Recursos
Skip to content
Bienvenido a la página web de BlackRock para inversores profesionales
Antes de continuar, por favor, revisa y acepta los siguientes Términos y Condiciones:
A efectos de este sitio web, profesionales son aquellos inversores que tienen calidad tanto de clientes profesionales como de inversores cualificados.
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 43 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 50 000 000 EUR; (iii) un número medio de 250 empleados a lo largo del año;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Inversor particular
Un inversor particular, también conocido como cliente minorista o cliente privado, es una entidad cliente o una persona física que no cumple (i) uno o más de los criterios de cliente profesional referidos en el Anexo II de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE) o (ii) uno o más de los criterios de inversor cualificado establecidos en el artículo 2 de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71/CE).
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 40 000 000 EUR; (iii) unos fondos propios de 2 000 000 EUR;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Antes de continuar, rogamos lea esta página, que explica ciertas restricciones legales impuestas a la distribución de esta información y los países en los que nuestros fondos están autorizados para su venta. Es su responsabilidad conocer y cumplir todas las leyes y reglamentos aplicables a cualquiera de las jurisdicciones relevantes a efectos del presente documento.
Para evitar que esta página reaparezca, necesitamos instalar una cookie en su dispositivo. A este efecto, tenga en cuenta que debe leer y aceptar los términos de nuestra Política de Cookies antes de acceder a nuestros sitios web. De lo contrario, esta página reaparecerá cada vez que acceda a nuestros sitios web.
Conforme a lo anterior, si confirma que ha leído, entendido y aceptado la información legal en este documento, y la Política de Cookies - al indicar su consentimiento según se menciona en el párrafo precedente - instalaremos una cookie en su ordenador para reconocerlo y así evitar que vuelva a aparecer esta página de confirmación si accede a este sitio u otros sitios de BlackRock en ocasiones futuras. La cookie caducará después de seis meses, o antes si se produce un cambio sustancial en esta información importante. En este sentido, por favor consulte nuestra Política de Cookies.
Al confirmar que ha leído usted esta información importante, también:
(i) Acepta que dicha información se aplicará a cualquier acceso posterior a la sección de inversores Personas Físicas (o Instituciones / Intermediarios) de este sitio web, y que todo acceso posterior de ese tipo estará sujeto a las exenciones de responsabilidad, advertencias de riesgo y otra información que figure en este sitio web; y
(ii) Garantiza que ninguna otra persona tendrá acceso a la sección de inversores Personas Físicas de este sitio web desde el mismo ordenador y no iniciará una consulta como está usted haciendo actualmente.
La sección española de este sitio web contiene información sobre BlackRock, así como datos y documentos relacionados que han sido autorizados para la venta en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de conformidad con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009, sobre Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (enmendada) (la “Directiva OICVM”). Puede usted acceder a la lista de distribuidores de cada fondo en la siguiente página web www.cnmv.es.
Los fondos extracomunitarios descritos en las secciones de otros países de esta página web son administrados y gestionados por sociedades del Grupo BlackRock y se comercializan solamente en ciertas jurisdicciones. Es su responsabilidad conocer las leyes y regulaciones aplicables de su país de residencia. Puede encontrar más información en el Folleto Informativo, u otro documento constitucional, respecto de cada fondo. Si usted es un ciudadano español que accede a las secciones de otros países de esta página web de BlackRock, tenga en cuenta que lo estará haciendo bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que cualquier inversión realizada en dichos términos se considerará no solicitada.
La presente información no constituye una oferta de venta de acciones en cualquiera de los fondos a los que se hace referencia en este sitio web por cualquier persona en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta fuese ilegal o en la que la persona que hiciera dicha oferta no estuviese capacitada para hacerlo o fuese ofertado a alguien a quien fuese sea ilegal realizar dicha oferta.
Específicamente, los fondos descritos no están disponibles para distribución o inversión por parte de inversores estadounidenses. Las participaciones/acciones no se registrarán conforme a la Ley de Valores de los EE.UU. de 1933, enmendada (la “Ley de Valores”) (US Securities Act of 1933, as amended) y, excepto en una transacción que no viole la Ley de Valores ni ninguna otra ley sobre valores de los EE.UU. (incluida, entre otras, cualquier ley aplicable de cualquiera de los Estados de EE.UU.), no se pueden ofrecer ni vender directa o indirectamente en los EE.UU. o en cualquiera de sus territorios o posesiones o áreas sujetas a su jurisdicción o a, o para beneficio de, una Persona de los EE.UU.
Los fondos descritos no han sido, ni serán, calificados para su distribución al público en Canadá, ya que ningún folleto informativo de estos fondos se ha presentado a ninguna comisión de valores o autoridad reguladora en Canadá ni en ninguna provincia o territorio de dicho país. Este sitio web no es, y en ningún caso se debe interpretar que es, un anuncio o cualquier otro intento para promover una oferta pública de acciones en Canadá. Ninguna persona residente en Canadá a efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Income Tax Act Canada) puede comprar o aceptar una transferencia de acciones en los fondos descritos a menos que sea apto para hacerlo conforme a las leyes canadienses o provinciales aplicables.
Las solicitudes para invertir en cualquier fondo a las que se hace referencia en este sitio web, solo deben realizarse sobre la base del documento de oferta relacionado con la inversión específica (por ejemplo, un folleto informativo, folleto informativo simplificado, documento de datos fundamentales para el inversor u otros términos y condiciones aplicables).
Como resultado de las regulaciones sobre blanqueo de capitales, podrá serle requerida documentación adicional para fines de identificación cuando usted realice su inversión. Los detalles figuran en el Folleto Informativo o documento constitucional pertinente.
La información contenida en este sitio está sujeta a derechos de autor con todos los derechos reservados. No debe ser reproducida, copiada o redistribuida en su totalidad o parcialmente.
La información contenida en este sitio se publica de buena fe, pero ni BlackRock Investment Management (UK) Limited ni ninguna otra persona formulan una declaración o garantía, expresa o implícita, respecto a su exactitud o integridad, y no debe atenerse a ella en ese sentido. BlackRock Investment Management (UK) Limited no tendrá ninguna responsabilidad, salvo cualquier responsabilidad que BlackRock Investment Management (UK) Limited pueda tener conforme a la UK Financial Services and Markets Act 2000 (o el nombre de cualquier legislación que la sustituya si dicha legislación permite esa declaración), o al Real Decreto-ley 4/2015, de 23 de octubre, por el que se adopta la Ley del Mercado de Valores, junto con cualquier otra legislación española aplicable, respecto a cualquier pérdida, daño o perjuicio que se derive del uso o tomar como base la información proporcionada, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficios o cualquier otro daño o perjuicio, directo o consecuente. Ninguna información en este sitio web constituye un asesoramiento de inversión, fiscal, legal o de otro tipo.
Cuando un tercero presente una reclamación contra BlackRock en relación con el uso que usted hace de este sitio web, usted acuerda por el presente reembolsar íntegramente a BlackRock todas las pérdidas, costos, acciones, procedimientos, reclamaciones, daños y perjuicios, gastos (incluidos costes y gastos jurídicos razonables), o responsabilidades, que de cualquier forma sean sufridos o incurridos directamente por BlackRock como consecuencia del uso inadecuado de este sitio web. Ninguna parte sería responsable frente a la otra por cualquier pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir la otra parte debido a cualquier causa ajena a control razonable por la primera parte, incluyendo, sin limitación, cualquier corte de energía eléctrica. Usted reconoce y acepta que es su responsabilidad mantener seguras y confidenciales las contraseñas que le emitamos a usted y a sus empleados autorizados, y que no permitirá que ninguna(s) contraseña(s) lleguen a ser de conocimiento público. Si cualquier otra persona que no sea usted y sus empleados autorizados llegara a conocer una o más contraseñas, debe cambiar esa(s) contraseña(s) en particular de inmediato utilizando la función disponible para este objeto en el sitio web.
Usted podrá dejar de usar el sitio web de BlackRock Investment Management (UK) Limited al acceder a ciertos enlaces de este sitio web. Al hacerlo, puede ser reconducido al sitio web de una organización que no esté regulada conforme a la UK Financial Services and Markets Act 2000 o la legislación española equivalente. BlackRock Investment Management (UK) Limited no ha examinado ninguno de estos sitios web y no asume ninguna responsabilidad por el contenido de dichos sitios web ni por los servicios, productos o artículos ofrecidos a través de dichos sitios web.
BlackRock Investment Management (UK) Limited no tendrá ninguna responsabilidad por errores de transmisión de datos, como pérdida o daños y perjuicios de datos, o alteración de cualquier tipo, incluidos, entre otros, cualquier daño y perjuicio directo, indirecto o consecuente que surja del uso de los servicios suministrados en este documento.
- El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.
- El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas puede bajar o subir y no está garantizado.
- Es posible que usted no recupere la cantidad que invirtió.
- Cualquier tratamiento fiscal favorable de un producto (que incluye, entre otros, las Normas Internacionales de Auditoría) está sujeto a la legislación vigente y, como tal, podría no mantenerse.
- Los niveles y bases, así como la exoneración de impuestos, pueden cambiar en el futuro.
- Los tipos de cambio pueden causar que el valor de las inversiones suba o baje.
- La fluctuación puede ser particularmente marcada en el caso de un fondo de mayor volatilidad y el valor de una inversión puede caer repentina y sustancialmente.
- Para su protección, las llamadas telefónicas son habitualmente grabadas.
Tenga en cuenta que, si bien algunos de los fondos de BlackRock están delimitados (ring-fenced), otros forman parte de una empresa individual y no lo están. Para fondos de BlackRock que no tienen un estado de pasivo segregado, en el caso de que un fondo de BlackRock individual no pueda tratar pasivos atribuibles a ese fondo de BlackRock que sean ajenos a los activos atribuibles al mismo, el exceso podrá cubrirse con activos atribuibles a los otros fondos de BlackRock dentro de la misma sociedad. Le remitimos al folleto informativo u otros términos y condiciones relevantes de cada fondo de BlackRock para obtener más información en este sentido.
Los fondos de inversión en régimen fiduciario de BlackRock (unit trusts) son administrados por BlackRock Fund Managers Limited (autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority y por un miembro de la Investment Management Association), que es la filial de gestión de fondos de inversión en régimen fiduciario (unit trusts) de BlackRock Investment Management (UK) Limited.
Las sociedades en el Grupo BlackRock que no realizan negocios de inversión en el Reino Unido o España no están sujetas a las disposiciones de la UK Financial Services and Markets Act 2000 ni a la legislación española mencionada anteriormente. En consecuencia, los inversores que celebren contratos de inversión con dichas sociedades no tendrán la protección que ofrece dicha legislación, incluido el Plan de Compensación de Servicios Financieros del Reino Unido.
Las opiniones expresadas en este documento no necesariamente reflejan las opiniones de BlackRock en su totalidad o en parte, ni constituyen un asesoramiento de inversión ni ningún otro asesoramiento.
Cualquier investigación que figure en estas páginas ha sido obtenida y puede haber sido realizada por BlackRock para sus fines propios.
Este sitio es operado y emitido por BlackRock Investment Management (UK) Limited, que está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (número de Registro 119293). Puede obtener acceso a las reglas y notas de orientación de la Financial Conduct Authority en el siguiente enlace: http://www.fca.org.uk. BlackRock Investment Management (UK) Limited es una sociedad registrada en Inglaterra, con Nº 2020394. Domicilio registrado: 12 Throgmorton Avenue, Londres EC2N 2DL. BlackRock es un nombre comercial de BlackRock Investment Management (UK) Limited. Número de IVA GB 888 4204 87. Las consultas generales sobre este sitio web deben ser enviadas a EMEAwebmaster@blackrock.com. Esta dirección de correo electrónico no debe utilizarse para ninguna consulta relacionada con inversiones.
Información Importante
Una calificación de fondos de S&P Capital IQ representa solo una opinión y no se debe atenerse a ella al tomar una decisión de inversión. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Las tipos de cambio de divisas pueden afectar al valor de las inversiones. Copyright © 2019 por McGraw-Hill International (UK) Limited (S&P), una filial de The McGraw-Hill Companies, Inc. Todos los derechos reservados.
