Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -8,1 -15,2 11,5 12,7 -13,4 10,6 0,8 -9,3 -10,4 14,2
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7 12,7
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,50 -2,48 -0,77 -0,92 -0,72
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 6,42 -3,30 -0,23 0,41 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,67 -1,67 8,86 0,54 7,50 -7,25 -3,81 -8,80 -11,54
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -1,52 -1,52 6,99 0,08 6,42 -9,59 -1,17 4,15 -
  De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
De
31 dic 2022
a
31 dic 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2023

10,56 0,80 -9,32 -10,36 14,22
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 31 dic 2023

13,47 2,69 -8,75 -11,69 12,70

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 01 mar 2024 USD 1.618.344.878
Fecha de lanzamiento de la serie 02 feb 2007
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia con limitaciones 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 2,49%
ISIN LU0278478119
Comisión total 2,25%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 5.000,00
Inversión mínima posterior USD 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg MLLEUC1
SEDOL B1PGTK2

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ene 2024 182
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses a 29 feb 2024 4,93
Desviación típica (3 años) a 31 ene 2024 11,79%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2024 1,059
Rendimiento al Vencimiento a 31 ene 2024 7,38
Duración modificada a 31 ene 2024 5,76
Rendimiento a peor a 31 ene 2024 7,38
Duración Efectiva a 31 ene 2024 5,77
Vencimiento medio ponderado a 31 ene 2024 7,55
WAL to Worst a 31 ene 2024 7,55

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2024
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,63
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,43
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 2,04
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,98
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 1,97
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,96
TREASURY NOTE 4.625 06/30/2025 1,93
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,79
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,67
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,65
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
C1 USD 3,10 0,00 0,00 01 mar 2024 3,22 2,85 LU0278478119
Class S2 Hedged EUR 10,17 0,01 0,10 01 mar 2024 10,43 9,18 LU2624963505
D2 CHF 23,25 0,26 1,13 01 mar 2024 23,25 21,14 LU1065150267
X2 Cubierta GBP 10,02 0,01 0,10 01 mar 2024 10,25 8,88 LU1505939139
A2 CHF 21,42 0,23 1,09 01 mar 2024 21,42 19,52 LU0938162186
D2 USD 26,19 0,02 0,08 01 mar 2024 26,78 23,09 LU0383940458
A1 USD 3,11 0,01 0,32 01 mar 2024 3,22 2,86 LU0278477574
Class S2 EUR 9,55 0,04 0,42 01 mar 2024 9,62 8,80 LU2624963927
Class S3 EUR 9,95 0,04 0,40 01 mar 2024 10,16 9,42 LU2624963687
A8 Cubierta AUD 5,08 0,01 0,20 01 mar 2024 5,33 4,70 LU1133072774
X2 GBP 6,03 0,04 0,67 01 mar 2024 6,10 5,53 LU1688375267
A2 Cubierta EUR 6,90 0,01 0,15 01 mar 2024 7,08 6,25 LU0359002093
I5 EUR 7,20 0,04 0,56 01 mar 2024 7,27 6,73 LU0995350831
I5 USD 7,78 0,01 0,13 01 mar 2024 8,02 7,07 LU1495982867
X2 AUD 11,68 0,04 0,34 01 mar 2024 11,73 9,90 LU1554267051
C2 USD 19,50 0,02 0,10 01 mar 2024 20,00 17,49 LU0278476923
D3 Cubierta GBP 5,20 0,01 0,19 01 mar 2024 5,45 4,80 LU0995345831
Class S2 USD 10,33 0,01 0,10 01 mar 2024 10,56 9,25 LU2624963760
I2 EUR 24,41 0,10 0,41 01 mar 2024 24,59 21,92 LU1559746307
A2 Cubierta SGD 8,07 0,00 0,00 01 mar 2024 8,29 7,28 LU0358998713
D2 Cubierta CHF 8,06 0,01 0,12 01 mar 2024 8,30 7,35 LU1688375184
I2 GBP 20,93 0,12 0,58 01 mar 2024 21,21 19,29 LU1741217027
Class SR3 Hedged GBP 8,21 0,00 0,00 01 mar 2024 8,61 7,58 LU2319963463
Class SR2 USD 10,06 0,01 0,10 01 mar 2024 10,28 8,86 LU2319963547
I2 CHF 23,43 0,25 1,08 01 mar 2024 23,43 21,30 LU1781817694
A1 EUR 2,87 0,01 0,35 01 mar 2024 2,92 2,71 LU0278461065
D2 Cubierta EUR 7,21 0,01 0,14 01 mar 2024 7,39 6,51 LU0622213642
A2 EUR 22,32 0,09 0,40 01 mar 2024 22,50 20,17 LU0278457204
A3 EUR 2,89 0,01 0,35 01 mar 2024 2,95 2,73 LU0278457469
A6 Cubierta SGD 5,62 0,00 0,00 01 mar 2024 5,97 5,24 LU1676225185
A4 EUR 11,76 0,05 0,43 01 mar 2024 12,19 10,85 LU0478974834
Class SR2 Hedged EUR 9,36 0,01 0,11 01 mar 2024 9,60 8,45 LU2319963380
A4 USD 12,71 0,01 0,08 01 mar 2024 13,45 11,41 LU0548402170
A3 USD 3,12 0,00 0,00 01 mar 2024 3,26 2,87 LU0278470132
A2 USD 24,14 0,02 0,08 01 mar 2024 24,71 21,39 LU0278470058
D5 GBP 7,32 0,04 0,55 01 mar 2024 7,42 6,90 LU1694209807
Class SR3 USD 8,50 0,00 0,00 01 mar 2024 8,87 7,83 LU2319963620
Class E5 Hedged EUR 4,74 0,00 0,00 01 mar 2024 4,97 4,36 LU1062843260
A2 Cubierta SEK 81,85 0,07 0,09 01 mar 2024 84,12 74,28 LU1715605868
D3 EUR 11,94 0,05 0,42 01 mar 2024 12,21 11,31 LU0827884924
C2 EUR 18,03 0,08 0,45 01 mar 2024 18,19 16,50 LU0278457972
D2 EUR 24,22 0,10 0,41 01 mar 2024 24,40 21,78 LU0329592702
I2 Cubierta EUR 7,48 0,01 0,13 01 mar 2024 7,67 6,75 LU0473186707
D2 Cubierta SGD 8,55 0,01 0,12 01 mar 2024 8,77 7,68 LU0827884767
D2 Cubierta GBP 14,08 0,01 0,07 01 mar 2024 14,41 12,56 LU0827885491
D3 USD 12,91 0,01 0,08 01 mar 2024 13,47 11,89 LU0523291242
A3 HKD 24,45 0,03 0,12 01 mar 2024 25,42 22,51 LU0388349754
D3 Cubierta AUD 4,87 0,00 0,00 01 mar 2024 5,14 4,52 LU0827884841
D4 EUR 11,79 0,05 0,43 01 mar 2024 12,25 10,87 LU0827885145
A6 USD 6,43 0,00 0,00 01 mar 2024 6,74 5,95 LU1408528211
I2 USD 26,40 0,03 0,11 01 mar 2024 26,99 23,24 LU0520955575
D3 HKD 101,11 0,11 0,11 01 mar 2024 105,15 93,09 LU0827885061
A2 Cubierta PLN 9,93 0,01 0,10 01 mar 2024 10,17 8,79 LU0480535052
X2 EUR 7,03 0,03 0,43 01 mar 2024 7,08 6,28 LU0531082021
E2 EUR 20,50 0,09 0,44 01 mar 2024 20,67 18,61 LU0278459671
D2 Cubierta PLN 10,52 0,01 0,10 01 mar 2024 10,76 9,27 LU0827884684
Class X5 Hedged GBP 7,64 0,01 0,13 01 mar 2024 7,91 6,96 LU1954752702
X2 USD 7,60 0,01 0,13 01 mar 2024 7,77 6,66 LU0344905624
E2 USD 22,16 0,02 0,09 01 mar 2024 22,70 19,73 LU0374975414
D4 USD 12,75 0,01 0,08 01 mar 2024 13,51 11,42 LU0827885228
E2 Cubierta EUR 6,44 0,01 0,16 01 mar 2024 6,62 5,84 LU0474536231
A8 Cubierta NZD 6,39 0,00 0,00 01 mar 2024 6,71 5,92 LU1408528724
A6 Cubierta GBP 5,68 0,01 0,18 01 mar 2024 5,98 5,27 LU1408528302
A2 CZK 565,34 2,53 0,45 01 mar 2024 569,28 471,20 LU1791177113
A2 Cubierta CHF 6,59 0,01 0,15 01 mar 2024 6,79 6,02 LU0623004180
A6 Cubierta HKD 62,34 0,05 0,08 01 mar 2024 65,68 57,86 LU1408528484
A6 Cubierta CAD 6,16 0,01 0,16 01 mar 2024 6,49 5,71 LU1408528641
A3 Cubierta AUD 4,87 0,00 0,00 01 mar 2024 5,15 4,52 LU0575500318

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.960 USD
-30,4%
5.340 USD
-18,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.910 USD
-20,9%
7.780 USD
-8,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.050 USD
0,5%
9.630 USD
-1,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.730 USD
17,3%
11.540 USD
4,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura