következő dátum idején: 2021-jan.-31	2,54	8,05	7,41	8,59	6,10

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % a következő dátum idején: 2021-jan.-31	1,28	1,28	9,72	8,07	24,79	35,87	85,85	165,36
Referenciaérték, % a következő dátum idején: 2021-jan.-31	-0,12	-0,12	5,96	2,54	26,15	42,95	128,04	200,64

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Number of Issuers 1014

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2021-márc.-02 USD 16 539,327

12m Trailing Yield -

Alappénznem U.S. Dollar

Az Alap indulási ideje 1997-jan.-03

Series Currency Euro

Részvényosztály indításának napja 2002-júl.-01

Eszközbesorolási osztály Vegyes

Morningstar kategória USD Moderate Allocation

Referenciaindex S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 2,27%

ISIN LU0171283533

Bloomberg Ticker (szimbólum) MGLOEEE

Alapkezelői díj 2,00%

Vételi jutalék 3,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL B4491Y1

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés EUR 5000

Minimális további befektetés EUR 10000

Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

P/E Ratio a következő dátum idején: 2021-jan.-29 25,79

Average Market Cap (Millions) a következő dátum idején: 2021-jan.-29 USD 326 938,21

Effective Duration a következő dátum idején: 2021-jan.-29 1,81

Fix kamatozású, tényleges futamidő a következő dátum idején: 2021-jan.-29 9,37

Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő a következő dátum idején: 2021-jan.-29 6,09

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre. Az MSCI-minősítések jelenleg nem érhetők el ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.

Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.

Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek a következő dátum idején: - -

MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői a következő dátum idején: - -

MSCI - Atomfegyverek a következő dátum idején: - -

MSCI - Termikus szén a következő dátum idején: - -

MSCI - Polgári célú tűzfegyver a következő dátum idején: - -

MSCI - Szurokföldek a következő dátum idején: - -

MSCI - Dohányáru a következő dátum idején: - -

Üzleti részvételi lefedettség a következő dátum idején: - -

Nem lefedett Alap százalékos aránya a következő dátum idején: - -

A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén -%, olajhomok -%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.

Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Morningstar Rating

Overall

4

A BGF Global Allocation Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 229 USD Moderate Allocation alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.