Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 3 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | -17,0 | 10,6 | 6,8 | ||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -15,6 | 15,7 | 9,1 | ||
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | -18,3 | 24,2 | 18,0 | ||
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | -18,3 | 5,2 | -2,9 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 13,61 | 11,00 | - | - | 2,38 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 16,22 | 15,03 | - | - | 5,91 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 23,61 | 22,53 | - | - | 11,02 |
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | 4,95 | 4,54 | - | - | -3,06 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 13,25 | 1,63 | 5,15 | 14,06 | 13,61 | 36,78 | - | - | 10,75 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 16,26 | 1,39 | 5,93 | 13,17 | 16,22 | 52,19 | - | - | 28,24 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) USD | 21,78 | 2,37 | 8,70 | 22,17 | 23,61 | 83,96 | - | - | 57,29 |
| Komparátor Benchmark 3 (%) USD | 7,14 | -0,27 | 1,71 | 1,09 | 4,95 | 14,25 | - | - | -12,61 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % SGD
ekkor: 2025. szept. 30. |
- | -19,72 | 7,25 | 18,42 | 8,99 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
- | - | 13,94 | 22,87 | 11,54 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
- | -22,14 | 22,67 | 32,50 | 18,25 |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
- | -22,14 | 1,04 | 11,02 | 1,59 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. nov. 14.
USD 17 095 452 266
Alap indulásának napja
1997. jan. 03.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Komparátor Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,50%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 50,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGFGAA9
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. jún. 30.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Vegyes
Komparátor Benchmark 2
FTSE World Index (USD)
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,77%
ISIN-kód
LU2354320645
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Allocation
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BKP8MM4
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. okt. 31.
1489
3 éves béta
ekkor: 2025. okt. 31.
0,925
Átlagos piaci tőke (millió)
ekkor: 2025. okt. 31.
USD 991 151,58
Fix kamatozású, tényleges futamidő
ekkor: 2025. okt. 31.
8,40
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. okt. 31.
2,43
Részvényárfolyam/eredmény (1.év)
ekkor: 2025. okt. 31.
22,25
Effective Duration
ekkor: 2025. okt. 31.
2,26
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő
ekkor: 2025. okt. 31.
5,82
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. okt. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2,93 |
| MICROSOFT CORP | 2,70 |
| APPLE INC | 2,53 |
| ALPHABET INC CLASS C | 2,25 |
| AMAZON COM INC | 2,00 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BROADCOM INC | 1,33 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,10 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,07 |
| ELI LILLY | 0,91 |
| TESLA INC | 0,85 |
ekkor: 2025. okt. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,79 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,18 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,14 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,06 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 1,02 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 0,82 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,68 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 0,63 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,58 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,56 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. okt. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A9 Hedged | SGD | 9,82 | -0,11 | -1,11 | 2025. nov. 14. | 10,02 | 8,22 | LU2354320645 |
| A4 | EUR | 73,72 | -0,78 | -1,05 | 2025. nov. 14. | 75,24 | 63,70 | LU0408221512 |
| A2 HEDGED | SGD | 19,67 | -0,22 | -1,11 | 2025. nov. 14. | 20,07 | 16,25 | LU0308772762 |
| D2 HEDGED | EUR | 57,18 | -0,64 | -1,11 | 2025. nov. 14. | 58,30 | 46,97 | LU0329591480 |
| D2 HEDGED | CHF | 16,95 | -0,19 | -1,11 | 2025. nov. 14. | 17,30 | 14,10 | LU0827880260 |
| D4 | GBP | 65,73 | -0,63 | -0,95 | 2025. nov. 14. | 67,01 | 55,37 | LU1852330908 |
| A2 | HUF | 30 084,51 | -266,00 | -0,88 | 2025. nov. 14. | 32 198,52 | 27 378,55 | LU0566074125 |
| A2 HEDGED | EUR | 49,95 | -0,56 | -1,11 | 2025. nov. 14. | 50,94 | 41,22 | LU0212925753 |
| D2 | EUR | 89,40 | -0,95 | -1,05 | 2025. nov. 14. | 91,22 | 76,29 | LU0523293024 |
| E2 | USD | 80,67 | -0,90 | -1,10 | 2025. nov. 14. | 82,20 | 65,62 | LU0147396450 |
| E2 HEDGED | PLN | 24,55 | -0,27 | -1,09 | 2025. nov. 14. | 25,01 | 19,97 | LU0530192003 |
| Class A9 Hedged | AUD | 9,82 | -0,11 | -1,11 | 2025. nov. 14. | 10,01 | 8,12 | LU2354320728 |
| A2 HEDGED | PLN | 26,46 | -0,29 | -1,08 | 2025. nov. 14. | 26,95 | 21,46 | LU0480534592 |
| A2 HEDGED | GBP | 43,69 | -0,49 | -1,11 | 2025. nov. 14. | 44,53 | 35,62 | LU0236177068 |
| A2 HEDGED | AUD | 24,54 | -0,27 | -1,09 | 2025. nov. 14. | 25,01 | 20,04 | LU0468326631 |
| Class A9 | USD | 10,54 | -0,12 | -1,13 | 2025. nov. 14. | 10,74 | 8,66 | LU2354320561 |
| D2 | USD | 103,88 | -1,16 | -1,10 | 2025. nov. 14. | 105,80 | 83,87 | LU0329592538 |
| A4 HEDGED | EUR | 45,04 | -0,51 | -1,12 | 2025. nov. 14. | 45,94 | 37,47 | LU0240613025 |
| D2 HEDGED | AUD | 27,08 | -0,30 | -1,10 | 2025. nov. 14. | 27,59 | 22,01 | LU0827880187 |
| A2 HEDGED | CHF | 15,35 | -0,17 | -1,10 | 2025. nov. 14. | 15,67 | 12,83 | LU0343169966 |
| A2 | EUR | 78,11 | -0,83 | -1,05 | 2025. nov. 14. | 79,71 | 66,95 | LU0171283459 |
| E2 HEDGED | EUR | 46,26 | -0,52 | -1,11 | 2025. nov. 14. | 47,19 | 38,29 | LU0212926132 |
| D2 HEDGED | SGD | 21,82 | -0,25 | -1,13 | 2025. nov. 14. | 22,26 | 17,95 | LU0827880690 |
| D2 HEDGED | GBP | 48,18 | -0,54 | -1,11 | 2025. nov. 14. | 49,08 | 39,10 | LU0827880344 |
| D2 HEDGED | PLN | 29,20 | -0,33 | -1,12 | 2025. nov. 14. | 29,74 | 23,57 | LU0827880427 |
| A4 | USD | 85,66 | -0,96 | -1,11 | 2025. nov. 14. | 87,27 | 70,04 | LU0724617625 |
| A2 | USD | 90,76 | -1,02 | -1,11 | 2025. nov. 14. | 92,47 | 73,61 | LU0072462426 |
| E2 | EUR | 69,43 | -0,73 | -1,04 | 2025. nov. 14. | 70,86 | 59,69 | LU0171283533 |
| A2 HEDGED | HKD | 20,63 | -0,23 | -1,10 | 2025. nov. 14. | 21,02 | 16,96 | LU0788109477 |
| A2 HEDGED | CNH | 195,95 | -2,20 | -1,11 | 2025. nov. 14. | 199,88 | 162,05 | LU1062906877 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russ Koesterich
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra SGD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 330 SGD
-24,5%
|
8 070 SGD
-11,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 440 SGD
-23,7%
|
15 610 SGD
0,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 230 SGD
1,5%
|
18 560 SGD
4,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
19 780 SGD
31,8%
|
22 680 SGD
8,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
