Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 7 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 14,0 | 16,7 | 8,2 | -5,7 | 7,5 | 11,5 | 10,3 | |||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 14,2 | 9,8 | 11,1 | -5,0 | 9,2 | 11,0 | 9,7 | |||
| Komparátor Benchmark 2 (%) GBP | 22,8 | 12,7 | 22,1 | -7,2 | 17,2 | 20,1 | 15,0 | |||
| Komparátor Benchmark 3 (%) GBP | 1,8 | 6,7 | -6,1 | -8,0 | -0,7 | -1,1 | 0,1 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 13,37 | 11,24 | 6,13 | - | 7,79 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 14,58 | 11,66 | 7,07 | - | 8,12 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) GBP | 24,15 | 19,09 | 12,56 | - | - |
| Komparátor Benchmark 3 (%) GBP | -0,15 | 0,52 | -2,60 | - | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 6,55 | 1,13 | -0,40 | 3,47 | 13,37 | 37,64 | 34,67 | - | 84,08 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 8,73 | 1,03 | 0,26 | 4,21 | 14,58 | 39,20 | 40,71 | - | 88,75 |
| Komparátor Benchmark 2 (%) GBP | 15,06 | 2,16 | 1,45 | 9,68 | 24,15 | 68,88 | 80,70 | - | - |
| Komparátor Benchmark 3 (%) GBP | -1,30 | -0,38 | -1,46 | -3,47 | -0,15 | 1,58 | -12,33 | - | - |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2026. jún. 30. |
-5,12 | 4,33 | 13,56 | 3,69 | 19,12 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2026. jún. 30. |
-1,46 | 5,16 | 12,53 | 4,47 | 19,84 |
|
Komparátor Benchmark 2 (%) GBP
ekkor: 2026. jún. 30. |
-2,83 | 13,46 | 21,07 | 7,78 | 30,21 |
|
Komparátor Benchmark 3 (%) GBP
ekkor: 2026. jún. 30. |
-5,33 | -6,85 | -0,06 | 0,08 | 3,13 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók bedőlése lényeges hatást gyakorolhat a tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokra. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat mértékét.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. szept. 07.
USD 19 458 354 042
Alap indulásának napja
1997. jan. 03.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
60% SN500FTWX / 40% MLCGGXU05 Index (GBP)
Komparátor Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (GBP)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGAAD4G
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2018. júl. 11.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Vegyes
Komparátor Benchmark 2
FTSE World Index Expressed in GBP (GBP)
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,03%
ISIN-kód
LU1852330908
Minimális kezdeti befektetés
USD 100 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Moderate Allocation
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BD38XB3
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. júl. 31.
1463
3 éves béta
ekkor: 2026. aug. 31.
1,194
Átlagos piaci tőke (millió)
ekkor: 2026. júl. 31.
USD 869 257,29
Fix kamatozású, tényleges futamidő
ekkor: 2026. júl. 31.
6,62
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. aug. 31.
1,34
Részvényárfolyam/eredmény (1.év)
ekkor: 2026. júl. 31.
18,67
Effective Duration
ekkor: 2026. júl. 31.
1,46
Fix kamatozású, készpénz (likvid eszközök), tényleges futamidő
ekkor: 2026. júl. 31.