© 2019 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidas en este documento (1) incluyen información de propiedad exclusiva de Morningstar, (2) no se pueden copiar ni redistribuir, (3) no constituyen asesoramiento de inversión ofrecido por Morningstar, (4) se proporcionan únicamente para fines informativos y, por lo tanto, no son una oferta de comprar o vender un valor, y (5) no se garantiza que sean correctos, completos o exactos. Morningstar no será responsable de ningunas decisiones, daños y perjuicios u otras pérdidas comerciales que resulten de o estén relacionadas con esta información, datos, análisis u opiniones o su uso. La calificación de Morningstar Analyst Rating™ es subjetiva por naturaleza y refleja las expectativas actuales de Morningstar sobre futuros eventos/comportamientos en relación con un fondo en particular. Debido a que dichos eventos/comportamientos pueden resultar diferentes de lo esperado, Morningstar no garantiza que un fondo tenga un cumplimiento de acuerdo con su calificación de Morningstar Analyst Rating. Asimismo, la calificación de Morningstar Analyst Rating no debe considerarse como ningún tipo de garantía o evaluación del merecimiento de crédito de un fondo o de sus valores subyacentes y no debe utilizarse como la única base para tomar una decisión de inversión.
Filtrar lista por palabra clave
Mostrar todo
Mostrar menos
Hasta
de
Total
Disculpe, no hay información disponible
Información general
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
Este fondo no distribuye dividendos
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
*Antes de 21 mar 2013, el Fondo utilizaba un índice de referencia distinto, lo que se refleja en los datos del índice de referencia.
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Datos clave
Datos clave
Activos netos del Fondo
a 26 sep 2023
USD 1.542.636.523
Fecha de lanzamiento de la serie
02 feb 2007
Fecha de lanzamiento del fondo
26 jun 1997
Share Class Currency
USD
Divisa base
USD
Clase de activo
Renta fija
Comisión inicial
5,00%
ISIN
LU0278470058
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Domicilio
Luxemburgo
Estructura legal
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Negociación de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
Ticker Bloomberg
MLLEUA2
SEDOL
B1PGSW7
Características del Fondo
Características del Fondo
Duración modificada
a 31 ago 2023
5,82
Características de Sostenibilidad
Características de Sostenibilidad
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.
Integración ESG
Integración ESG
La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.
El gestor del Fondo incluye consideraciones ESG junto con otra información en la fase del proceso de inversión relativa al análisis. Ello puede incluir información relevante de terceros, comentarios internos sobre actividades de implicación empresarial y aportaciones del equipo de Gestión de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones de gobernanza. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y con los directores de inversiones. Si procede, estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, así como sobre la exposición a actividades de implicación empresarial relacionadas con la sostenibilidad, a parámetros relacionados con el clima y a otros factores.
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Calificaciones
Posiciones
