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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 06 ago 2020 USD 2.429,824
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 20 nov 2013
Clase de activo -
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Índice de referencia J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0995350831
Ticker Bloomberg BGEMLI5
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BGLL702
Bloomberg Benchmark Ticker JGENVUEG
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 jun 2020 6,11
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 jul 2020 9,96
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 jul 2020 10,21
Beta de las acciones a 5 años a 31 jul 2020 1,148

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares El Percentil ESG del fondo en comparación con su grupo de características similares de Lipper. a 09 jul 2020 63,22
Clasificación Global de Fondos de Lipper El grupo de características similares del grupo se define de acuerdo con lo establecido en la Clasificación Global de Lipper. a 09 jul 2020 Bond Emerging Markets Global LC
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 09 jul 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 29 feb 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class I5, a 31 jul 2020 comparado con 694 fondos Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Posiciones

Posiciones

a 31 jul 2020
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,05
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,44
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,24
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,11
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 1,95
Nombre Peso (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,93
CZECH REPUBLIC 2 10/13/2033 1,93
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,89
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,87
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,84

Desglose

Desglose

a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 jul 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I5 EUR Trimestral 7,69 -0,01 -0,13 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,40 -0,03 -0,47 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,37 -0,03 -0,47 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,37 -0,03 -0,41 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
D2 CHF Acumulativo 23,05 0,00 0,00 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
X2 GBP Acumulativo 5,45 -0,04 -0,73 5,94 4,95 - LU1688375267 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,21 -0,04 -0,48 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
I2 GBP - 19,28 -0,12 -0,62 21,11 17,54 - LU1741217027 - -
X2 AUD Acumulativo 9,95 -0,03 -0,30 11,22 9,88 - LU1554267051 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,42 -0,02 -0,31 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
I2 EUR Acumulativo 21,41 -0,04 -0,19 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
D2 USD Acumulativo 25,33 -0,11 -0,43 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,84 -0,04 -0,40 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
C2 USD Acumulativo 20,07 -0,09 -0,45 21,37 16,73 - LU0278476923 - -
A2 CHF Acumulativo 21,63 0,01 0,05 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
A1 USD Reparto diario 3,66 -0,02 -0,54 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,65 -0,04 -0,46 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
A1 EUR Reparto diario 3,09 0,00 0,00 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
I2 CHF - 23,11 0,01 0,04 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
A2 EUR Acumulativo 20,04 -0,03 -0,15 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
I5 USD Trimestral 9,12 -0,04 -0,44 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
A4 EUR Reparto anual 12,86 -0,02 -0,16 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 87,51 -0,38 -0,43 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,55 -0,03 -0,40 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 7,29 -0,03 -0,41 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,11 0,00 0,00 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
A3 USD Reparto mensual 3,69 -0,01 -0,27 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
D5 GBP Trimestral 8,21 -0,05 -0,61 9,51 7,56 - LU1694209807 - -
A3 HKD Reparto mensual 28,57 -0,12 -0,42 31,17 24,14 - LU0388349754 - -
A4 USD Reparto anual 15,25 -0,07 -0,46 16,18 12,65 - LU0548402170 - -
C2 EUR Acumulativo 16,93 -0,03 -0,18 19,53 15,49 - LU0278457972 - -
D3 USD Reparto mensual 15,24 -0,07 -0,46 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 6,03 -0,03 -0,50 6,65 5,09 - LU1062843260 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,79 -0,04 -0,51 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
A6 USD Reparto mensual 8,05 -0,03 -0,37 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
C1 USD Reparto diario 3,66 -0,02 -0,54 3,97 3,08 - LU0278478119 - -
A2 USD Acumulativo 23,77 -0,10 -0,42 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
D2 EUR Acumulativo 21,36 -0,04 -0,19 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
E2 EUR Acumulativo 18,73 -0,03 -0,16 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,03 -0,04 -0,40 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
D3 HKD Reparto mensual 118,15 -0,52 -0,44 128,96 99,87 - LU0827885061 - -
I2 USD Acumulativo 25,39 -0,11 -0,43 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,15 -0,06 -0,42 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
D3 EUR Reparto mensual 12,86 -0,02 -0,16 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,04 -0,03 -0,49 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,04 -0,02 -0,33 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,55 -0,04 -0,47 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,64 -0,04 -0,41 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
D4 EUR Reparto anual 12,94 -0,02 -0,15 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
E2 USD Acumulativo 22,22 -0,09 -0,40 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,41 -0,03 -0,40 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,20 -0,03 -0,41 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
D4 USD Reparto anual 15,34 -0,07 -0,45 16,28 12,70 - LU0827885228 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 7,99 -0,03 -0,37 8,90 6,84 - LU1408528724 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 7,89 -0,03 -0,38 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 80,09 -0,35 -0,44 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
A2 CZK Acumulativo 525,79 2,11 0,40 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
X2 EUR Acumulativo 6,06 -0,01 -0,16 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,31 -0,04 -0,43 10,25 7,83 - LU1954752702 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 6,99 -0,03 -0,43 7,53 5,85 - LU0474536231 - -
X2 USD Acumulativo 7,18 -0,03 -0,42 7,54 5,93 - LU0344905624 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura