定息收益

貝萊德環球債券特別時機基金

重要提示︰
• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券,可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、新興市場風險、對外資限制的風險、主權債務風險,證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
3(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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派息紀錄

除淨日 派息
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) 3.45 -0.21 2.56 3.53 -2.15 6.35 5.20 -0.07 -6.82 4.99
  1年 3年 5年 10年 自成立
5.78 0.34 1.33 1.58 2.10
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
2.92 0.87 0.08 3.57 5.78 1.02 6.81 17.00 44.81
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年12月6日
美元 6,785,110,038
基金成立日期
2007年1月31日
基準貨幣
USD
參考指標
-
首次認購費
5.00%
ISIN
LU0280468637
表現費
0.00%
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MLIHSA5
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2007年2月1日
貨幣(本地)
SGD
資產類別
定息收益
SFDR分類
其他
管理費
1.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.00%
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
其他債券
交易頻率
每日
SEDOL
B1PF5S9
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年11月29日
3569
三年標準差
截至 2024年11月30日
4.40%
修訂存續期
截至 2024年11月29日
3.87 yrs
有效存續期
截至 2024年11月29日
3.26
WAL to Worst
截至 2024年11月29日
6.27
連續12個月收益率
截至 2024年11月30日
3.00%
到期收益率
截至 2024年11月29日
5.49
最差收益率
截至 2024年11月29日
5.37
加權平均到期日
截至 2024年11月29日
6.27

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

4 stars
截至 2018年7月31日

Morningstar基金獎牌評級

Morningstar基金獎牌評級 - Silver
於2019年3月12日頒發
分析員主導的百分比 (%) 截至 -
-
數據覆蓋百分比(%) 截至 -
-
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2024年11月29日
成分股名稱 比重(%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 17.82
FNMA 30YR UMBS 1.05
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0.56
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0.44
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0.42
成分股名稱 比重(%)
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0.42
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 0.40
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 0.37
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 0.33
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 0.33
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金
投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A5 對沖股份 SGD 14.01 0.02 0.14 2024年12月6日 14.20 13.57 LU0280468637
A2 對沖股份 EUR 10.17 0.01 0.10 2024年12月6日 10.23 9.62 LU0278453476
A5 USD 10.21 0.02 0.20 2024年12月6日 10.30 9.77 LU0280465617
D4 對沖股份 EUR 8.61 0.02 0.23 2024年12月6日 8.86 8.38 LU1340096590
D2 對沖股份 PLN 19.68 0.03 0.15 2024年12月6日 19.70 18.16 LU0827879684
A2 USD 16.40 0.02 0.12 2024年12月6日 16.46 15.26 LU0278466700
A2 對沖股份 SGD 22.57 0.03 0.13 2024年12月6日 22.72 21.38 LU0278465488
A2 對沖股份 JPY 1,000.00 1.00 0.10 2024年12月6日 1,013.00 974.00 LU1005243099
D5 對沖股份 EUR 6.32 0.01 0.16 2024年12月6日 6.40 6.11 LU0827879841
D2 對沖股份 SGD 23.96 0.03 0.13 2024年12月6日 24.10 22.59 LU0827879767
C1 EUR 9.60 0.02 0.21 2024年12月6日 9.67 8.97 LU1005244493
D2 對沖股份 EUR 11.07 0.01 0.09 2024年12月6日 11.13 10.42 LU0278456651
A3 USD 10.14 0.01 0.10 2024年12月6日 10.26 9.74 LU1003076939
C5 USD 10.15 0.01 0.10 2024年12月6日 10.25 9.73 LU0280466938
A3 EUR 9.59 0.01 0.10 2024年12月6日 9.69 8.97 LU1005243339
A1 USD 10.15 0.02 0.20 2024年12月6日 10.25 9.75 LU1003076855
C1 USD 10.15 0.02 0.20 2024年12月6日 10.25 9.75 LU1003077077
A2 EUR 15.51 0.02 0.13 2024年12月6日 15.62 14.05 LU1005243255
D4 對沖股份 GBP 4.59 0.01 0.22 2024年12月6日 4.70 4.41 LU1294567364
A1 EUR 9.60 0.02 0.21 2024年12月6日 9.67 8.97 LU1005244220
A6 對沖股份 HKD 82.91 0.11 0.13 2024年12月6日 84.15 80.75 LU1051769021
A8 對沖股份 CNH 89.28 0.12 0.13 2024年12月6日 90.25 86.27 LU1165523371
A2 對沖股份 SEK 104.49 0.14 0.13 2024年12月6日 105.24 99.17 LU1121320748
A4 USD 10.09 0.02 0.20 2024年12月6日 10.29 9.66 LU1153584997
D2 USD 17.41 0.03 0.17 2024年12月6日 17.45 16.11 LU0278469043
A8 對沖股份 AUD 8.60 0.01 0.12 2024年12月6日 8.69 8.30 LU1165522480
A2 對沖股份 GBP 11.29 0.02 0.18 2024年12月6日 11.33 10.54 LU1181257202
D2 對沖股份 GBP 12.53 0.01 0.08 2024年12月6日 12.57 11.65 LU0278463947
A6 USD 11.38 0.01 0.09 2024年12月6日 11.53 11.00 LU1051767835
D5 對沖股份 CHF 8.15 0.01 0.12 2024年12月6日 8.31 8.01 LU1681056062
D4 EUR 12.93 0.02 0.15 2024年12月6日 13.02 12.06 LU1085283973
A3 USD 10.39 0.01 0.10 2024年12月6日 10.54 10.08 LU2621334601
C2 USD 13.14 0.02 0.15 2024年12月6日 13.22 12.38 LU0278467773
D5 USD 10.73 0.01 0.09 2024年12月6日 10.84 10.27 LU0737136415
D4 對沖股份 CAD 9.65 0.01 0.10 2024年12月6日 9.92 9.32 LU1270847186
A2 對沖股份 PLN 18.52 0.03 0.16 2024年12月6日 18.55 17.17 LU0480534915
A5 對沖股份 EUR 6.30 0.01 0.16 2024年12月6日 6.38 6.10 LU0280467159
A2 對沖股份 CHF 9.66 0.01 0.10 2024年12月6日 9.77 9.34 LU1121327164
A10 USD 10.18 0.02 0.20 2024年12月6日 10.36 9.97 LU2708802827
A4 對沖股份 EUR 8.60 0.01 0.12 2024年12月6日 8.82 8.38 LU0973708182
D2 對沖股份 CHF 10.64 0.01 0.09 2024年12月6日 10.75 10.26 LU0972027022
C2 EUR 12.43 0.02 0.16 2024年12月6日 12.52 11.39 LU1005243412
D2 EUR 16.46 0.03 0.18 2024年12月6日 16.57 14.84 LU1005243503
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

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