Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rentabilidad total (%) -7,0 -14,2 12,9 14,0 -12,3 11,7 2,2 -8,2 -9,1 15,5
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -5,7 -14,9 9,9 15,2 -6,2 13,5 2,7 -8,7 -11,7 12,7
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,94 -1,57 -0,42 -0,85 -1,13
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) 0,67 -3,27 -1,29 -0,87 -0,15
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,38 -1,19 -2,05 -4,38 0,94 -4,65 -2,08 -8,16 -14,41
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -3,71 -1,08 -1,63 -3,71 0,67 -9,49 -6,27 -8,38 -2,00
  De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
De
30 jun 2023
a
30 jun 2024
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2024

-5,68 8,87 -18,70 16,18 0,94
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2024

-2,82 6,57 -19,28 11,38 0,67

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 15 jul 2024
USD 1.620.104.367
Fecha de lanzamiento del fondo
26 jun 1997
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Comisión inicial
5,00%
ISIN
LU0548402170
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGFEA4U
Fecha de lanzamiento de la serie
14 oct 2010
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,22%
Comisión total
1,00%
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B4Q7XG9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 jun 2024
191
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2024
11,57%
Rendimiento al Vencimiento
a 28 jun 2024
8,83
Rendimiento a peor
a 28 jun 2024
8,83
Vencimiento medio ponderado
a 28 jun 2024
7,94
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 jun 2024
5,73
Beta de las acciones a 3 años
a 30 jun 2024
1,072
Duración modificada
a 28 jun 2024
6,46
Duración Efectiva
a 28 jun 2024
6,49
WAL to Worst
a 28 jun 2024
7,94

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A4, a 30 jun 2024 comparado con 863 fondos Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2024
Nombre Peso (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 3,06
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,84
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,50
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2,43
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1,90
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1,84
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1,81
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,74
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033 1,66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,63
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A4 USD 12,67 -0,02 -0,16 15 jul 2024 13,45 11,41 LU0548402170
I5 USD 7,51 -0,01 -0,13 15 jul 2024 8,02 7,07 LU1495982867
Class S2 EUR 9,45 -0,03 -0,32 15 jul 2024 9,62 8,80 LU2624963927
A8 Cubierta AUD 4,93 0,00 0,00 15 jul 2024 5,33 4,70 LU1133072774
Class S3 EUR 9,63 -0,03 -0,31 15 jul 2024 10,16 9,42 LU2624963687
A2 Cubierta EUR 6,83 -0,01 -0,15 15 jul 2024 7,08 6,25 LU0359002093
C2 USD 19,34 -0,03 -0,15 15 jul 2024 20,00 17,59 LU0278476923
X2 GBP 5,86 -0,01 -0,17 15 jul 2024 6,10 5,59 LU1688375267
A1 USD 3,02 -0,01 -0,33 15 jul 2024 3,22 2,86 LU0278477574
I2 EUR 24,16 -0,08 -0,33 15 jul 2024 24,59 22,48 LU1559746307
X2 AUD 11,23 -0,01 -0,09 15 jul 2024 11,73 10,70 LU1554267051
Class S2 USD 10,32 -0,01 -0,10 15 jul 2024 10,56 9,25 LU2624963760
D3 Cubierta GBP 5,07 -0,01 -0,20 15 jul 2024 5,45 4,80 LU0995345831
D2 CHF 23,38 -0,06 -0,26 15 jul 2024 24,08 21,14 LU1065150267
D2 USD 26,15 -0,04 -0,15 15 jul 2024 26,78 23,46 LU0383940458
D2 Cubierta CHF 7,93 -0,01 -0,13 15 jul 2024 8,30 7,35 LU1688375184
X2 Cubierta GBP 10,02 -0,01 -0,10 15 jul 2024 10,25 8,98 LU1505939139
I5 EUR 6,88 -0,02 -0,29 15 jul 2024 7,27 6,73 LU0995350831
A2 CHF 21,51 -0,05 -0,23 15 jul 2024 22,17 19,52 LU0938162186
A2 Cubierta SGD 7,99 -0,01 -0,13 15 jul 2024 8,29 7,31 LU0358998713
Class S2 Hedged EUR 10,09 -0,02 -0,20 15 jul 2024 10,43 9,18 LU2624963505
Class SR2 USD 10,04 -0,02 -0,20 15 jul 2024 10,28 9,00 LU2319963547
Class SR3 USD 8,31 -0,01 -0,12 15 jul 2024 8,87 7,83 LU2319963620
A3 EUR 2,79 -0,01 -0,36 15 jul 2024 2,95 2,73 LU0278457469
I2 CHF 23,58 -0,06 -0,25 15 jul 2024 24,28 21,30 LU1781817694
Class SR2 Hedged EUR 9,28 -0,02 -0,22 15 jul 2024 9,60 8,45 LU2319963380
A4 EUR 11,61 -0,04 -0,34 15 jul 2024 12,19 10,85 LU0478974834
Class SR3 Hedged GBP 8,01 -0,02 -0,25 15 jul 2024 8,61 7,58 LU2319963463
A2 EUR 22,04 -0,07 -0,32 15 jul 2024 22,50 20,61 LU0278457204
D2 Cubierta EUR 7,15 -0,01 -0,14 15 jul 2024 7,39 6,51 LU0622213642
A2 USD 24,05 -0,05 -0,21 15 jul 2024 24,71 21,66 LU0278470058
Class E5 Hedged EUR 4,55 -0,01 -0,22 15 jul 2024 4,97 4,36 LU1062843260
A2 Cubierta SEK 81,02 -0,14 -0,17 15 jul 2024 84,12 74,28 LU1715605868
I2 GBP 20,29 -0,07 -0,34 15 jul 2024 21,21 19,44 LU1741217027
D5 GBP 6,85 -0,02 -0,29 15 jul 2024 7,42 6,78 LU1694209807
A1 EUR 2,77 -0,01 -0,36 15 jul 2024 2,92 2,71 LU0278461065
A6 Cubierta SGD 5,42 -0,01 -0,18 15 jul 2024 5,97 5,24 LU1676225185
A3 USD 3,05 -0,01 -0,33 15 jul 2024 3,26 2,87 LU0278470132
D3 EUR 11,56 -0,04 -0,34 15 jul 2024 12,21 11,31 LU0827884924
A6 USD 6,25 -0,01 -0,16 15 jul 2024 6,74 5,95 LU1408528211
D3 Cubierta AUD 4,73 -0,01 -0,21 15 jul 2024 5,14 4,52 LU0827884841
C1 USD 3,02 -0,01 -0,33 15 jul 2024 3,22 2,85 LU0278478119
D2 Cubierta SGD 8,48 -0,01 -0,12 15 jul 2024 8,77 7,72 LU0827884767
I2 Cubierta EUR 7,43 -0,01 -0,13 15 jul 2024 7,67 6,76 LU0473186707
D2 Cubierta GBP 14,04 -0,02 -0,14 15 jul 2024 14,41 12,65 LU0827885491
D3 USD 12,61 -0,03 -0,24 15 jul 2024 13,47 11,89 LU0523291242
A3 HKD 23,81 -0,04 -0,17 15 jul 2024 25,42 22,51 LU0388349754
I2 USD 26,37 -0,04 -0,15 15 jul 2024 26,99 23,63 LU0520955575
D4 EUR 11,66 -0,05 -0,43 15 jul 2024 12,25 10,87 LU0827885145
C2 EUR 17,72 -0,06 -0,34 15 jul 2024 18,19 16,73 LU0278457972
D2 EUR 23,95 -0,09 -0,37 15 jul 2024 24,40 22,32 LU0329592702
E2 Cubierta EUR 6,36 -0,01 -0,16 15 jul 2024 6,62 5,84 LU0474536231
A6 Cubierta CAD 5,96 -0,01 -0,17 15 jul 2024 6,49 5,71 LU1408528641
A6 Cubierta HKD 60,25 -0,11 -0,18 15 jul 2024 65,68 57,86 LU1408528484
D2 Cubierta PLN 10,49 -0,01 -0,10 15 jul 2024 10,76 9,46 LU0827884684
A2 Cubierta PLN 9,89 -0,01 -0,10 15 jul 2024 10,17 8,95 LU0480535052
D4 USD 12,73 -0,02 -0,16 15 jul 2024 13,51 11,42 LU0827885228
A2 Cubierta CHF 6,47 -0,01 -0,15 15 jul 2024 6,79 6,02 LU0623004180
Class X5 Hedged GBP 7,36 -0,01 -0,14 15 jul 2024 7,91 6,96 LU1954752702
E2 USD 22,04 -0,04 -0,18 15 jul 2024 22,70 19,93 LU0374975414
D3 HKD 98,46 -0,19 -0,19 15 jul 2024 105,15 93,09 LU0827885061
A3 Cubierta AUD 4,73 -0,01 -0,21 15 jul 2024 5,15 4,52 LU0575500318
A6 Cubierta GBP 5,51 -0,01 -0,18 15 jul 2024 5,98 5,27 LU1408528302
X2 USD 7,61 -0,01 -0,13 15 jul 2024 7,77 6,79 LU0344905624
E2 EUR 20,20 -0,07 -0,35 15 jul 2024 20,67 18,96 LU0278459671
A2 CZK 560,23 0,04 0,01 15 jul 2024 569,28 504,92 LU1791177113
A8 Cubierta NZD 6,21 -0,01 -0,16 15 jul 2024 6,71 5,92 LU1408528724
X2 EUR 6,97 -0,02 -0,29 15 jul 2024 7,08 6,46 LU0531082021

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.670 USD
-33,3%
5.090 USD
-20,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.610 USD
-23,9%
7.660 USD
-8,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.720 USD
-2,8%
9.510 USD
-1,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.290 USD
12,9%
11.380 USD
4,4%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura