Renta fija

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 mar 2014
a
31 mar 2015
De
31 mar 2015
a
31 mar 2016
De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 mar 2019

- - - - -1,06
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,91 0,53 1,91 -1,06 - - - -1,06
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en JPY, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 9.900,421
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 ene 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 28 mar 2018
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1791183194
Ticker Bloomberg BGFI5JH
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BZ9N0T3
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima JPY 10000000
Inversión mínima posterior JPY 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 22,06
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 5,18
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,70
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 05/21/2019 2,38
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,83
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 4 06/13/2019 1,48
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 0,87
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,78
FNMA 15YR 3% HLB 150K 2017 0,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,53

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class I5 Hedged JPY - 963,00 0,00 0,00 1.000,00 949,00 - LU1791183194 - -
X2 Cubierta SEK Acumulativo 10,47 0,00 0,00 10,51 10,21 - LU1153584724 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 9,27 0,00 0,00 9,46 9,09 - LU0278456818 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,84 0,00 0,00 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,51 0,00 0,00 20,51 19,96 - LU0278465488 - -
C5 USD Reparto trimestral 9,96 0,00 0,00 10,05 9,74 - LU0280466938 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,01 -0,01 -0,06 16,02 15,57 - LU0827879684 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,72 0,00 0,00 10,82 10,48 - LU0368231436 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,41 0,00 0,00 10,52 10,19 - LU0278456651 - -
D5 USD Reparto trimestral 10,50 0,00 0,00 10,60 10,26 - LU0737136415 - -
A5 Cubierta SGD Reparto trimestral 14,37 0,00 0,00 14,65 14,08 - LU0280468637 - -
A5 Cubierta EUR Reparto trimestral 6,88 0,00 0,00 7,16 6,79 - LU0280467159 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 11,25 -0,01 -0,09 11,40 11,02 - LU1270847004 - -
D4 Cubierta CAD Reparto anual 9,88 0,00 0,00 10,06 9,60 - LU1270847186 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.069,00 0,00 0,00 1.077,00 1.045,00 - LU1005243172 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,50 0,00 0,00 15,51 15,10 - LU0480534915 - -
A5 USD Reparto trimestral 10,00 0,00 0,00 10,09 9,77 - LU0280465617 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.032,00 0,00 0,00 1.046,00 1.010,00 - LU1005243099 - -
D2 USD Acumulativo 14,69 0,00 0,00 14,69 14,23 - LU0278469043 - -
D5 Cubierta CHF Reparto trimestral 9,39 -0,01 -0,11 9,81 9,28 - LU1681056062 - -
I2 Cubierta AUD - 10,13 0,00 0,00 10,13 9,83 - LU1786038098 - -
A6 USD Reparto mensual 12,06 0,00 0,00 12,31 11,82 - LU1051767835 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 11,59 0,00 0,00 11,68 11,33 - LU1263143379 - -
Class I3 Hedged CAD Reparto mensual 9,61 0,00 0,00 9,79 9,42 - LU1234671672 - -
C2 USD Acumulativo 12,24 0,00 0,00 12,24 11,92 - LU0278467773 - -
A2 USD Acumulativo 14,24 0,00 0,00 14,24 13,82 - LU0278466700 - -
D5 Cubierta EUR Reparto trimestral 6,90 0,00 0,00 7,18 6,80 - LU0827879841 - -
X3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,25 0,00 0,00 9,63 9,13 - LU1003077317 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 95,21 0,00 0,00 98,17 93,71 - LU1165523371 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 9,53 0,00 0,00 9,91 9,32 - LU1340096590 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,09 0,00 0,00 11,09 10,81 - LU0278463947 - -
E2 USD Acumulativo 13,36 0,00 0,00 13,36 12,98 - LU0278469472 - -
A1 EUR Reparto diario 8,88 0,04 0,45 8,89 8,15 - LU1005244220 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 10,96 0,00 0,00 10,96 10,67 - LU0278465058 - -
D4 EUR Reparto anual 12,05 0,06 0,50 12,05 11,04 - LU1085283973 - -
C1 USD Reparto diario 9,99 0,00 0,00 10,09 9,78 - LU1003077077 - -
- JPY - 1.094,00 -1,00 -0,09 1.095,00 1.027,00 - LU1926936912 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 21,18 0,00 0,00 21,18 20,58 - LU0827879767 - -
C1 EUR Reparto diario 8,88 0,04 0,45 8,89 8,15 - LU1005244493 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 10,27 0,00 0,00 10,32 10,03 - LU1181257202 - -
X2 USD Acumulativo 11,32 0,00 0,00 11,32 10,95 - LU0278469985 - -
I2 USD Acumulativo 11,68 0,00 0,00 11,68 11,31 - LU0986736956 - -
A3 USD Reparto mensual 10,00 0,00 0,00 10,09 9,77 - LU1003076939 - -
E2 EUR Acumulativo 11,88 0,06 0,51 11,88 10,69 - LU1005243685 - -
A2 EUR Acumulativo 12,66 0,06 0,48 12,66 11,33 - LU1005243255 - -
A3 EUR Reparto mensual 8,89 0,05 0,57 8,89 8,15 - LU1005243339 - -
A1 USD Reparto diario 9,99 0,00 0,00 10,09 9,78 - LU1003076855 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 4,77 0,00 0,00 4,91 4,66 - LU1294567364 - -
D2 EUR Acumulativo 13,06 0,06 0,46 13,06 11,63 - LU1005243503 - -
I2 Cubierta GBP Acumulativo 11,17 0,00 0,00 11,17 10,89 - LU0999670564 - -
X3 USD Reparto mensual 10,01 0,00 0,00 10,11 9,78 - LU1003077234 - -
- GBP - 9,98 0,00 0,00 10,01 9,81 - LU1877503935 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 11,89 0,00 0,00 11,89 11,52 - LU1093512371 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 9,86 -0,01 -0,10 10,06 9,68 - LU1121327164 - -
Class X5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,45 0,00 0,00 9,83 9,31 - LU1685502194 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 100,02 -0,01 -0,01 101,58 97,96 - LU1121320748 - -
I5 USD Reparto trimestral 9,78 0,00 0,00 9,87 9,55 - LU1083819141 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 9,51 0,00 0,00 9,88 9,32 - LU0973708182 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,57 0,00 0,00 10,72 10,35 - LU0972027022 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 91,19 -0,01 -0,01 94,09 89,69 - LU1051769021 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 10,93 0,00 0,00 10,93 10,62 - LU1136394076 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 11,26 -0,01 -0,09 11,31 11,00 - LU0278456909 - -
Class I5 Hedged EUR Reparto trimestral 9,14 0,00 0,00 9,51 9,01 - LU1129992308 - -
Class X5 Hedged GBP Reparto trimestral 9,44 0,00 0,00 9,72 9,28 - LU1165522217 - -
X2 Cubierta CAD Acumulativo 10,95 0,00 0,00 10,95 10,63 - LU1214678283 - -
A4 USD Reparto anual 9,98 0,00 0,00 10,07 9,69 - LU1153584997 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,24 0,00 0,00 9,51 9,08 - LU1165522480 - -
C2 EUR Acumulativo 10,88 0,05 0,46 10,88 9,86 - LU1005243412 - -
X3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,52 0,00 0,00 10,67 10,30 - LU1003077820 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura