Vegyes

BGF Global Allocation Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 4 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % 14,0 16,7 8,2 -5,7
Megszorítás Benchmark 1 (%) 14,2 9,8 11,1 -5,0
Komparátor Benchmark 2 (%) 22,8 12,7 22,1 -7,2
Komparátor Benchmark 3 (%) 1,8 6,7 -6,1 -8,0
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
-1,37 3,62 5,76 - 5,36
Megszorítás Benchmark 1 (%) 1,79 4,52 5,85 - 5,66
Komparátor Benchmark 2 (%) 5,68 10,75 9,63 - -
Komparátor Benchmark 3 (%) -4,69 -7,06 -1,56 - -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
0,94 -1,62 -2,08 -0,09 -1,37 11,27 32,32 - 31,89
Megszorítás Benchmark 1 (%) 2,54 -1,47 -1,62 0,03 1,79 14,18 32,90 - 33,90
Komparátor Benchmark 2 (%) 7,06 -2,33 -3,81 2,09 5,68 35,84 58,36 - -
Komparátor Benchmark 3 (%) -4,59 -0,52 0,06 -4,08 -4,69 -19,71 -7,55 - -
  2018. szept. 30.
-
2019. szept. 30.
között
2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. szept. 30.

8,23 9,86 11,52 -1,32 -0,15
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2023. szept. 30.

11,09 3,95 10,96 -1,64 4,21
Komparátor Benchmark 2 (%)

ekkor: 2023. szept. 30.

7,93 5,24 24,00 -3,01 12,19
Komparátor Benchmark 3 (%)

ekkor: 2023. szept. 30.

14,43 1,77 -7,31 -5,96 -7,59

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2023. dec. 01. USD 14 238 517 753
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2018. júl. 11.
Alap indulásának napja 1997. jan. 03.
A Befektetésijegy-osztály devizája GBP
Alap alapdevizája USD
Eszközosztály Vegyes
Megszorítás Benchmark 1 S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Komparátor Benchmark 2 FTSE World Index
Komparátor Benchmark 3 FTSE World Government Bond Index
SFDR Classification Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,03%
ISIN-kód LU1852330908
Alapkezelői díj 0,75%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés GBP 100 000,00
Minimális további befektetés GBP 1 000,00
Osztalék felhasználása Hozamfizető alap
Székhely Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória USD Moderate Allocation
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGAAD4G
SEDOL BD38XB3

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma ekkor: 2023. okt. 31. 1161
12 hónapos követő hozam ekkor: 2023. nov. 30. 1,83
3 éves béta ekkor: 2023. okt. 31. 0,934
P/E Ratio 16,02
Average Market Cap (Millions) ekkor: 2023. okt. 31. USD 393 847,64
Effective Duration ekkor: 2023. okt. 31. 1,74
Fix kamatozású, tényleges futamidő ekkor: 2023. okt. 31. 5,07
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő ekkor: 2023. okt. 31. 3,97

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2023. okt. 25. A
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2023. okt. 25. 86,80
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2023. okt. 25. 6,37
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2023. okt. 25. 32,94
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2023. okt. 25. Mixed Asset USD Bal - Global
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2023. okt. 25. 252
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2023. okt. 25. 123,54
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2023. okt. 25. 64,47
Minden adat a 2023. okt. 25.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2023. ápr. 30. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2023. okt. 31. 0,04%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2023. okt. 31. 0,49%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2023. okt. 31. 0,04%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2023. okt. 31. 0,35%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2023. okt. 31. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2023. okt. 31. 0,30%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2023. okt. 31. 0,03%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2023. okt. 31. 64,47%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2023. okt. 31. 35,53%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,63%, olajhomok 1,88%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

A Globális Allokációs Befektetési Csoport úgy véli, hogy egy vállalatnak a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kérdések kezelésére való képessége releváns lehet a vállalat azon képessége szempontjából, hogy hosszú távon képes-e fenntartani a növekedést és értéket teremteni a részvényesek számára, ezért a befektetési folyamat részeként figyelembe veszik az ESG teljesítménymutatókat. A csoport elemzi az ESG adatokat az új befektetésekkel kapcsolatos kutatás és átvilágítás során, valamint a portfólión belül meglévő befektetések ellenőrzése során. A csoport a portfólió folyamatos nyomon követése során rendszeresen felülvizsgálja a portfólió kockázatát a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2023. okt. 31.
Név Súlyozás (%)
MICROSOFT CORP 2,92
APPLE INC 1,93
ALPHABET INC CLASS C 1,63
AMAZON COM INC 1,37
BAE SYSTEMS PLC 0,96
Név Súlyozás (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,88
MARSH & MCLENNAN INC 0,84
NESTLE SA 0,81
MASTERCARD INC CLASS A 0,80
HUMANA INC 0,72
ekkor: 2023. okt. 31.
Név Súlyozás (%)
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 2,80
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 2,14
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 2,06
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,74
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 1,60
Név Súlyozás (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,35
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,31
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,17
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,16
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 0,99
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
D4 GBP 53,57 0,09 0,17 2023. dec. 01. 55,59 51,92 LU1852330908
A2 HEDGED AUD 19,40 0,05 0,26 2023. dec. 01. 19,89 18,11 LU0468326631
A2 HEDGED EUR 39,97 0,09 0,23 2023. dec. 01. 41,03 37,34 LU0212925753
A2 HEDGED SGD 15,80 0,03 0,19 2023. dec. 01. 16,21 14,76 LU0308772762
A2 HEDGED GBP 33,90 0,07 0,21 2023. dec. 01. 34,63 31,62 LU0236177068
A2 HEDGED CHF 12,81 0,02 0,16 2023. dec. 01. 13,25 11,99 LU0343169966
E2 HEDGED PLN 18,97 0,05 0,26 2023. dec. 01. 19,35 17,52 LU0530192003
Class A9 Hedged SGD 8,33 0,02 0,24 2023. dec. 01. 8,60 7,78 LU2354320645
A4 EUR 61,80 0,44 0,72 2023. dec. 01. 62,64 58,91 LU0408221512
A2 HUF 24 386,60 82,73 0,34 2023. dec. 01. 26 266,76 22 788,93 LU0566074125
D2 HEDGED AUD 21,09 0,05 0,24 2023. dec. 01. 21,57 19,68 LU0827880187
Class A9 USD 8,55 0,01 0,12 2023. dec. 01. 8,77 7,97 LU2354320561
D2 HEDGED CHF 13,95 0,03 0,22 2023. dec. 01. 14,39 13,04 LU0827880260
E2 USD 62,62 0,14 0,22 2023. dec. 01. 63,88 58,34 LU0147396450
D2 HEDGED EUR 45,09 0,10 0,22 2023. dec. 01. 46,16 42,09 LU0329591480
D2 EUR 72,49 0,51 0,71 2023. dec. 01. 72,49 67,87 LU0523293024
D2 USD 78,70 0,18 0,23 2023. dec. 01. 79,91 72,46 LU0329592538
A2 HEDGED PLN 20,24 0,05 0,25 2023. dec. 01. 20,61 18,61 LU0480534592
A2 EUR 64,27 0,45 0,71 2023. dec. 01. 64,43 60,59 LU0171283459
Class A9 Hedged AUD 8,19 0,01 0,12 2023. dec. 01. 8,47 7,65 LU2354320728
A4 HEDGED EUR 36,73 0,08 0,22 2023. dec. 01. 38,13 34,31 LU0240613025
E2 EUR 57,69 0,42 0,73 2023. dec. 01. 57,92 54,63 LU0171283533
E2 HEDGED EUR 37,38 0,08 0,21 2023. dec. 01. 38,45 34,94 LU0212926132
D2 HEDGED SGD 17,28 0,04 0,23 2023. dec. 01. 17,67 16,12 LU0827880690
A2 HEDGED CNH 159,34 0,35 0,22 2023. dec. 01. 163,70 148,90 LU1062906877
D2 HEDGED GBP 36,84 0,08 0,22 2023. dec. 01. 37,52 34,29 LU0827880344
A4 USD 67,10 0,16 0,24 2023. dec. 01. 69,07 62,53 LU0724617625
D2 HEDGED PLN 22,02 0,05 0,23 2023. dec. 01. 22,36 20,11 LU0827880427
A2 HEDGED HKD 16,29 0,04 0,25 2023. dec. 01. 16,64 15,19 LU0788109477
A2 USD 69,78 0,16 0,23 2023. dec. 01. 71,04 64,70 LU0072462426

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 420 GBP
-15,8%
5 820 GBP
-10,3%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 960 GBP
-10,4%
9 040 GBP
-2,0%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 170 GBP
1,7%
13 870 GBP
6,8%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
12 150 GBP
21,5%
16 270 GBP
10,2%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom