Részvény

Natural Resources Growth & Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 USD 113,111
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 59
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-ápr.-15
Részvényosztály indításának napja 2014-nov.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Natural Resources
Referenciaindex S&P Global Natural Resources Net Total Return in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU1142331880
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGNRA5G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BSQXDS7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A Natural Resources Growth & Income Fund, Class A5G általános Morningstar besorolása 201 Sector Equity Natural Resources alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
NUTRIEN LTD 6,69
TOTAL SA 5,63
BP PLC 5,58
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,20
BHP GROUP PLC 4,68
Név Súly (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 3,97
EXXON MOBIL CORP 3,94
GLENCORE PLC 3,44
SUNCOR ENERGY INC 3,38
BARRICK GOLD CORP 3,19
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5G EUR Negyedéves kifizetés 5,62 0,06 1,08 6,33 4,87 - LU1142331880 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,55 0,13 1,38 10,60 8,37 - LU1864666323 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,52 0,12 1,28 10,60 8,35 - LU1864666240 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 7,08 0,08 1,14 7,83 6,14 - LU0628613639 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 5,74 0,07 1,23 6,94 5,04 - LU0612319946 - -
A2 USD Nincs kifizetés 8,33 0,11 1,34 9,55 7,27 - LU0612318385 - -
A4G USD Éves kifizetés 6,60 0,09 1,38 7,79 5,76 - LU0654597011 - -
Class A3G USD Havi kifizetés 10,64 0,14 1,33 12,48 9,34 - LU1430597077 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 6,38 0,08 1,27 7,47 5,57 - LU0612318971 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Szakirodalom

Szakirodalom