Posiciones
a 31 ago 2023
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 | 2,52 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,13 |
| PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,01 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,96 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,86 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 | 1,68 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,65 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,64 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1,63 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.375 04/15/2032 | 1,55 |
Tenencias sujetas a cambio
Desglose
Desglose
a 31 ago 2023
% de valor de mercado
a 31 ago 2023
% de valor de mercado
a 31 ago 2023
% de valor de mercado
a 31 ago 2023
% de valor de mercado
a 31 ago 2023
% de valor de mercado
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | USD | Acumulativo | 22,34 | -0,15 | -0,67 | 26 sep 2023 | 24,13 | 19,21 | LU0278470058 |
| X2 | GBP | Acumulativo | 5,74 | -0,03 | -0,52 | 26 sep 2023 | 5,86 | 5,24 | LU1688375267 |
| Class S2 Hedged | EUR | - | 9,48 | -0,07 | -0,73 | 26 sep 2023 | 10,27 | 9,48 | LU2624963505 |
| Class S2 | USD | - | 9,54 | -0,06 | -0,63 | 26 sep 2023 | 10,29 | 9,54 | LU2624963760 |
| A2 | CHF | Acumulativo | 20,39 | -0,11 | -0,54 | 26 sep 2023 | 21,04 | 19,07 | LU0938162186 |
| Class S3 | EUR | Reparto mensual | 9,69 | -0,06 | -0,62 | 26 sep 2023 | 10,16 | 9,69 | LU2624963687 |
| Class S2 | EUR | - | 9,00 | -0,05 | -0,55 | 26 sep 2023 | 9,33 | 8,98 | LU2624963927 |
| C2 | USD | Acumulativo | 18,14 | -0,12 | -0,66 | 26 sep 2023 | 19,64 | 15,78 | LU0278476923 |
| D2 | USD | Acumulativo | 24,19 | -0,16 | -0,66 | 26 sep 2023 | 26,10 | 20,70 | LU0383940458 |
| I2 | EUR | Acumulativo | 22,99 | -0,14 | -0,61 | 26 sep 2023 | 23,83 | 21,12 | LU1559746307 |
| A8 Cubierta | AUD | Reparto mensual | 4,88 | -0,03 | -0,61 | 26 sep 2023 | 5,33 | 4,50 | LU1133072774 |
| A1 | USD | Reparto mensual | 2,95 | -0,02 | -0,67 | 26 sep 2023 | 3,22 | 2,68 | LU0278477574 |
| D3 Cubierta | GBP | Reparto mensual | 4,98 | -0,04 | -0,80 | 26 sep 2023 | 5,45 | 4,59 | LU0995345831 |
| A2 Cubierta | SGD | Acumulativo | 7,54 | -0,05 | -0,66 | 26 sep 2023 | 8,17 | 6,58 | LU0358998713 |
| X2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 9,27 | -0,06 | -0,64 | 26 sep 2023 | 10,01 | 8,00 | LU1505939139 |
| X2 | AUD | Acumulativo | 10,91 | -0,05 | -0,46 | 26 sep 2023 | 11,32 | 9,31 | LU1554267051 |
| I5 | USD | Trimestral | 7,29 | -0,05 | -0,68 | 26 sep 2023 | 8,02 | 6,65 | LU1495982867 |
| I5 | EUR | Trimestral | 6,88 | -0,04 | -0,58 | 26 sep 2023 | 7,27 | 6,75 | LU0995350831 |
| D2 | CHF | Acumulativo | 22,08 | -0,12 | -0,54 | 26 sep 2023 | 22,76 | 20,55 | LU1065150267 |
| D2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 7,60 | -0,05 | -0,65 | 26 sep 2023 | 8,26 | 6,78 | LU1688375184 |
| A2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 6,45 | -0,04 | -0,62 | 26 sep 2023 | 7,00 | 5,71 | LU0359002093 |
| Class SR3 Hedged | GBP | Reparto mensual | 7,87 | -0,06 | -0,76 | 26 sep 2023 | 8,61 | 7,25 | LU2319963463 |
| A1 | EUR | Reparto mensual | 2,78 | -0,02 | -0,71 | 26 sep 2023 | 2,92 | 2,72 | LU0278461065 |
| Class SR2 | USD | - | 9,28 | -0,07 | -0,75 | 26 sep 2023 | 10,02 | 7,94 | LU2319963547 |
| Class SR2 Hedged | EUR | - | 8,73 | -0,06 | -0,68 | 26 sep 2023 | 9,46 | 7,68 | LU2319963380 |
