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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2020

17,14 0,69 -7,46 14,44 -6,08
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2020

13,23 1,20 -1,48 15,56 -5,79
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-6,79 -0,58 3,13 - 0,67
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

-6,12 2,00 3,98 - 0,94
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,47 -0,47 4,02 -6,79 -1,74 16,65 - 5,73
Índice de Referencia (%)

a 31 ene 2021

-0,37 -0,37 3,54 -6,12 6,11 21,55 - 8,08

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 26 feb 2021 USD 2.371,232
12m Trailing Yield a 28 feb 2021 4,67
Número de posiciones a 29 ene 2021 153
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 04 oct 2012
Clase de activo -
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Índice de referencia J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,78%
ISIN LU0827884924
Ticker Bloomberg BGLED3E
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8G3149
Bloomberg Benchmark Ticker JGENVUEG
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 29 ene 2021 4,80
Duración modificada a 29 ene 2021 4,53
Duración Efectiva a 29 ene 2021 4,46
Vencimiento medio ponderado a 29 ene 2021 7,43
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2021 10,07
Beta de las acciones a 3 años a 31 ene 2021 1,218
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ene 2021 9,09
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2021 1,174
WAL to Worst a 29 ene 2021 7,43

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05 feb 2021 BBB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05 feb 2021 4,44
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05 feb 2021 59,67
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05 feb 2021 99,40
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05 feb 2021 Bond Emerging Markets Global LC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05 feb 2021 366,61
Fondos en Grupo de Características Similares a 05 feb 2021 243
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05 feb 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 sep 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class D3, a 28 feb 2019 comparado con 654 fondos Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Posiciones

Posiciones

a 29 ene 2021
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,73
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,26
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,14
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 2,05
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,97
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,91
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,67
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,61
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1,60

Desglose

Desglose

a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 EUR Reparto mensual 12,77 -0,08 -0,62 14,80 11,92 - LU0827884924 - -
X2 GBP Acumulativo 5,39 0,01 0,19 5,79 4,95 - LU1688375267 - -
D2 USD Acumulativo 26,41 -0,34 -1,27 27,61 20,97 - LU0383940458 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,45 -0,11 -1,68 6,93 5,49 - LU1133072774 - -
A2 CHF Acumulativo 22,38 -0,25 -1,10 23,95 19,35 - LU0938162186 - -
D2 CHF Acumulativo 23,92 -0,27 -1,12 25,47 20,58 - LU1065150267 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,53 -0,11 -1,27 8,92 6,83 - LU0358998713 - -
I2 EUR Acumulativo 21,86 -0,07 -0,32 24,05 19,45 - LU1559746307 - -
C2 USD Acumulativo 20,73 -0,27 -1,29 21,72 16,73 - LU0278476923 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,45 -0,11 -1,68 6,82 5,42 - LU0995345831 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,61 -0,10 -1,30 7,97 6,16 - LU0359002093 - -
X2 AUD Acumulativo 9,68 0,14 1,47 11,22 9,54 - LU1554267051 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,48 -0,10 -1,52 6,85 5,44 - LU0995336418 - -
I2 GBP - 19,01 0,06 0,32 20,46 17,54 - LU1741217027 - -
A1 EUR Reparto diario 3,07 -0,01 -0,32 3,54 2,86 - LU0278461065 - -
A1 USD Reparto diario 3,72 -0,05 -1,33 3,92 3,09 - LU0278477574 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,83 -0,10 -1,26 8,18 6,30 - LU0622213642 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,95 -0,11 -1,21 9,37 7,21 - LU1688375184 - -
I5 EUR Trimestral 7,67 -0,02 -0,26 8,89 7,07 - LU0995350831 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 10,26 -0,13 -1,25 10,70 8,17 - LU1505939139 - -
I5 USD Trimestral 9,29 -0,12 -1,28 9,74 7,63 - LU1495982867 - -
A3 HKD Reparto mensual 29,03 -0,46 -1,56 30,55 24,14 - LU0388349754 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 90,51 -1,17 -1,28 94,63 73,09 - LU1715605868 - -
A3 USD Reparto mensual 3,74 -0,06 -1,58 3,94 3,11 - LU0278470132 - -
A2 EUR Acumulativo 20,39 -0,06 -0,29 22,57 18,26 - LU0278457204 - -
A4 EUR Reparto anual 12,48 -0,04 -0,32 14,48 11,71 - LU0478974834 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 7,30 -0,13 -1,75 7,86 6,25 - LU1676225185 - -
A4 USD Reparto anual 15,13 -0,20 -1,30 15,83 12,65 - LU0548402170 - -
I2 CHF - 24,00 -0,26 -1,07 25,51 20,62 - LU1781817694 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 6,10 -0,08 -1,29 6,48 5,09 - LU1062843260 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,09 -0,02 -0,64 3,58 2,88 - LU0278457469 - -
A2 USD Acumulativo 24,71 -0,32 -1,28 25,85 19,72 - LU0278470058 - -
D2 EUR Acumulativo 21,79 -0,07 -0,32 24,01 19,42 - LU0329592702 - -
D5 GBP Trimestral 7,91 0,03 0,38 8,96 7,56 - LU1694209807 - -
C2 EUR Acumulativo 17,10 -0,05 -0,29 19,17 15,49 - LU0278457972 - -
A6 USD Reparto mensual 8,06 -0,15 -1,83 8,59 6,87 - LU1408528211 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,12 -0,10 -1,61 6,47 5,13 - LU0827884841 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,70 -0,19 -1,28 15,36 11,78 - LU0827885491 - -
D3 USD Reparto mensual 15,48 -0,25 -1,59 16,30 12,88 - LU0523291242 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 8,08 -0,11 -1,34 8,45 6,50 - LU0473186707 - -
C1 USD Reparto diario 3,72 -0,05 -1,33 3,91 3,08 - LU0278478119 - -
D4 EUR Reparto anual 12,53 -0,04 -0,32 14,54 11,76 - LU0827885145 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,91 -0,11 -1,22 9,31 7,10 - LU0827884767 - -
I2 USD Acumulativo 26,50 -0,34 -1,27 27,69 21,01 - LU0520955575 - -
E2 USD Acumulativo 23,04 -0,29 -1,24 24,12 18,46 - LU0374975414 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,42 -0,13 -1,23 10,90 8,34 - LU0827884684 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,99 -0,13 -1,28 10,46 8,04 - LU0480535052 - -
E2 EUR Acumulativo 19,00 -0,06 -0,31 21,15 17,09 - LU0278459671 - -
D3 HKD Reparto mensual 120,07 -1,92 -1,57 126,36 99,87 - LU0827885061 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,39 -0,14 -1,86 8,04 6,37 - LU1408528302 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,12 -0,10 -1,61 6,47 5,13 - LU0575500318 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,03 -0,14 -1,71 8,63 6,84 - LU1408528724 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,46 -0,12 -1,25 10,04 7,83 - LU1954752702 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,43 -0,09 -1,20 7,78 6,01 - LU0623004180 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 80,19 -1,45 -1,78 85,60 68,40 - LU1408528484 - -
A2 CZK Acumulativo 533,80 -0,61 -0,11 572,17 507,04 - LU1791177113 - -
X2 USD Acumulativo 7,52 -0,09 -1,18 7,85 5,93 - LU0344905624 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 7,89 -0,14 -1,74 8,52 6,78 - LU1408528641 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 7,21 -0,09 -1,23 7,55 5,85 - LU0474536231 - -
D4 USD Reparto anual 15,19 -0,19 -1,24 15,88 12,70 - LU0827885228 - -
X2 EUR Acumulativo 6,20 -0,02 -0,32 6,79 5,49 - LU0531082021 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura