Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 0 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%)
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-16,93 - - - -12,92
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-13,06 1,69 -0,75 -13,18 -16,93 - - - -16,17
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

- - - - -18,76

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 05 ago 2022 USD 1.432.010.898
Fecha de lanzamiento de la serie 21 abr 2021
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Share Class Currency GBP
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia con limitaciones 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Clasificación SFDR Otro
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,67%
Comisión total 0,60%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima GBP 50.000.000,00
Inversión mínima posterior GBP 1.000,00
Frecuencia de Distribución Reparto mensual
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGLCBSR
ISIN LU2319963463
SEDOL BM9FQS9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 29 jul 2022 176
12m Trailing Yield a 31 jul 2022 6,09
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Rendimiento al Vencimiento a 29 jul 2022 9,62
Duración modificada a 29 jul 2022 4,75
Rendimiento a peor a 29 jul 2022 9,62
Duración Efectiva a 29 jul 2022 4,78
Vencimiento medio ponderado a 29 jul 2022 6,81
WAL to Worst a 29 jul 2022 6,81

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 jul 2022
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,44
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,21
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,94
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,91
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,71
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,70
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,45
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,35
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Class SR3 Hedged GBP Reparto mensual 7,94 0,03 0,38 05 ago 2022 10,02 7,52 LU2319963463 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 7,38 0,03 0,41 05 ago 2022 8,96 6,96 LU1688375184 -
A2 CHF Acumulativo 19,97 0,14 0,71 05 ago 2022 22,77 19,14 LU0938162186 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 6,23 0,03 0,48 05 ago 2022 7,61 5,87 LU0359002093 -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 5,03 0,02 0,40 05 ago 2022 6,36 4,76 LU0995336418 -
D2 USD Acumulativo 22,35 0,09 0,40 05 ago 2022 26,64 21,03 LU0383940458 -
A1 USD Reparto mensual 2,93 0,01 0,34 05 ago 2022 3,66 2,76 LU0278477574 -
C2 USD Acumulativo 17,10 0,07 0,41 05 ago 2022 20,72 16,11 LU0278476923 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,37 0,03 0,36 05 ago 2022 10,17 7,88 LU2319963380 -
I5 USD Trimestral 7,28 0,03 0,41 05 ago 2022 9,16 6,85 LU1495982867 -
Class SR2 USD - 8,57 0,03 0,35 05 ago 2022 10,22 8,07 LU2319963547 -
X2 AUD Acumulativo 9,32 0,13 1,41 05 ago 2022 10,36 8,80 LU1554267051 -
I5 EUR Trimestral 7,16 0,04 0,56 05 ago 2022 7,74 6,71 LU0995350831 -
I2 CHF - 21,62 0,16 0,75 05 ago 2022 24,50 20,71 LU1781817694 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 6,45 0,02 0,31 05 ago 2022 7,85 6,08 LU0622213642 -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 5,57 0,03 0,54 05 ago 2022 7,12 5,27 LU1676225185 -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 4,66 0,01 0,22 05 ago 2022 5,98 4,40 LU1062843260 -
X2 GBP Acumulativo 5,33 0,05 0,95 05 ago 2022 5,51 4,93 LU1688375267 -
D3 EUR Reparto mensual 11,98 0,07 0,59 05 ago 2022 12,86 11,30 LU0827884924 -
D2 CHF Acumulativo 21,50 0,16 0,75 05 ago 2022 24,40 20,60 LU1065150267 -
D5 GBP Trimestral 7,17 0,06 0,84 05 ago 2022 7,87 6,83 LU1694209807 -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 4,76 0,02 0,42 05 ago 2022 6,00 4,51 LU0827884841 -