3,89
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2,34 |
| NVIDIA CORP | 2,07 |
| ALPHABET CLASS C | 2,07 |
| AMAZON.COM INC | 1,64 |
| MICROSOFT | 1,50 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,43 |
| ELI LILLY | 1,26 |
| BROADCOM INC | 1,23 |
| ASML HOLDING | 0,92 |
| MICRON TECHNOLOGY | 0,84 |
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,57 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 1,51 |
| UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 | 1,12 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 | 1,02 |
| TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 | 1,02 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 | 0,92 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 | 0,62 |
| TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 | 0,50 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,35 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,31 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | GBP | 70,10 | -0,02 | -0,03 | 2026. szept. 07. | 72,12 | 62,35 | LU1852330908 |
| Class A9 Hedged | SGD | 10,40 | 0,02 | 0,19 | 2026. szept. 07. | 10,51 | 9,42 | LU2354320645 |
| Class A9 | USD | 11,43 | 0,02 | 0,18 | 2026. szept. 07. | 11,51 | 10,23 | LU2354320561 |
| D2 | EUR | 99,35 | 0,05 | 0,05 | 2026. szept. 07. | 100,70 | 86,32 | LU0523293024 |
| D2 HEDGED | AUD | 30,06 | 0,06 | 0,20 | 2026. szept. 07. | 30,25 | 26,44 | LU0827880187 |
| D2 | USD | 115,53 | 0,23 | 0,20 | 2026. szept. 07. | 116,29 | 101,44 | LU0329592538 |
| D2 HEDGED | CHF | 18,20 | 0,04 | 0,22 | 2026. szept. 07. | 18,36 | 16,30 | LU0827880260 |
| A2 HEDGED | EUR | 54,27 | 0,10 | 0,18 | 2026. szept. 07. | 54,70 | 48,33 | LU0212925753 |
| A4 | EUR | 80,93 | 0,03 | 0,04 | 2026. szept. 07. | 82,57 | 71,28 | LU0408221512 |
| E2 | USD | 88,81 | 0,17 | 0,19 | 2026. szept. 07. | 89,46 | 78,61 | LU0147396450 |
| A2 HEDGED | AUD | 27,08 | 0,06 | 0,22 | 2026. szept. 07. | 27,26 | 23,90 | LU0468326631 |
| A2 | EUR | 86,28 | 0,04 | 0,05 | 2026. szept. 07. | 87,50 | 75,52 | LU0171283459 |
| Class A9 Hedged | AUD | 10,63 | 0,02 | 0,19 | 2026. szept. 07. | 10,70 | 9,50 | LU2354320728 |
| D2 HEDGED | EUR | 62,50 | 0,12 | 0,19 | 2026. szept. 07. | 62,97 | 55,48 | LU0329591480 |
| A2 HEDGED | CHF | 16,37 | 0,03 | 0,18 | 2026. szept. 07. | 16,53 | 14,72 | LU0343169966 |
| A2 HEDGED | PLN | 29,11 | 0,06 | 0,21 | 2026. szept. 07. | 29,32 | 25,77 | LU0480534592 |
| A2 HEDGED | GBP | 48,15 | 0,10 | 0,21 | 2026. szept. 07. | 48,48 | 42,57 | LU0236177068 |
| A4 HEDGED | EUR | 48,63 | 0,09 | 0,19 | 2026. szept. 07. | 49,32 | 43,58 | LU0240613025 |
| A2 | HUF | 31 327,40 | 38,64 | 0,12 | 2026. szept. 07. | 31 763,34 | 29 059,54 | LU0566074125 |
| A2 HEDGED | SGD | 21,24 | 0,04 | 0,19 | 2026. szept. 07. | 21,42 | 18,99 | LU0308772762 |
| E2 HEDGED | PLN | 26,90 | 0,05 | 0,19 | 2026. szept. 07. | 27,10 | 23,86 | LU0530192003 |
| D2 HEDGED | PLN | 32,32 | 0,06 | 0,19 | 2026. szept. 07. | 32,54 | 28,51 | LU0827880427 |
| E2 | EUR | 76,37 | 0,03 | 0,04 | 2026. szept. 07. | 77,47 | 67,18 | LU0171283533 |
| A4 | USD | 94,11 | 0,18 | 0,19 | 2026. szept. 07. | 95,35 | 83,63 | LU0724617625 |
| A2 | USD | 100,33 | 0,20 | 0,20 | 2026. szept. 07. | 101,03 | 88,61 | LU0072462426 |
| A2 HEDGED | HKD | 22,55 | 0,05 | 0,22 | 2026. szept. 07. | 22,72 | 20,04 | LU0788109477 |
| D2 HEDGED | SGD | 23,71 | 0,05 | 0,21 | 2026. szept. 07. | 23,90 | 21,13 | LU0827880690 |
| A2 HEDGED | CNH | 211,90 | 0,40 | 0,19 | 2026. szept. 07. | 213,74 | 189,55 | LU1062906877 |
| E2 HEDGED | EUR | 50,06 | 0,10 | 0,20 | 2026. szept. 07. | 50,47 | 44,68 | LU0212926132 |
| D2 HEDGED | GBP | 53,42 | 0,11 | 0,21 | 2026. szept. 07. | 53,76 | 47,07 | LU0827880344 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russ Koesterich
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 930 GBP
-30,7%
|
6 240 GBP
-9,0%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 960 GBP
-10,4%
|
10 700 GBP
1,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 230 GBP
2,3%
|
13 000 GBP
5,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 950 GBP
19,5%
|
14 470 GBP
7,7%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
