Részvény

BGF Natural Resources Growth & Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-24,88 32,13 13,15 -18,64 15,50
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-24,50 31,46 21,98 -13,08 16,41

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-23 USD 104,012
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-ápr.-15
Részvényosztály indításának napja 2011-ápr.-15
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Natural Resources
Referenciaindex S&P Global Natural Resources Net Return
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,81%
ISIN LU0612318385
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWRA2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B5YBWZ2
Bloomberg Benchmark Ticker SPGNRUT
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 15,11
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 17,96
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 0,961

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Natural Resources Growth & Income Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 211 Sector Equity Natural Resources alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
TOTAL SA 5,82
BP PLC 5,47
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,38
BHP GROUP PLC 5,21
ANGLO AMERICAN PLC 4,32
Név Súly (%)
VALE SA 3,14
FMC CORPORATION 3,13
EXXON MOBIL CORP 2,73
PACKAGING CORP OF AMERICA 2,71
BARRICK GOLD CORP 2,69
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 8,34 -0,14 -1,65 8,65 7,68 - LU0612318385 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 5,38 -0,09 -1,65 5,86 5,08 - LU0612319946 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 7,23 -0,12 -1,63 7,45 6,59 - LU0628613639 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 6,19 -0,10 -1,59 6,54 5,77 - LU0612318971 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,26 -0,16 -1,70 9,83 8,62 - LU1864666240 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 5,59 -0,09 -1,58 5,80 5,20 - LU1142331880 - -
Class A3G USD Havi kifizetés 10,34 -0,18 -1,71 10,94 9,65 - LU1430597077 - -
A4G USD Éves kifizetés 6,39 -0,11 -1,69 6,84 5,94 - LU0654597011 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,35 -0,16 -1,68 9,87 8,68 - LU1864666323 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Szakirodalom

Szakirodalom