| A3 | HKD | Reparto mensual | 23,30 | -0,13 | -0,55 | 26 sep 2023 | 25,42 | 21,21 | LU0388349754 |
| Class SR3 | USD | Reparto mensual | 8,12 | -0,05 | -0,61 | 26 sep 2023 | 8,87 | 7,36 | LU2319963620 |
| D2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 6,72 | -0,05 | -0,74 | 26 sep 2023 | 7,28 | 5,92 | LU0622213642 |
| I2 | CHF | - | 22,23 | -0,13 | -0,58 | 26 sep 2023 | 22,91 | 20,66 | LU1781817694 |
| A3 | USD | Reparto mensual | 2,98 | -0,02 | -0,67 | 26 sep 2023 | 3,26 | 2,70 | LU0278470132 |
| A2 Cubierta | SEK | Acumulativo | 76,65 | -0,50 | -0,65 | 26 sep 2023 | 83,27 | 67,97 | LU1715605868 |
| D2 Cubierta | SGD | Acumulativo | 7,97 | -0,05 | -0,62 | 26 sep 2023 | 8,63 | 6,92 | LU0827884767 |
| A3 | EUR | Reparto mensual | 2,81 | -0,02 | -0,71 | 26 sep 2023 | 2,95 | 2,74 | LU0278457469 |
| A4 | EUR | Reparto anual | 11,10 | -0,07 | -0,63 | 26 sep 2023 | 12,19 | 10,86 | LU0478974834 |
| Class E5 Hedged | EUR | Trimestral | 4,50 | -0,03 | -0,66 | 26 sep 2023 | 4,97 | 4,22 | LU1062843260 |
| A4 | USD | Reparto anual | 11,76 | -0,08 | -0,68 | 26 sep 2023 | 13,45 | 10,70 | LU0548402170 |
| D5 | GBP | Trimestral | 7,10 | -0,03 | -0,42 | 26 sep 2023 | 7,54 | 6,94 | LU1694209807 |
| A6 | USD | Reparto mensual | 6,17 | -0,04 | -0,64 | 26 sep 2023 | 6,74 | 5,65 | LU1408528211 |
| A6 Cubierta | SGD | Reparto mensual | 5,45 | -0,03 | -0,55 | 26 sep 2023 | 5,97 | 5,07 | LU1676225185 |
| D3 | EUR | Reparto mensual | 11,63 | -0,07 | -0,60 | 26 sep 2023 | 12,21 | 11,34 | LU0827884924 |
| A2 | EUR | Acumulativo | 21,08 | -0,13 | -0,61 | 26 sep 2023 | 21,88 | 19,49 | LU0278457204 |
| D3 | USD | Reparto mensual | 12,32 | -0,08 | -0,65 | 26 sep 2023 | 13,47 | 11,18 | LU0523291242 |
| C2 | EUR | Acumulativo | 17,12 | -0,10 | -0,58 | 26 sep 2023 | 17,80 | 16,01 | LU0278457972 |
| D2 | EUR | Acumulativo | 22,82 | -0,14 | -0,61 | 26 sep 2023 | 23,67 | 21,00 | LU0329592702 |
| D2 Cubierta | GBP | Acumulativo | 13,06 | -0,09 | -0,68 | 26 sep 2023 | 14,11 | 11,34 | LU0827885491 |
| I2 | GBP | - | 19,99 | -0,08 | -0,40 | 26 sep 2023 | 20,42 | 18,33 | LU1741217027 |
| I2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 6,97 | -0,05 | -0,71 | 26 sep 2023 | 7,55 | 6,13 | LU0473186707 |
| D4 | EUR | Reparto anual | 11,11 | -0,07 | -0,63 | 26 sep 2023 | 12,25 | 10,87 | LU0827885145 |
| I2 | USD | Acumulativo | 24,36 | -0,16 | -0,65 | 26 sep 2023 | 26,28 | 20,82 | LU0520955575 |
| C1 | USD | Reparto mensual | 2,95 | -0,02 | -0,67 | 26 sep 2023 | 3,22 | 2,68 | LU0278478119 |
| D3 Cubierta | AUD | Reparto mensual | 4,69 | -0,03 | -0,64 | 26 sep 2023 | 5,14 | 4,34 | LU0827884841 |
| A6 Cubierta | GBP | Reparto mensual | 5,47 | -0,04 | -0,73 | 26 sep 2023 | 5,98 | 5,10 | LU1408528302 |
| D2 Cubierta | PLN | Acumulativo | 9,76 | -0,06 | -0,61 | 26 sep 2023 | 10,50 | 8,24 | LU0827884684 |
| D3 | HKD | Reparto mensual | 96,38 | -0,57 | -0,59 | 26 sep 2023 | 105,15 | 87,75 | LU0827885061 |
| E2 | USD | Acumulativo | 20,56 | -0,13 | -0,63 | 26 sep 2023 | 22,22 | 17,76 | LU0374975414 |
| A2 Cubierta | PLN | Acumulativo | 9,23 | -0,06 | -0,65 | 26 sep 2023 | 9,95 | 7,83 | LU0480535052 |
| E2 | EUR | Acumulativo | 19,40 | -0,11 | -0,56 | 26 sep 2023 | 20,15 | 18,01 | LU0278459671 |
| E2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 6,03 | -0,04 | -0,66 | 26 sep 2023 | 6,55 | 5,36 | LU0474536231 |
