Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) -15,4 8,4 -0,1 -9,1 -12,0
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
9,00 -2,93 -0,89 - -3,81
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 11,34 -2,25 1,20 - -0,37
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,50 -3,57 3,12 6,96 9,00 -8,54 -4,37 - -20,09
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 7,92 -2,69 3,38 6,85 11,34 -6,59 6,16 - -2,12
  De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2023

1,20 -8,46 7,71 -20,11 12,17
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2023

8,99 -2,82 6,57 -19,28 11,38

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en SEK, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 22 sep 2023 USD 1.566.278.963
Fecha de lanzamiento de la serie 22 nov 2017
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Share Class Currency SEK
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia con limitaciones 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,28%
ISIN LU1715605868
Comisión total 1,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima SEK 5.000,00
Inversión mínima posterior SEK 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Other Bond
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGLCA2H
SEDOL BDR73D8

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2023 188
Desviación típica (3 años) a 31 ago 2023 11,38%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ago 2023 1,028
Rendimiento al Vencimiento a 31 ago 2023 7,68
Duración modificada a 31 ago 2023 5,82
Rendimiento a peor a 31 ago 2023 7,68
Duración Efectiva a 31 ago 2023 5,85
Vencimiento medio ponderado a 31 ago 2023 7,51
WAL to Worst a 31 ago 2023 7,51

