Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 4 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | -17,0 | 10,6 | 6,8 | 14,2 | ||||||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -15,6 | 15,7 | 9,1 | 17,8 | ||||||
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | -18,3 | 24,2 | 18,0 | 23,5 | ||||||
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | -18,3 | 5,2 | -2,9 | 7,5 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 9,20 | 8,66 | 2,82 | - | 2,79 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 15,54 | 12,81 | 6,65 | - | 6,83 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 24,19 | 19,63 | 12,12 | - | 12,22 |
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | 1,20 | 2,21 | -3,07 | - | -2,71 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 3,01 | -1,65 | 1,64 | 0,69 | 9,20 | 28,28 | 14,91 | - | 15,02 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 7,67 | -0,27 | 2,44 | 5,13 | 15,54 | 43,58 | 37,99 | - | 39,89 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 12,68 | -0,16 | 4,75 | 9,30 | 24,19 | 71,19 | 77,21 | - | 79,70 |
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | -0,87 | -0,50 | -0,94 | -1,76 | 1,20 | 6,79 | -14,44 | - | -13,04 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % SGD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-17,60 | 6,79 | 9,96 | 8,98 | 10,92 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
- | 10,08 | 11,89 | 13,25 | 16,07 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-16,77 | 18,78 | 20,38 | 16,84 | 26,12 |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-16,77 | -2,49 | -0,63 | 8,49 | -0,11 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók bedőlése lényeges hatást gyakorolhat a tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokra. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat mértékét.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. aug. 24.
USD 19 429 965 973
Alap indulásának napja
1997. jan. 03.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index
Komparátor Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 50,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGFGAA9
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. jún. 30.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Vegyes
Komparátor Benchmark 2
FTSE World Index
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,79%
ISIN-kód
LU2354320645
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Allocation
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BKP8MM4
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. júl. 31.
1463
3 éves béta
ekkor: 2026. júl. 31.
1,047
Átlagos piaci tőke (millió)
ekkor: 2026. júl. 31.
USD 869 257,29
Fix kamatozású, tényleges futamidő
ekkor: 2026. júl. 31.
6,62
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. júl. 31.
2,44
Részvényárfolyam/eredmény (1.év)
ekkor: 2026. júl. 31.
18,67
Effective Duration
ekkor: 2026. júl. 31.
1,46
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő
ekkor: 2026. júl. 31.
3,89
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2,34 |
| NVIDIA CORP | 2,07 |
| ALPHABET CLASS C | 2,07 |
| AMAZON.COM INC | 1,64 |
| MICROSOFT | 1,50 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,43 |
| ELI LILLY | 1,26 |
| BROADCOM INC | 1,23 |
| ASML HOLDING | 0,92 |
| MICRON TECHNOLOGY | 0,84 |
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,57 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 1,51 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,12 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,02 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,02 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0,92 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,62 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,50 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,35 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,31 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A9 Hedged | SGD | 10,36 | -0,04 | -0,38 | 2026. aug. 24. | 10,51 | 9,42 | LU2354320645 |
| A2 HEDGED | CHF | 16,33 | -0,05 | -0,31 | 2026. aug. 24. | 16,53 | 14,72 | LU0343169966 |
| D2 HEDGED | CHF | 18,14 | -0,06 | -0,33 | 2026. aug. 24. | 18,36 | 16,30 | LU0827880260 |
| A2 HEDGED | GBP | 47,93 | -0,16 | -0,33 | 2026. aug. 24. | 48,48 | 42,07 | LU0236177068 |
| A2 | EUR | 85,62 | -0,16 | -0,19 | 2026. aug. 24. | 87,50 | 74,88 | LU0171283459 |
| Class A9 Hedged | AUD | 10,58 | -0,04 | -0,38 | 2026. aug. 24. | 10,70 | 9,50 | LU2354320728 |
| A4 HEDGED | EUR | 48,75 | -0,16 | -0,33 | 2026. aug. 24. | 49,32 | 43,55 | LU0240613025 |
| E2 | USD | 88,42 | -0,31 | -0,35 | 2026. aug. 24. | 89,46 | 77,68 | LU0147396450 |
| A4 | EUR | 80,81 | -0,15 | -0,19 | 2026. aug. 24. | 82,57 | 70,67 | LU0408221512 |
| Class A9 | USD | 11,38 | -0,04 | -0,35 | 2026. aug. 24. | 11,51 | 10,20 | LU2354320561 |
| D2 | USD | 114,97 | -0,39 | -0,34 | 2026. aug. 24. | 116,29 | 99,78 | LU0329592538 |
| A2 HEDGED | EUR | 54,06 | -0,18 | -0,33 | 2026. aug. 24. | 54,70 | 48,29 | LU0212925753 |
| A2 HEDGED | SGD | 21,17 | -0,07 | -0,33 | 2026. aug. 24. | 21,42 | 18,99 | LU0308772762 |
| E2 HEDGED | PLN | 26,78 | -0,10 | -0,37 | 2026. aug. 24. | 27,10 | 23,63 | LU0530192003 |
| A2 HEDGED | PLN | 28,98 | -0,10 | -0,34 | 2026. aug. 24. | 29,32 | 25,44 | LU0480534592 |
| A2 HEDGED | AUD | 26,95 | -0,09 | -0,33 | 2026. aug. 24. | 27,26 | 23,64 | LU0468326631 |
| D2 | EUR | 98,57 | -0,17 | -0,17 | 2026. aug. 24. | 100,70 | 85,58 | LU0523293024 |
| D2 HEDGED | AUD | 29,91 | -0,10 | -0,33 | 2026. aug. 24. | 30,25 | 26,05 | LU0827880187 |
| D4 | GBP | 70,17 | -0,22 | -0,31 | 2026. aug. 24. | 72,12 | 61,87 | LU1852330908 |
| A2 | HUF | 31 065,36 | -51,89 | -0,17 | 2026. aug. 24. | 31 763,34 | 29 059,54 | LU0566074125 |
| D2 HEDGED | EUR | 62,24 | -0,21 | -0,34 | 2026. aug. 24. | 62,97 | 55,20 | LU0329591480 |
| E2 HEDGED | EUR | 49,87 | -0,17 | -0,34 | 2026. aug. 24. | 50,47 | 44,68 | LU0212926132 |
| D2 HEDGED | SGD | 23,62 | -0,08 | -0,34 | 2026. aug. 24. | 23,90 | 21,09 | LU0827880690 |
| A4 | USD | 94,26 | -0,32 | -0,34 | 2026. aug. 24. | 95,35 | 82,40 | LU0724617625 |
| A2 | USD | 99,87 | -0,34 | -0,34 | 2026. aug. 24. | 101,03 | 87,31 | LU0072462426 |
| A2 HEDGED | CNH | 211,17 | -0,75 | -0,35 | 2026. aug. 24. | 213,74 | 189,55 | LU1062906877 |
| A2 HEDGED | HKD | 22,45 | -0,08 | -0,36 | 2026. aug. 24. | 22,72 | 19,89 | LU0788109477 |
| E2 | EUR | 75,80 | -0,15 | -0,20 | 2026. aug. 24. | 77,47 | 66,62 | LU0171283533 |
| D2 HEDGED | PLN | 32,17 | -0,11 | -0,34 | 2026. aug. 24. | 32,54 | 28,04 | LU0827880427 |
| D2 HEDGED | GBP | 53,16 | -0,18 | -0,34 | 2026. aug. 24. | 53,76 | 46,32 | LU0827880344 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russ Koesterich
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra SGD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 890 SGD
-34,0%
|
8 040 SGD
-11,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 440 SGD
-23,7%
|
15 540 SGD
0,7%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 390 SGD
2,6%
|
18 080 SGD
3,8%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
19 780 SGD
31,8%
|
22 040 SGD
8,0%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