A6 USD Reparto mensual 6,19 0,03 0,49 05 ago 2022 7,88 5,86 LU1408528211 -
D3 USD Reparto mensual 12,19 0,05 0,41 05 ago 2022 15,23 11,52 LU0523291242 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 12,32 0,05 0,41 05 ago 2022 14,80 11,60 LU0827885491 -
D2 EUR Acumulativo 21,97 0,13 0,60 05 ago 2022 22,72 20,45 LU0329592702 -
C2 EUR Acumulativo 16,81 0,09 0,54 05 ago 2022 17,53 15,71 LU0278457972 -
A2 USD Acumulativo 20,76 0,09 0,44 05 ago 2022 24,86 19,54 LU0278470058 -
C1 USD Reparto mensual 2,93 0,02 0,69 05 ago 2022 3,66 2,76 LU0278478119 -
I2 USD Acumulativo 22,47 0,09 0,40 05 ago 2022 26,75 21,14 LU0520955575 -
D4 EUR Reparto anual 12,04 0,07 0,58 05 ago 2022 12,85 11,21 LU0827885145 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 6,68 0,03 0,45 05 ago 2022 8,11 6,29 LU0473186707 -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 7,50 0,03 0,40 05 ago 2022 8,98 7,06 LU0827884767 -
A3 USD Reparto mensual 2,95 0,02 0,68 05 ago 2022 3,68 2,79 LU0278470132 -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 5,61 0,02 0,36 05 ago 2022 7,21 5,32 LU1408528302 -
E2 USD Acumulativo 19,21 0,08 0,42 05 ago 2022 23,12 18,08 LU0374975414 -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 8,84 0,04 0,45 05 ago 2022 10,45 8,29 LU0827884684 -
A3 HKD Reparto mensual 23,13 0,10 0,43 05 ago 2022 28,64 21,87 LU0388349754 -
A4 EUR Reparto anual 11,97 0,06 0,50 05 ago 2022 12,77 11,16 LU0478974834 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 74,08 0,29 0,39 05 ago 2022 90,59 69,90 LU1715605868 -
A1 EUR Reparto mensual 2,88 0,02 0,70 05 ago 2022 3,09 2,71 LU0278461065 -
A4 USD Reparto anual 12,18 0,05 0,41 05 ago 2022 15,06 11,46 LU0548402170 -
A2 EUR Acumulativo 20,41 0,12 0,59 05 ago 2022 21,15 19,02 LU0278457204 -
A3 EUR Reparto mensual 2,90 0,02 0,69 05 ago 2022 3,11 2,73 LU0278457469 -
I2 GBP - 18,66 0,17 0,92 05 ago 2022 19,39 17,31 LU1741217027 -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 4,95 0,02 0,41 05 ago 2022 6,33 4,69 LU1133072774 -
Class SR3 USD Reparto mensual 8,02 0,03 0,38 05 ago 2022 10,03 7,59 LU2319963620 -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 8,67 0,03 0,35 05 ago 2022 10,36 8,16 LU1505939139 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 7,13 0,03 0,42 05 ago 2022 8,57 6,71 LU0358998713 -
I2 EUR Acumulativo 22,09 0,13 0,59 05 ago 2022 22,83 20,55 LU1559746307 -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 5,03 0,02 0,40 05 ago 2022 6,34 4,76 LU0995345831 -
E2 EUR Acumulativo 18,88 0,10 0,53 05 ago 2022 19,62 17,62 LU0278459671 -
D3 HKD Reparto mensual 95,66 0,39 0,41 05 ago 2022 118,44 90,45 LU0827885061 -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 8,41 0,04 0,48 05 ago 2022 10,00 7,90 LU0480535052 -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 4,76 0,02 0,42 05 ago 2022 6,01 4,51 LU0575500318 -
X2 USD Acumulativo 6,42 0,03 0,47 05 ago 2022 7,61 6,04 LU0344905624 -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 7,33 0,03 0,41 05 ago 2022 9,31 6,90 LU1954752702 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 5,86 0,03 0,51 05 ago 2022 7,19 5,52 LU0474536231 -
X2 EUR Acumulativo 6,31 0,03 0,48 05 ago 2022 6,51 5,86 LU0531082021 -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 6,03 0,03 0,50 05 ago 2022 7,70 5,71 LU1408528641 -
A2 CZK Acumulativo 501,05 2,96 0,59 05 ago 2022 534,05 473,17 LU1791177113 -
D4 USD Reparto anual 12,25 0,05 0,41 05 ago 2022 15,15 11,53 LU0827885228 -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 6,21 0,03 0,49 05 ago 2022 7,89 5,88 LU1408528724 -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 61,12 0,25 0,41 05 ago 2022 78,28 57,93 LU1408528484 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,08 0,02 0,33 05 ago 2022 7,41 5,74 LU0623004180 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura