世界機會,股債兼備
預計 7/15-7/21 正式開踢
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內文提及之「世界主場,一網打盡」「世界機會,一次參與」「一檔布局,全球全市值市場」等用語,係指本基金所追蹤之標的指數涵蓋全球股票市場可投資市值之近 90%,廣泛覆蓋全球主要市場與投資機會,並非表示所有股票市場或個別證券均完整納入本基金之投資組合。基金實際投資內容及相關風險,請詳閱公開說明書。
內文提及之「讓收益持續在線」、「收益有感」等詞語係指本基金追蹤之指數,其編制規則原則上僅納入票面利率 ≥ 5.00% 之債券標的。上述為指數規則說明,不代表基金實際報酬率或配息率,亦不保證未來績效。指數報酬非指基金報酬,投資人不可直接投資該指數。
本基金上市日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。
貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市信義區松仁路100號28樓,電話:(02)23261600。本文所載之任何意見,反映本公司資料製作當時情況之判斷,可能因其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
投資一定有風險,基金投資有賺有賠,投資人申購前,應詳閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中。本公司及各銷售機構已備有公開說明書/簡式公開說明書/投資人須知以供索閱,投資人亦可至貝萊德網站
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投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本文所提及之有價證券僅供說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。
除法令另有規定外,投資人投資交易指數股票型基金及主動式交易所交易基金將被課徵證券交易稅。
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基金投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。另本基金得投資於非投資等級債券,此類有價證券較易發生債券發行公司可能因發生財務危機等因素,無法依債券發行契約按時支付債券利息或償還本金,致基金產生損失。投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。
基金可投資於可轉換公司債,由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性,因此除利率風險、流動性風險及信用風險外,還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動,此外,非投資等級或未經信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。本基金最高可投資基金總資產30%於金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券、具總損失吸收能力債券及符合自有資金及合格債務最低要求之債券,以下稱「CoCo
Bond」、「TLAC債券」及「MREL債券」),當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時,得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權,可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。
投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險;其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。
當該基金投資地區包含中國大陸及香港,投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。依金管會規定,目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。
投資等級債券基金、債券主動ETF得投資於非投資等級債券,此類有價證券較易發生債券發行公司可能因發生財務危機等因素,無法依債券發行契約按時支付債券利息或償還本金,致基金產生損失。
基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。債券型ETF投資風險亦包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。債券型ETF可能投資於美國 Rule 144A 債券,該債券屬私募性質,較可能因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致發生流動性風險、利率風險與債券發行人違約之信用風險等相關風險。投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。ETF亦可能投資於具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)債券、符合自有資金及合格債務最低要求(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL)之債券(下稱TLAC債券及MREL債券),若債券發行機構出現重大營運或破產危機時,得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權,故將可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動之情形,因此可能產生流動性風險、減記債券本金風險、債權轉換股權風險及債券條件變動之風險。有關基金之投資風險,請詳閱基金公開說明書。
債券型ETF之配息,可能由基金的收益或收益平準金中支付,任何涉及由收益平準金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。該基金配息不代表基金實際報酬,且過去配息不代表未來配息;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
ETF買賣成交價格無升降幅度限制,並應依櫃檯買賣中心及臺灣證券交易所有關規定辦理。基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品,投資人交易基金除需承擔匯率波動風險外,應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同。基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整,故基金淨值將受到交易費用、基金其他必要之費用(如:經理費、保管費等)、所交易之有價證券、期貨價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。
股票型基金、股票型被動式ETF、股票主動式ETF主要配息來源為股票/證券相關商品投資之已實現或未實現資本利得、股息收益或已實現權利金收入或收益平準金等,其中股息收益之概況可由年化股息率而得。基金每次配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況,並考量基金經理人對於未來市場看法,評估預定之目標配息金額是否需調整,若基金因為市場因素造成資本利得及股息收益等配息來源狀況不佳,將可能調降目標配息金額。詳細配息來源與情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。債券型主動式交易所交易基金主要配息來源為利息收入、子基金收益分配、收益平準金、已實現賣出選擇權權利金收入、本基金因出借有價證券而由借券人返還之借券所得收入扣除本基金應負擔之費用後,為本基金之可分配收益。本公司得自行決定當次分配之金額或不分配。詳細配息來源與情況請詳基金公開說明書及投資人須知之說明。
投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。本文所提及之有價證券僅供說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。
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