| X2 | USD | Acumulativo | 7,00 | -0,05 | -0,71 | 26 sep 2023 | 7,55 | 5,96 | LU0344905624 |
| A6 Cubierta | HKD | Reparto mensual | 60,03 | -0,39 | -0,65 | 26 sep 2023 | 65,68 | 55,67 | LU1408528484 |
| X2 | EUR | Acumulativo | 6,61 | -0,04 | -0,60 | 26 sep 2023 | 6,84 | 6,04 | LU0531082021 |
| A6 Cubierta | CAD | Reparto mensual | 5,93 | -0,04 | -0,67 | 26 sep 2023 | 6,49 | 5,49 | LU1408528641 |
| Class X5 Hedged | GBP | Trimestral | 7,19 | -0,04 | -0,55 | 26 sep 2023 | 7,91 | 6,65 | LU1954752702 |
| A2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 6,22 | -0,05 | -0,80 | 26 sep 2023 | 6,77 | 5,58 | LU0623004180 |
| A3 Cubierta | AUD | Reparto mensual | 4,69 | -0,03 | -0,64 | 26 sep 2023 | 5,15 | 4,34 | LU0575500318 |
| D4 | USD | Reparto anual | 11,78 | -0,07 | -0,59 | 26 sep 2023 | 13,51 | 10,72 | LU0827885228 |
| A8 Cubierta | NZD | Reparto mensual | 6,14 | -0,04 | -0,65 | 26 sep 2023 | 6,71 | 5,65 | LU1408528724 |
| A2 | CZK | Acumulativo | 514,41 | -2,39 | -0,46 | 26 sep 2023 | 525,80 | 471,20 | LU1791177113 |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
Laurent Develay
Amer Bisat
Laurent Develay
Michal Wozniak
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 3 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
|
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 3 años
|
||
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
6.390 USD
-36,1%
|
5.080 USD
-20,2%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.610 USD
-23,9%
|
7.660 USD
-8,5%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.410 USD
-5,9%
|
9.490 USD
-1,7%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.290 USD
12,9%
|
11.390 USD
4,4%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Literatura
Literatura
Important Information
Consulte la metodología de MSCI en relación con los parámetros de las Características de Sostenibilidad y la Implicación Empresarial. 1Calificaciones de Fondos ESG; 2Parámetros de la Huella de Carbono del Índice; 3Estudio de Filtro de Implicación Empresarial; 4Metodología del Índice con Filtro ESG; 5Controversias ESG; 6Aumento implícito de temperatura de MSCI
Para los fondos con un objetivo de inversión que incluya la integración de criterios ESG, es posible que se produzcan acciones empresariales u otras situaciones que puedan hacer que el fondo o el índice mantengan en cartera, de forma pasiva, valores que no cumplan los criterios ESG. Consulte el folleto del fondo para obtener más información. El filtrado aplicado por el proveedor del índice del fondo, puede incluir umbrales de ingresos establecidos por el proveedor del índice. Es posible que la información mostrada en este sitio web no incluya todos los filtros que se aplican al índice relevante o al fondo relevante. Estos filtros se describen de forma más detallada en el folleto del fondo, en otros documentos del fondo y en el documento de la metodología del índice relevante.
Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo establecido en la Ley de Asesores de Inversión de 1940, y puede incluir datos de sus filiales (incluida MSCI Inc. y sus filiales [«MSCI»]), o de terceros (cada uno de ellos, un «Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a índices de MSCI, y MSCI puede recibir una compensación basadas en los activos gestionados del fondo o en función de otros factores. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.
El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. En comparación con las economías más afianzadas, el valor de las inversiones en mercados emergentes en desarrollo está expuesto a una mayor volatilidad como consecuencia de las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o de la inestabilidad económica o política. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas que, en comparación con los bonos emitidos o garantizados por los gobiernos, están expuestos a un mayor riesgo de incumplimiento de la devolución del capital aportado a la empresa, o del pago de los intereses al fondo. Las inversiones del fondo pueden estar sujetas a restricciones de liquidez, lo cual implica que las acciones pueden negociarse con menos frecuencia y en pequeños volúmenes, como el caso de las empresas más pequeñas. En consecuencia, la variación del valor de las inversiones es más impredecible. En ciertos casos puede no ser posible vender el valor al precio de mercado más reciente o a un valor considerado justo. El fondo puede hacer tanto distribuciones de capital como de renta, o bien implementar determinadas estrategias de inversión para generar renta. Aunque esto puede permitir distribuir más renta, también es susceptible de reducir el capital y de afectar al potencial de crecimiento del capital a largo plazo El fondo invierte en títulos de renta fija, como bonos de empresas o de deuda pública, que pagan una tasa de interés fija o variable (también denominada ‘cupón’) y cuyas características son similares a las de un préstamo. Por consiguientes, estos valores están expuestos a las variaciones de los tipos de cambio, susceptibles de afectar al valor de los títulos.
Información importante Este material solo tiene propósitos educativos y no sugiere ni proporciona ningún consejo de inversión, o una oferta o solicitud de venta o de compra de ninguna acción o fondo (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de acuerdo con la conformidad de las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción. Este material no está pensado para ser distribuido a, o usado por, ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país en los que dicha distribución fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes. Rentabilidades pasadas no son indicativo de rendimientos futuros. Los rendimientos y los valores principales pueden fluctuar, por lo que las acciones del inversor, al reembolsarse, pueden valer más o menos que su precio original. La rentabilidad actual puede ser inferior o superior al indicado. Todas las devoluciones suponen la reinversión de todos los dividendos y ganancias de capital. La rentabilidad del índice de referencia se muestra sólo a efectos ilustrativos. No se puede invertir directamente en un índice. Los fondos aquí mencionados han sido registrados para su distribución en España. Además, ciertos fondos han sido registrados para su distribución en Portugal. En España, BlackRock Global Funds (BGF) está registrada con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los folletos con las especificaciones para cada fondo registrado han sido también registrados en la CNMV. Ninguna autoridad de regulación de valores ha confirmado la exactitud de ninguna información aquí expuesta. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. Por este motivo, el valor de su inversión y el rendimiento que obtenga de ella variarán, y no se puede garantizar la cantidad inicial que ha invertido. BlackRock Global Funds (BGF) es una sociedad de inversión de capital variable establecida en Luxemburgo cuyas ventas están autorizadas solo en ciertas jurisdicciones. BGF no está autorizada a vender en los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses. La información de productos que concierna a BGF no debe publicarse en EE. UU. No todas las clases de acciones listadas están disponibles en todas las jurisdicciones. La inversión en ciertas clases de acciones puede que también esté limitada a ciertos tipos de inversores, tal y como se indica en los folletos de especificaciones de cada fondo. Póngase en contacto con su asesor financiero para obtener más información. BlackRock Investment Management (UK) Limited es la compañía distribuidora de BGF para el Reino Unido. La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Una gama limitada de subfondos de BGF tiene un estatus de fondo declarante para las acciones de clase “A” de libras esterlinas que busca cumplir con los requisitos del Reino Unido de estatus de fondo declarante. A no ser que se indique expresamente, la información mostrada del fondo solo proporciona un resumen informativo. Las suscripciones en BGF son solo válidas si se hacen basándose en el folleto de especificaciones vigente, en los informes financieros más recientes y en el documento “Datos fundamentales para el inversor” (Key Investor Information Document), que están disponibles en la página web de BlackRock. Los folletos, el documento “Datos fundamentales para el inversor” y los formularios de solicitud puede que no estén disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones en las que el fondo en cuestión no ha sido autorizado. Emitido por BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizado y regulado por la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority, FCA). Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Registrada en Inglaterra con N.º 2020394. Tel: 020 7743 3000. Tel: 020 7743 3000. Para su protección, por lo general, se graban las llamadas telefónicas. BlackRock es un nombre comercial de BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2014 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, y BUILT FOR THESE TIMES son marcas comerciales registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros lugares. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
Explore more
Quiénes somos
Productos
-
Tipo de producto
-
Productos destacados
Ideas de inversión
Visión de mercado
-
Recursos adicionales
Recursos
-
Recursos
© 2023 BlackRock, Inc. All rights reserved.