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2023
Nombre Peso (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 2,52
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,13
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,01
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,86
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,68
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,65
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1,64
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,63
INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.375 04/15/2032 1,55
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 Cubierta SEK Acumulativo 77,73 0,36 0,47 22 sep 2023 83,27 67,97 LU1715605868
Class S2 EUR - 9,07 0,03 0,33 22 sep 2023 9,33 8,98 LU2624963927
Class S2 USD - 9,67 0,05 0,52 22 sep 2023 10,29 9,62 LU2624963760
Class S3 EUR Reparto mensual 9,76 0,02 0,21 22 sep 2023 10,16 9,73 LU2624963687
I2 EUR Acumulativo 23,17 0,07 0,30 22 sep 2023 23,83 21,12 LU1559746307
Class S2 Hedged EUR - 9,62 0,05 0,52 22 sep 2023 10,27 9,57 LU2624963505
X2 AUD Acumulativo 10,99 -0,05 -0,45 22 sep 2023 11,32 9,31 LU1554267051
X2 GBP Acumulativo 5,78 0,02 0,35 22 sep 2023 5,86 5,24 LU1688375267
A2 CHF Acumulativo 20,50 0,07 0,34 22 sep 2023 21,04 19,07 LU0938162186
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 4,95 0,03 0,61 22 sep 2023 5,33 4,50 LU1133072774
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,40 0,04 0,43 22 sep 2023 10,01 8,00 LU1505939139
I5 USD Trimestral 7,39 0,03 0,41 22 sep 2023 8,02 6,65 LU1495982867
C2 USD Acumulativo 18,40 0,08 0,44 22 sep 2023 19,64 15,78 LU0278476923
D2 USD Acumulativo 24,53 0,12 0,49 22 sep 2023 26,10 20,70 LU0383940458
A2 Cubierta SGD Acumulativo 7,65 0,04 0,53 22 sep 2023 8,17 6,58 LU0358998713
A1 USD Reparto mensual 2,99 0,01 0,34 22 sep 2023 3,22 2,68 LU0278477574
I5 EUR Trimestral 6,93 0,02 0,29 22 sep 2023 7,27 6,75 LU0995350831
D2 Cubierta CHF Acumulativo 7,70 0,03 0,39 22 sep 2023 8,26 6,78 LU1688375184
A2 Cubierta EUR Acumulativo 6,54 0,03 0,46 22 sep 2023 7,00 5,71 LU0359002093
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 5,05 0,02 0,40 22 sep 2023 5,45 4,59 LU0995345831
D2 CHF Acumulativo 22,20 0,08 0,36 22 sep 2023 22,76 20,55 LU1065150267
Class SR2 USD - 9,41 0,04 0,43 22 sep 2023 10,02 7,94 LU2319963547
Class SR2 Hedged EUR - 8,85 0,04 0,45 22 sep 2023 9,46 7,68 LU2319963380
I2 GBP - 20,13 0,08 0,40 22 sep 2023 20,42 18,33 LU1741217027
Class SR3 USD Reparto mensual 8,23 0,04 0,49 22 sep 2023 8,87 7,36 LU2319963620
I2 CHF - 22,36 0,08 0,36 22 sep 2023 22,91 20,66 LU1781817694
A2 EUR Acumulativo 21,25 0,06 0,28 22 sep 2023 21,88 19,49 LU0278457204
D2 Cubierta EUR Acumulativo 6,82 0,03 0,44 22 sep 2023 7,28 5,92 LU0622213642
A2 USD Acumulativo 22,65 0,10 0,44 22 sep 2023 24,13 19,21 LU0278470058
A3 EUR Reparto mensual 2,83 0,00 0,00 22 sep 2023 2,95 2,74 LU0278457469
Class SR3 Hedged GBP Reparto mensual 7,98 0,03 0,38 22 sep 2023 8,61 7,25 LU2319963463
A1 EUR Reparto mensual 2,81 0,01 0,36 22 sep 2023 2,92 2,72 LU0278461065
A4 EUR Reparto anual 11,19 0,03 0,27 22 sep 2023 12,19 10,86 LU0478974834
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 5,52 0,02 0,36 22 sep 2023 5,97 5,07 LU1676225185
Class E5 Hedged EUR Trimestral 4,57 0,02 0,44 22 sep 2023 4,97 4,22 LU1062843260
A3 USD Reparto mensual 3,02 0,01 0,33 22 sep 2023 3,26 2,70 LU0278470132
A4 USD Reparto anual 11,93 0,05 0,42 22 sep 2023 13,45 10,70 LU0548402170
D5 GBP Trimestral 7,15 0,03 0,42 22 sep 2023 7,54 6,94 LU1694209807
D3 EUR Reparto mensual 11,72 0,03 0,26 22 sep 2023 12,21 11,34 LU0827884924
A6 USD Reparto mensual 6,26 0,03 0,48 22 sep 2023 6,74 5,65 LU1408528211
D3 USD Reparto mensual 12,50 0,06 0,48 22 sep 2023 13,47 11,18 LU0523291242
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 4,75 0,02 0,42 22 sep 2023 5,14 4,34 LU0827884841
D2 EUR Acumulativo 23,00 0,06 0,26 22 sep 2023 23,67 21,00 LU0329592702
D2 Cubierta GBP Acumulativo 13,25 0,06 0,45 22 sep 2023 14,11 11,34 LU0827885491
C2 EUR Acumulativo 17,26 0,05 0,29 22 sep 2023 17,80 16,01 LU0278457972
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,07 0,03 0,43 22 sep 2023 7,55 6,13 LU0473186707
I2 USD Acumulativo 24,70 0,11 0,45 22 sep 2023 26,28 20,82 LU0520955575
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,08 0,04 0,50 22 sep 2023 8,63 6,92 LU0827884767
D4 EUR Reparto anual 11,20 0,03 0,27 22 sep 2023 12,25 10,87 LU0827885145
C1 USD Reparto mensual 2,99 0,01 0,34 22 sep 2023 3,22 2,68 LU0278478119
A3 HKD Reparto mensual 23,62 0,10 0,43 22 sep 2023 25,42 21,21 LU0388349754
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,89 0,04 0,41 22 sep 2023 10,50 8,24 LU0827884684
E2 EUR Acumulativo 19,55 0,05 0,26 22 sep 2023 20,15 18,01 LU0278459671
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 6,01 0,02 0,33 22 sep 2023 6,49 5,49 LU1408528641
Class X5 Hedged GBP Trimestral 7,29 0,04 0,55 22 sep 2023 7,91 6,65 LU1954752702
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,31 0,02 0,32 22 sep 2023 6,77 5,58 LU0623004180
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,36 0,04 0,43 22 sep 2023 9,95 7,83 LU0480535052
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 5,55 0,03 0,54 22 sep 2023 5,98 5,10 LU1408528302
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 4,76 0,03 0,63 22 sep 2023 5,15 4,34 LU0575500318
E2 Cubierta EUR Acumulativo 6,12 0,03 0,49 22 sep 2023 6,55 5,36 LU0474536231
X2 USD Acumulativo 7,10 0,03 0,42 22 sep 2023 7,55 5,96 LU0344905624
D4 USD Reparto anual 11,94 0,05 0,42 22 sep 2023 13,51 10,72 LU0827885228
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 6,22 0,02 0,32 22 sep 2023 6,71 5,65 LU1408528724
E2 USD Acumulativo 20,84 0,09 0,43 22 sep 2023 22,22 17,76 LU0374975414
X2 EUR Acumulativo 6,66 0,02 0,30 22 sep 2023 6,84 6,04 LU0531082021
D3 HKD Reparto mensual 97,72 0,44 0,45 22 sep 2023 105,15 87,75 LU0827885061
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 60,87 0,27 0,45 22 sep 2023 65,68 55,67 LU1408528484
A2 CZK Acumulativo 517,83 -0,49 -0,09 22 sep 2023 525,80 471,20 LU1791177113

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión SEK 100.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
63.660 SEK
-36,3%
50.030 SEK
-20,6%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
75.300 SEK
-24,7%
72.030 SEK
-10,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
93.180 SEK
-6,8%
91.260 SEK
-3,0%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
112.880 SEK
12,9%
111.960 SEK
3,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura