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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 07 ago 2020 USD 2.411,208
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 05 may 2011
Clase de activo -
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0622213642
Ticker Bloomberg BGLED2H
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B5BG216
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 jun 2020 6,11
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 jul 2020 12,14
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 jul 2020 12,17
Beta de las acciones a 5 años a 31 jul 2020 1,129

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares El Percentil ESG del fondo en comparación con su grupo de características similares de Lipper. a 09 jul 2020 63,22
Clasificación Global de Fondos de Lipper El grupo de características similares del grupo se define de acuerdo con lo establecido en la Clasificación Global de Lipper. a 09 jul 2020 Bond Emerging Markets Global LC
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 09 jul 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 29 feb 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 jul 2020
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,05
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,44
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,24
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,11
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 1,95
Nombre Peso (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,93
CZECH REPUBLIC 2 10/13/2033 1,93
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,89
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,87
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,84

Desglose

Desglose

a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,52 -0,03 -0,40 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,61 -0,04 -0,46 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
D2 USD Acumulativo 25,22 -0,11 -0,43 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
A2 CHF Acumulativo 21,65 0,02 0,09 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,39 -0,03 -0,47 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,18 -0,03 -0,37 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,37 -0,03 -0,47 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
A1 USD Reparto diario 3,65 -0,01 -0,27 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
A2 EUR Acumulativo 20,10 0,06 0,30 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
I2 EUR Acumulativo 21,48 0,07 0,33 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 87,11 -0,40 -0,46 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
A3 USD Reparto mensual 3,67 -0,02 -0,54 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
X2 GBP Acumulativo 5,48 0,03 0,55 5,94 4,95 - LU1688375267 - -
D2 CHF Acumulativo 23,07 0,02 0,09 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
A4 EUR Reparto anual 12,90 0,04 0,31 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
D3 USD Reparto mensual 15,18 -0,06 -0,39 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 6,01 -0,02 -0,33 6,65 5,09 - LU1062843260 - -
D5 GBP Trimestral 8,26 0,05 0,61 9,51 7,56 - LU1694209807 - -
I2 CHF - 23,12 0,01 0,04 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
D3 EUR Reparto mensual 12,89 0,03 0,23 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
A1 EUR Reparto diario 3,10 0,01 0,32 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,01 -0,03 -0,50 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
A6 USD Reparto mensual 8,01 -0,04 -0,50 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
A3 HKD Reparto mensual 28,44 -0,13 -0,46 31,17 24,14 - LU0388349754 - -
C2 EUR Acumulativo 16,98 0,05 0,30 19,53 15,49 - LU0278457972 - -
D2 EUR Acumulativo 21,43 0,07 0,33 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,09 -0,06 -0,42 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
C1 USD Reparto diario 3,64 -0,02 -0,55 3,97 3,08 - LU0278478119 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 7,26 -0,03 -0,41 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
I2 USD Acumulativo 25,28 -0,11 -0,43 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,76 -0,03 -0,39 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,52 -0,03 -0,35 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
D4 EUR Reparto anual 12,98 0,04 0,31 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
E2 EUR Acumulativo 18,79 0,06 0,32 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,98 -0,05 -0,50 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
E2 USD Acumulativo 22,12 -0,10 -0,45 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
X2 AUD Acumulativo 9,97 0,02 0,20 11,22 9,88 - LU1554267051 - -
A4 USD Reparto anual 15,18 -0,07 -0,46 16,18 12,65 - LU0548402170 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,38 -0,03 -0,40 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,01 -0,03 -0,50 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
D3 HKD Reparto mensual 117,63 -0,52 -0,44 128,96 99,87 - LU0827885061 - -
I5 USD Trimestral 9,08 -0,04 -0,44 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,60 -0,04 -0,41 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
I2 GBP - 19,38 0,10 0,52 21,11 17,54 - LU1741217027 - -
I5 EUR Trimestral 7,71 0,02 0,26 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,79 -0,05 -0,51 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
A2 USD Acumulativo 23,66 -0,11 -0,46 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,12 0,01 0,32 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,35 -0,02 -0,31 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
C2 USD Acumulativo 19,98 -0,09 -0,45 21,37 16,73 - LU0278476923 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,33 -0,04 -0,54 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
D4 USD Reparto anual 15,27 -0,07 -0,46 16,28 12,70 - LU0827885228 - -
X2 USD Acumulativo 7,15 -0,03 -0,42 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 6,96 -0,03 -0,43 7,53 5,85 - LU0474536231 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,16 -0,04 -0,56 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
X2 EUR Acumulativo 6,07 0,01 0,17 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 79,74 -0,35 -0,44 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
A2 CZK Acumulativo 529,96 4,17 0,79 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,31 -0,04 -0,43 10,25 7,83 - LU1954752702 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 7,86 -0,03 -0,38 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 7,95 -0,04 -0,50 8,90 6,84 - LU1408528724 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura