Részvény

BGF Natural Resources Growth & Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-32,97 24,73 12,49 8,11 -11,39
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-31,21 23,89 19,85 13,45 -11,55

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-12 USD 103,972
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-ápr.-15
Részvényosztály indításának napja 2011-ápr.-15
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Natural Resources
Referenciaindex S&P Global Natural Resources Net Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU0612318971
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWRA5G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4QL9H4
Bloomberg Benchmark Ticker SPGNRUT
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 14,85
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 17,85
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,964

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Natural Resources Growth & Income Fund, Class A5G általános Morningstar besorolása 211 Sector Equity Natural Resources alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
TOTAL SA 5,80
BP PLC 5,70
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,39
BHP GROUP PLC 5,14
ANGLO AMERICAN PLC 4,13
Név Súly (%)
FMC CORPORATION 3,22
VALE SA 2,93
EXXON MOBIL CORP 2,80
TYSON FOODS INC 2,64
PACKAGING CORP OF AMERICA 2,58
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5G USD Negyedéves kifizetés 6,20 0,05 0,81 6,54 5,57 - LU0612318971 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 7,17 0,03 0,42 7,38 6,14 - LU0628613639 - -
A4G USD Éves kifizetés 6,37 0,05 0,79 6,84 5,76 - LU0654597011 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,34 0,07 0,76 9,87 8,37 - LU1864666323 - -
A2 USD Nincs kifizetés 8,31 0,07 0,85 8,63 7,27 - LU0612318385 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 5,41 0,04 0,74 5,86 5,04 - LU0612319946 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 5,57 0,02 0,36 5,80 4,87 - LU1142331880 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,25 0,06 0,65 9,83 8,35 - LU1864666240 - -
Class A3G USD Havi kifizetés 10,32 0,08 0,78 10,94 9,34 - LU1430597077 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Szakirodalom

Szakirodalom